Parvest Commodities USD (Uitkering)

LU0823450191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,16 USD 18/01/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-3,34 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823450191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2006
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/12/2018) 13,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten 10,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,16 %
Groot-Brittannië 17,90 %
België 10,68 %
Verenigde Staten 9,53 %
Duitsland 8,33 %
Australië 7,39 %
Spanje 7,07 %
Luxemburg 4,18 %
Nederland 3,89 %
Japan 3,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,46 %
EUR - Euro 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,25 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD1D SHORT TERM VNAV I C 7,23 %
DANONE 0.00% 01/09/19 SR: 3,54 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 01/10/19 SR: 3,54 %
JYSKE BANK 0.00% 01/09/19 SR: 3,54 %
BANQUE POSTALE 0.00% 01/11/19 SR: 3,54 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/19 SR: 3,54 %
DEKABANK 0.00% 01/04/19 SR: 3,54 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/09/19 SR: 3,54 %
QNB LONDON 0.00% 01/03/19 SR: 3,54 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 9,11 %
Rendement 3 maanden -6,46 % -12,15 %
Rendement 6 maanden -1,88 % -6,50 %
Rendement 1 jaar -3,34 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,36 % -9,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,96 % -2,84 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,70 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,40
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden