Parvest Commodities USD

LU0823449938
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,43 USD 14/08/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,67 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449938
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/07/2018) 25,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 19,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 2,71 %
Rendement 3 maanden -4,24 % -3,52 %
Rendement 6 maanden 4,43 % 12,70 %
Rendement 1 jaar 7,67 % 24,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,82 % -9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,03 % -8,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,87 %
Liquiditeiten -2,59 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,25 %
Nutsbedrijven 42,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,09 %
Duitsland 23,54 %
Frankrijk 18,19 %
België 9,08 %
Nederland 6,18 %
Australië 6,09 %
Zuid-Korea 3,14 %
Zweden 0,43 %
Luxemburg 0,22 %
Spanje 0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,95 %
EUR - Euro 0,20 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,87 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,34 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-JUL-2018 3,20 %
AGENCE CENTRALE 0.000% 11-JUL-2018 2,91 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 0.000% 09-JUL-2 2,91 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 03-JUL-2018 2,91 %
SANTANDER UK PLC 0.000% 09-JUL-2018 2,91 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 0.000% 09-JU 2,91 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/18 SR:3 2,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden