Parvest Commodities H EUR (Uitkering)

LU0823449698
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,48 EUR 16/01/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-12,20 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/12/2018) 1,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten 10,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,89 %
Groot-Brittannië 16,34 %
België 9,74 %
Australië 6,63 %
Spanje 6,49 %
Duitsland 4,30 %
Luxemburg 4,06 %
Nederland 3,58 %
Japan 3,35 %
Denemarken 3,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,46 %
EUR - Euro 0,24 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,65 %
ARKEMA 0.00% 12/19/18 SR: 3,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,26 %
CCBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/19 SR: 3,25 %
DEKABANK 0.00% 01/04/19 SR: 3,25 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/09/19 SR: 3,25 %
QNB LONDON 0.00% 01/03/19 SR: 3,25 %
DANONE 0.00% 01/09/19 SR: 3,25 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 01/10/19 SR: 3,25 %
JYSKE BANK 0.00% 01/09/19 SR: 3,25 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 1,03 %
Rendement 3 maanden -7,91 % -14,12 %
Rendement 6 maanden -4,75 % -7,20 %
Rendement 1 jaar -12,20 % -1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,99 % -9,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -2,84 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,56
Tracking error 3,69 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden