Parvest Commodities H EUR (Uitkering)

LU0823449698
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,74 EUR 22/05/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-13,61 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,96 %
Frankrijk 22,55 %
Luxemburg 12,57 %
België 9,69 %
Nederland 6,67 %
Verenigde Staten 5,89 %
Duitsland 3,54 %
Japan 3,30 %
Spanje 3,26 %
Zweden 3,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,91 %
EUR - Euro 0,22 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 6,64 %
USD CASH 5,26 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,23 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,23 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 04/12/19 SR: 3,23 %
STAND CHART SG 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/15/19 SR: 3,23 %
QNB LONDON 0.00% 04/03/19 SR: 3,23 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 04/09/19 SR: 3,23 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,52 % -3,66 %
Rendement 3 maanden -4,17 % 3,55 %
Rendement 6 maanden -2,27 % 9,72 %
Rendement 1 jaar -13,61 % -6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -10,21 % -9,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -2,22 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 20,00 %
Bêta 0,56
Tracking error 3,61 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden