Parvest Commodities H EUR (Uitkering) LU0823449698

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,24 EUR 22/09/2017
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
1,89 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/08/2017) 1,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 3,69 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,08 %

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 3,53 %
Rendement 3 maanden 9,63 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 2,33 % -6,41 %
Rendement 1 jaar 1,89 % -3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,60 % -17,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -11,38 % -12,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -8,53 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,82 %
Liquiditeiten 10,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,25 %
Nutsbedrijven 42,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,93 %
Duitsland 15,02 %
Nederland 12,93 %
Groot-Brittannië 11,56 %
Verenigde Staten 8,83 %
België 8,07 %
Japan 4,50 %
Australië 3,26 %
Finland 3,18 %
Zweden 3,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,13 %
EUR - Euro 0,23 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 9,00 %
USD CASH 6,97 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 31-JUL-2017 3,07 %
BANQUE POSTALE 0.000% 07-JUL-2017 2,89 %
CADES 0.000% 10-JUL-2017 2,89 %
MIZUHO CRP BK LN 0.000% 10-JUL-2017 2,89 %
AKZO NOBEL NV 0.000% 07-JUL-2017 2,89 %
KBC BANK NV 0.000% 05-JUL-2017 2,89 %
MITSUB TRU UK 0.00% 07/07/17 SR:7 2,89 %
NORINCHKN BK LON 0.00% 07/07/17 SR:7 2,89 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden