Parvest Commodities H EUR (Uitkering)

LU0823449698
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,50 EUR 18/07/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-6,41 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,85 %
Liquiditeiten 16,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,82 %
Groot-Brittannië 24,20 %
Duitsland 11,81 %
België 7,22 %
Ierland 7,19 %
Nederland 6,89 %
Verenigde Staten 6,00 %
Luxemburg 4,11 %
Australië 0,19 %
Zweden 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,56 %
EUR - Euro 0,23 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,34 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,36 %
USD CASH 5,14 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 06/28/19 SR: 3,56 %
DANONE 0.00% 06/11/19 SR: 3,56 %
AHOLD DELHAIZE 0.00% 06/24/19 SR: 3,56 %
DEKABANK 0.00% 06/17/19 SR: 3,56 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/19 SR: 3,56 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 06/24/19 SR: 3,56 %
VINCI 0.00% 07/08/19 SR: 3,55 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 0,70 %
Rendement 3 maanden -3,69 % -7,28 %
Rendement 6 maanden -0,45 % 1,38 %
Rendement 1 jaar -6,41 % -5,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,76 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,46 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -2,70 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,26 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,57
Tracking error 3,64 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -