Parvest Commodities H EUR (Uitkering)

LU0823449698
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,93 EUR 22/02/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
5,18 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/01/2018) 1,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,24 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 3,61 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,97 %

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -1,78 %
Rendement 3 maanden 1,40 % -0,04 %
Rendement 6 maanden 7,29 % 12,21 %
Rendement 1 jaar 5,18 % -7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,12 % -8,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -9,11 % -11,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -9,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,54 %
Liquiditeiten 4,25 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,25 %
Nutsbedrijven 42,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,72 %
Duitsland 19,89 %
Groot-Brittannië 15,47 %
België 12,58 %
Nederland 5,87 %
Denemarken 4,31 %
Spanje 4,24 %
Zweden 3,52 %
Australië 3,03 %
Verenigde Staten 2,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,71 %
EUR - Euro 0,19 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,66 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 0.000% 16-JAN-2018 5,08 %
KBC BANK NV 0.000% 30-JAN-2018 5,08 %
INST CR OFICIAL 0.000% 03-JAN-2018 4,24 %
LA BANQUE POSTALE SA 0.000% 08-JAN-2018 4,24 %
ARTESIA BANKING 0.000% 29-JAN-2018 4,23 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 3,86 %
ABN AMRO BANK NV 0.000% 05-FEB-2018 3,39 %
SBAB BANK 0.000% 16-FEB-2018 3,39 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 20-FEB-2018 3,39 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden