Parvest Commodities H EUR (Uitkering)

LU0823449698
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,18 EUR 18/05/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
10,16 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449698
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta 0,55
Tracking error 3,63 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,00 %

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 9,20 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 15,71 %
Rendement 6 maanden 3,71 % 15,66 %
Rendement 1 jaar 10,16 % 18,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,95 % -6,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,71 % -7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -9,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,28 %
Liquiditeiten -0,20 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,25 %
Nutsbedrijven 42,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,36 %
Frankrijk 21,71 %
Duitsland 12,57 %
België 12,43 %
Nederland 6,23 %
Zweden 3,29 %
Australië 3,23 %
Singapore 3,22 %
Denemarken 2,91 %
Spanje 2,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,49 %
EUR - Euro 0,21 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,86 %
DANONE SA 0.000% 12-APR-2018 5,83 %
KBC BANK NV 0.000% 30-APR-2018 5,82 %
LA BANQUE POSTALE SA 0.000% 09-APR-2018 4,37 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 21-MAY-2018 3,49 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-APR-2018 3,21 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.000% 09-APR-2018 2,91 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 10-APR-2018 2,91 %
MITSUB TRU UK 0.00% 04/03/18 SR:3 2,91 %
JYSKE BANK A/S 0.000% 10-APR-2018 2,91 %