Parvest Commodities EUR (Uitkering)

LU0823449268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
69,99 EUR 19/09/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
3,38 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/08/2018) 3,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,92 %
Liquiditeiten 6,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,51 %
Duitsland 21,67 %
Frankrijk 17,32 %
België 10,97 %
Nederland 6,48 %
Zweden 3,37 %
Zuid-Korea 3,23 %
Spanje 3,21 %
Verenigde Staten 2,04 %
Australië 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,49 %
EUR - Euro 0,21 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,13 %
LVMH FINANCE 0.00% 08/06/18 SR: 3,94 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 10/11/18 SR: 3,92 %
BANQUE POSTALE 0.00% 08/09/18 SR: 3,03 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/08/18 SR: 3,03 %
COMMERZBANK 0.00% 08/09/18 SR: 3,03 %
KEXIM 0.00% 08/16/18 SR: 3,03 %
DEKABANK 0.00% 08/06/18 SR: 3,03 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
MITSUB TRU UK 0.00% 08/13/18 SR:13 3,03 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % 1,54 %
Rendement 3 maanden -4,88 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 12,45 %
Rendement 1 jaar 3,38 % 21,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,67 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,52 % -8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -7,92 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,36 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,38
Tracking error 2,68 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden