Parvest Commodities EUR (Uitkering) LU0823449268

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,71 EUR 22/11/2017
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-3,54 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/10/2017) 2,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,29 %
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta 0,37
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 4,74 %
Rendement 3 maanden 5,92 % 11,44 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 2,02 %
Rendement 1 jaar -3,54 % -3,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,98 % -13,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,56 % -11,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -8,52 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,25 %
Nutsbedrijven 42,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,85 %
België 16,09 %
Groot-Brittannië 13,30 %
Duitsland 12,20 %
Nederland 9,87 %
Verenigde Staten 2,67 %
Zweden 2,60 %
Singapore 2,49 %
Denemarken 2,40 %
Spanje 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,68 %
EUR - Euro 0,21 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 7,18 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 5,56 %
ARTESIA BANKING 0.000% 27-OCT-2017 4,31 %
BANQUE POSTALE SA CP 4,30 %
COMMERZBANK AG 0.000% 27-DEC-2017 4,30 %
AUCHAN HOLDING SA 0.000% 26-OCT-2017 2,87 %
NETHERLANDS 0.000% 10-OCT-2017 2,59 %
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 0.000% 31-OCT-2017 2,44 %
NORINCHKN BK LON 0.00% 10/03/17 SR:3 2,30 %
RENAULT SA 0.000% 06-OCT-2017 2,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden