Parvest Commodities EUR (Uitkering)

LU0823449268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,30 EUR 23/05/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
9,13 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,32 %
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 9,12 %
Rendement 3 maanden 8,77 % 14,52 %
Rendement 6 maanden 7,77 % 16,25 %
Rendement 1 jaar 9,13 % 18,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,95 % -6,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,60 % -7,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -9,15 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,64 %
Liquiditeiten 6,74 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,25 %
Nutsbedrijven 42,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,36 %
Frankrijk 21,71 %
Duitsland 12,57 %
België 12,43 %
Nederland 6,23 %
Zweden 3,29 %
Australië 3,23 %
Singapore 3,22 %
Denemarken 2,91 %
Spanje 2,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,71 %
EUR - Euro 0,20 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,86 %
DANONE SA 0.000% 12-APR-2018 5,83 %
KBC BANK NV 0.000% 30-APR-2018 5,82 %
LA BANQUE POSTALE SA 0.000% 09-APR-2018 4,37 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0.000% 21-MAY-2018 3,49 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-APR-2018 3,21 %
JYSKE BANK A/S 0.000% 10-APR-2018 2,91 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.000% 09-APR-2018 2,91 %
CREDIT MUTUEL ARKEA SA 0.000% 10-APR-2018 2,91 %
MITSUB TRU UK 0.00% 04/03/18 SR:3 2,91 %