Parvest Commodities EUR (Uitkering)

LU0823449268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
69,23 EUR 17/07/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
6,36 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (29/06/2018) 3,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,37 %
Volatiliteit van de benchmark 19,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,56 % -1,93 %
Rendement 3 maanden -2,94 % 3,26 %
Rendement 6 maanden -1,95 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 6,36 % 21,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,48 % -5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,58 % -9,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -9,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,87 %
Liquiditeiten -2,59 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 54,25 %
Nutsbedrijven 42,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,71 %
Duitsland 20,01 %
Frankrijk 14,82 %
België 8,92 %
Australië 5,87 %
Nederland 5,82 %
Verenigde Staten 3,96 %
Zuid-Korea 2,95 %
Zweden 0,48 %
Luxemburg 0,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,95 %
EUR - Euro 0,20 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 5,64 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 5,64 %
USD CASH 3,67 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,22 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 05-JUL-2018 3,07 %
DEUTSCHE BAHN AG 0.000% 18-JUN-2018 2,80 %
ARKEMA SA 0.000% 11-JUN-2018 2,80 %
MERCK FINANCIAL 0.000% 03-JUL-2018 2,79 %
QNB LONDON 0.00% 07/03/18 SR:3 2,79 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 06/28/18 SR: 2,79 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden