Parvest Commodities EUR (Uitkering)

LU0823449268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,76 EUR 17/04/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
0,60 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (29/03/2019) 3,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,79 %
Liquiditeiten 10,58 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,75 %
Frankrijk 22,21 %
Luxemburg 12,38 %
België 9,43 %
Nederland 6,46 %
Verenigde Staten 6,37 %
Duitsland 4,03 %
Zweden 3,17 %
Japan 3,16 %
Spanje 3,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,30 %
EUR - Euro 3,44 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 6,43 %
USD CASH 6,27 %
DANONE 0.00% 03/11/19 SR: 3,13 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 04/08/19 SR: 3,12 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 04/12/19 SR: 3,12 %
STAND CHART SG 0.00% 04/15/19 SR: 3,12 %
BP CAPITAL MARK 0.00% 04/15/19 SR: 3,12 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/10/19 SR: 3,12 %
QNB LONDON 0.00% 04/03/19 SR: 3,12 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 04/09/19 SR: 3,12 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 4,63 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 9,34 %
Rendement 6 maanden -1,36 % -3,61 %
Rendement 1 jaar 0,60 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,18 % -8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,78 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,11 %
Volatiliteit van de benchmark 20,00 %
Bêta 0,41
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden