Parvest Commodities EUR (Uitkering)

LU0823449268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,82 EUR 12/11/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
-0,04 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/10/2018) 3,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,05 %
Liquiditeiten 12,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,20 %
Frankrijk 17,26 %
België 13,08 %
Duitsland 12,58 %
Verenigde Staten 5,90 %
Nederland 3,87 %
Australië 3,68 %
Zweden 3,33 %
Japan 3,06 %
Spanje 3,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,90 %
EUR - Euro 0,21 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bnp Paribas Insticash Usd I 6,15 %
LA BANQUE POSTALE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,76 %
USD CASH 5,65 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 10/11/18 SR: 3,94 %
BANCO SANTANDE 0.00% 10/09/18 SR: 3,03 %
LVMH FINANCE 0.00% 10/09/18 SR: 3,03 %
SMT LONDON BRH 0.00% 10/10/18 SR: 3,03 %
BPCE 0.00% 10/09/18 SR: 3,03 %
LBBW 0.00% 10/10/18 SR: 3,03 %
QNB LONDON 0.00% 10/03/18 SR: 3,03 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % -9,45 %
Rendement 3 maanden 0,77 % -5,10 %
Rendement 6 maanden -1,71 % -5,31 %
Rendement 1 jaar -0,04 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,49 % -8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -5,36 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,17 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,39
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-commodities-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden