Parvest Climate Impact EUR (Uitkering)

LU0406802685
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,65 EUR 22/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,52 % Rendement 1 jaar
2,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 34,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,86 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Liquiditeiten 3,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,86 %
Nutsbedrijven 18,22 %
Spitstechnologie 12,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,69 %
Consumptiegoederen 9,33 %
Financiële sector 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,17 %
Groot-Brittannië 9,66 %
China 8,66 %
Nederland 5,90 %
Zwitserland 3,38 %
Oostenrijk 3,20 %
Japan 3,14 %
Spanje 2,90 %
Australië 2,88 %
Duitsland 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,65 %
EUR - Euro 23,03 %
HKD - Hongkongse dollar 9,87 %
GBP - Brits pond 5,38 %
CHF - Zwitserse frank 3,38 %
JPY - Japanse yen 3,14 %
AUD - Australische dollar 2,88 %
DKK - Deense kroon 2,46 %
SEK - Zweedse kroon 2,45 %
NOK - Noorse kroon 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GENERAC HOLDINGS ORD 3,39 %
EUR CASH 3,31 %
RAYONIER REIT ORD 3,23 %
LENZING ORD 3,20 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,90 %
BRAMBLES ORD 2,88 %
ORMAT TECH ORD 2,74 %
XYLEM ORD 2,65 %
PTC ORD 2,63 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 2,63 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 3,23 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 8,44 %
Rendement 6 maanden 12,84 % 24,26 %
Rendement 1 jaar 8,52 % 29,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,92 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,54 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % -2,97 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 3,21 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,76