Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0249332452
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,43 EUR 14/08/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,30 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2018) 10,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,43

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 1,04 % 5,53 %
Rendement 1 jaar -0,30 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 5,22 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,83 %
Liquiditeiten 12,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,22 %
GBP - Brits pond 24,18 %
EUR - Euro 19,93 %
JPY - Japanse yen 2,76 %
AUD - Australische dollar 1,97 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 6,76 %
USD CASH 5,38 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 4,74 %
US TREASURY 0.625% 15-APR-2023 4,37 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 4,09 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 3,57 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 3,27 %
UNITED KINGDOM 1.125% 22-NOV-2037 2,92 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 2,62 %
US TREASURY 0.625% 15-FEB-2043 2,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden