Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0249332452
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,49 EUR 11/10/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,13 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/09/2018) 9,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,51 %
Liquiditeiten 10,19 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,29 %
GBP - Brits pond 28,40 %
EUR - Euro 17,07 %
JPY - Japanse yen 3,03 %
AUD - Australische dollar 2,13 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 6,87 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,18 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,70 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,18 %
UNITED KINGDOM 1.88% 11/22/22 SR: 3,95 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 3,23 %
UNITED KINGDOM 1.13% 11/22/37 SR: 3,12 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,02 %
USD CASH 2,50 %
UNITED KINGDOM 4.13% 07/22/30 SR: 2,40 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % -0,46 %
Rendement 3 maanden -3,38 % -1,67 %
Rendement 6 maanden -2,91 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -3,13 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 5,33 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden