Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0249332452
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,18 EUR 20/06/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,97 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/05/2018) 10,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,28

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 1,98 %
Rendement 3 maanden -5,15 % 3,16 %
Rendement 6 maanden -2,96 % 1,59 %
Rendement 1 jaar 2,97 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,00 % 5,69 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,32 %
GBP - Brits pond 26,41 %
EUR - Euro 23,06 %
JPY - Japanse yen 4,89 %
AUD - Australische dollar 2,43 %
CAD - Canadese dollar 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
DKK - Deense kroon 0,34 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 4,87 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,77 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,77 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 4,13 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,02 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,85 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 2,65 %
UNITED KINGDOM 1.125% 22-NOV-2037 2,43 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 2,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden