Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0249332452
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,82 EUR 20/05/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,65 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2019) 9,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,42 %
Liquiditeiten 10,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,68 %
GBP - Brits pond 24,01 %
EUR - Euro 21,75 %
JPY - Japanse yen 2,59 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,84 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,49 %
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 3,17 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,03 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,97 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,70 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,67 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,60 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,52 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 1,65 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 5,76 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,33
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden