Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0249332452
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
133,63 EUR 10/12/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,81 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/11/2018) 9,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,86 %
Liquiditeiten 11,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,13 %
GBP - Brits pond 25,89 %
EUR - Euro 19,22 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,92 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,54 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,39 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,05 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,90 %
UNITED KINGDOM 4.13% 07/22/30 SR: 2,56 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 2,22 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,22 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,20 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 0,66 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 2,53 %
Rendement 1 jaar -1,81 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 5,81 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden