Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering) LU0249332452

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,49 EUR 18/10/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,98 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/09/2017) 10,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,26

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 0,79 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,50 % -7,12 %
Rendement 1 jaar -2,98 % -4,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 5,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,28 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,83 %
GBP - Brits pond 29,46 %
EUR - Euro 21,08 %
JPY - Japanse yen 4,42 %
AUD - Australische dollar 2,25 %
CAD - Canadese dollar 2,04 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 7,11 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 5,11 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 4,57 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 4,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,67 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,43 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,28 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,00 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2065 2,88 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,51 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden