Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0249332452
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,97 EUR 21/02/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,98 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2018) 10,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,20

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,52 % -1,72 %
Rendement 3 maanden -2,15 % -3,35 %
Rendement 6 maanden -1,31 % -1,57 %
Rendement 1 jaar -0,98 % -7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,00 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 4,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,27 %
Liquiditeiten 12,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,32 %
GBP - Brits pond 24,89 %
EUR - Euro 18,81 %
JPY - Japanse yen 4,58 %
AUD - Australische dollar 3,08 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 6,72 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,76 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,54 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,87 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 2,55 %
UNITED KINGDOM 4.125% 22-JUL-2030 2,51 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 2,45 %
USD CASH 2,40 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,32 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2046 2,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden