Parvest Bond World Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0249332452
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,43 EUR 15/02/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2019) 9,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,78 %
Liquiditeiten 10,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,38 %
GBP - Brits pond 25,06 %
EUR - Euro 18,43 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
AUD - Australische dollar 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 5,53 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,59 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,40 %
USD CASH 3,28 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,63 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,59 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 2,49 %
UNITED KINGDOM 4.13% 07/22/30 SR: 2,35 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,25 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 2,21 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 2,49 %
Rendement 6 maanden -1,50 % 1,40 %
Rendement 1 jaar -0,46 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % 5,35 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden