Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,26 EUR 18/05/2017
Obligaties - inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,44 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/04/2017) 61,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,17 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,38

Prestaties in EUR (18/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -3,15 %
Rendement 3 maanden 1,16 % -1,16 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 0,20 %
Rendement 1 jaar 5,44 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 5,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,87 %
Liquiditeiten 8,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,06 %
GBP - Brits pond 28,16 %
EUR - Euro 19,14 %
JPY - Japanse yen 3,25 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
AUD - Australische dollar 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,50 %
DKK - Deense kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 4,71 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-MAR-2034 4,36 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 4,28 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 3,91 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 3,63 %
UNITED KINGDOM 2.500% 16-APR-2020 3,10 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2065 2,69 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 2,54 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 2,48 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 2,38 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden