Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,01 EUR 28/03/2017
Obligaties - inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,87 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/02/2017) 58,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,16 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,35

Prestaties in EUR (28/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -1,35 %
Rendement 3 maanden 0,14 % -0,83 %
Rendement 6 maanden -3,64 % -0,78 %
Rendement 1 jaar 3,87 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,83 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,09 %
Liquiditeiten 12,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,72 %
GBP - Brits pond 29,34 %
EUR - Euro 13,65 %
JPY - Japanse yen 4,16 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 1,18 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 0.750% 22-MAR-2034 4,60 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2046 4,55 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 4,45 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 4,02 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,40 %
UNITED KINGDOM 2.500% 16-APR-2020 3,12 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 3,02 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,89 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 2,69 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,52 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden