Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,08 EUR 16/07/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,93 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/06/2018) 36,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,48

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 2,40 %
Rendement 6 maanden -0,36 % 2,39 %
Rendement 1 jaar 1,93 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 4,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,43 %
GBP - Brits pond 28,76 %
EUR - Euro 20,48 %
JPY - Japanse yen 4,36 %
AUD - Australische dollar 2,17 %
CAD - Canadese dollar 1,95 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,62 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 4,58 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 3,76 %
US TREASURY 0.500% 15-JAN-2028 3,68 %
US TREASURY 0.625% 15-APR-2023 3,50 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 3,12 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2024 2,95 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 2,91 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,54 %
USD CASH 2,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden