Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,97 EUR 20/03/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/02/2019) 33,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,87 %
Liquiditeiten 16,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,45 %
GBP - Brits pond 24,13 %
EUR - Euro 23,13 %
JPY - Japanse yen 2,61 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,89 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,00 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,80 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,19 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,01 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,95 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,64 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,57 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,45 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,45 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 2,81 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 5,51 %
Rendement 6 maanden 1,77 % 7,10 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,17 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 6,03 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,61 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden