Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,28 EUR 20/04/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,25 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/03/2018) 39,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,19

Prestaties in EUR (20/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,95 % -0,83 %
Rendement 3 maanden -1,38 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -0,50 % -1,48 %
Rendement 1 jaar -2,25 % -8,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,46 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,58 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 5,46 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,75 %
Liquiditeiten 10,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,39 %
GBP - Brits pond 23,51 %
EUR - Euro 20,30 %
JPY - Japanse yen 4,98 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
CAD - Canadese dollar 2,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 4,98 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2027 4,42 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 4,02 %
United Kingdom 0.750% 22-Nov-2047 3,68 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,97 %
US TREASURY 3.875% 15-APR-2029 2,93 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 2,70 %
US TREASURY 2.000% 15-JAN-2026 2,59 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 2,56 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 2,39 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden