Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,02 EUR 15/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,93 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2018) 35,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,86 %
Liquiditeiten 11,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,13 %
GBP - Brits pond 25,89 %
EUR - Euro 19,22 %
JPY - Japanse yen 3,17 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
DKK - Deense kroon 0,19 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,92 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,54 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,39 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 4,05 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,31 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,90 %
UNITED KINGDOM 4.13% 07/22/30 SR: 2,56 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 2,22 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,22 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,20 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -2,45 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -1,18 % 1,50 %
Rendement 1 jaar -2,93 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 5,45 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden