Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,27 EUR 17/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,18 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2018) 36,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,75 %
Liquiditeiten 7,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,19 %
GBP - Brits pond 28,50 %
EUR - Euro 18,94 %
JPY - Japanse yen 2,83 %
AUD - Australische dollar 2,05 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 6,99 %
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 5,70 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 3,67 %
UNITED KINGDOM 1.13% 11/22/37 SR: 3,51 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,38 %
UNITED KINGDOM 0.75% 11/22/47 SR: 3,25 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,87 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,63 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,58 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 2,38 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,52 % -2,53 %
Rendement 3 maanden -1,35 % -1,80 %
Rendement 6 maanden -1,29 % 1,38 %
Rendement 1 jaar -1,18 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % 5,02 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-inflationlinked-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden