Parvest Bond World Inflation-Linked EUR

LU0249332619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,21 EUR 18/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,62 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 32,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,83 %
Liquiditeiten 8,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,71 %
EUR - Euro 24,44 %
GBP - Brits pond 23,57 %
JPY - Japanse yen 2,80 %
AUD - Australische dollar 1,92 %
CAD - Canadese dollar 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,81 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,40 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,00 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,87 %
EUR CASH 2,72 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,63 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,60 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 2,51 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 2,36 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 6,05 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 2,62 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 6,06 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,41