Parvest Bond World Inflation-Linked EUR LU0249332619

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,16 EUR 17/08/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,41 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2017) 58,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,21

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 0,24 %
Rendement 3 maanden -0,74 % -4,47 %
Rendement 6 maanden 0,24 % -5,33 %
Rendement 1 jaar -2,41 % -4,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,49 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,79 %
Diverse industrieën en diensten 0,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,21 %
Groot-Brittannië 28,60 %
Italië 9,81 %
Frankrijk 6,55 %
Canada 2,54 %
Japan 2,20 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 36,91 %
USD - Amerikaanse dollar 36,57 %
EUR - Euro 17,85 %
JPY - Japanse yen 3,32 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 7,73 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 6,54 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 5,07 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 4,80 %
UNITED KINGDOM 1.875% 22-NOV-2022 4,21 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-NOV-2019 3,75 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 3,67 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 3,47 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,41 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,02 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden