Parvest Bond World High Yield EUR (Uitkering)

LU0823388888
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,81 EUR 9/11/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,22 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2018) 28,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,48 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 24,90 %
Nutsbedrijven 18,00 %
Consumptiegoederen 15,26 %
Financiële sector 12,77 %
Diverse industrieën en diensten 7,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,13 %
Groot-Brittannië 7,61 %
Frankrijk 5,23 %
Canada 4,15 %
Nederland 2,66 %
Duitsland 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,66 %
EUR - Euro 17,93 %
GBP - Brits pond 4,29 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,29 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,07 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,07 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,05 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 0,99 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 0,97 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 0,95 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,89 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 0,88 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 0,83 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 1,95 %
Rendement 3 maanden -1,35 % 1,32 %
Rendement 6 maanden -0,96 % 5,62 %
Rendement 1 jaar -2,22 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 12,43 %

Statische gegevens (28/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-high-yield-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden