Parvest Bond World High Yield EUR (Uitkering)

LU0823388888
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,87 EUR 21/05/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,46 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 23,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,20 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 27,04 %
Nutsbedrijven 17,47 %
Consumptiegoederen 16,05 %
Financiële sector 13,12 %
Spitstechnologie 5,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,07 %
Groot-Brittannië 7,54 %
Canada 3,88 %
Frankrijk 3,62 %
Nederland 3,60 %
Italië 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,01 %
EUR - Euro 18,72 %
GBP - Brits pond 3,22 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,36 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,33 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,30 %
EUR CASH 1,29 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,15 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,12 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,06 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 0,96 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 0,94 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,91 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 5,27 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 10,28 %
Rendement 1 jaar 2,46 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,77 % 14,09 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,13
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-high-yield-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden