Parvest Bond World High Yield EUR (Uitkering)

LU0823388888
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,75 EUR 21/01/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-2,84 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2018) 25,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 25,82 %
Nutsbedrijven 16,97 %
Consumptiegoederen 15,12 %
Financiële sector 12,88 %
Spitstechnologie 6,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,46 %
Groot-Brittannië 8,31 %
Frankrijk 5,32 %
Canada 4,74 %
Italië 2,77 %
Nederland 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,70 %
EUR - Euro 16,72 %
GBP - Brits pond 4,93 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,40 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,40 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,27 %
EUR CASH 1,24 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,20 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 1,15 %
1011778 BC 5.00% 10/15/25 SR: 1,11 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,08 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 0,98 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 0,94 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,70 % 3,82 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 1,27 %
Rendement 6 maanden -0,89 % 3,43 %
Rendement 1 jaar -2,84 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 12,33 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-high-yield-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden