Parvest Bond World High Yield EUR (Uitkering)

LU0823388888
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,96 EUR 11/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,34 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 31,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,53

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -0,77 % 3,78 %
Rendement 6 maanden -2,26 % 2,01 %
Rendement 1 jaar -1,34 % 0,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,16 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,12 % 11,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,27 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 27,07 %
Nutsbedrijven 16,50 %
Consumptiegoederen 13,08 %
Financiële sector 12,59 %
Diverse industrieën en diensten 8,49 %
Spitstechnologie 6,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,54 %
Groot-Brittannië 7,13 %
Nederland 6,76 %
Canada 4,50 %
Luxemburg 3,66 %
Frankrijk 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,92 %
EUR - Euro 21,55 %
GBP - Brits pond 3,58 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,20 %
Swissport Fin 0.10 15/12/2018 1,06 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 0,99 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 0,93 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,88 %
FIAT CHRYSLER AU 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/23 0,83 %
Iron Mountain 5.75 12/06/2018 0,81 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,78 %
RAC Bond 5% 22 Gbp 5.00 14/07/2019 0,77 %
Altice SA 02/07/2018 0,75 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-high-yield-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden