Parvest Bond World High Yield EUR (Uitkering)

LU0823388888
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,29 EUR 17/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,95 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 23,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,53 %
Consumptiegoederen 29,00 %
Nutsbedrijven 16,60 %
Spitstechnologie 4,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,80 %
Groot-Brittannië 7,91 %
Nederland 4,94 %
Frankrijk 3,93 %
Canada 3,04 %
Italië 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,93 %
EUR - Euro 23,86 %
GBP - Brits pond 2,11 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tesco Corp Treas 2.5% 19-02/05/2025 02/02/2025 2,04 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 1,40 %
T-Mobile USA Inc 6.5% 0.07 15/01/2021 1,38 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 1,22 %
Transdigm Inc 6.25% 19-15/03/2026 6.25 15/03/2022 1,18 %
Sirius Xm Radio 5% 17-01/08/2027 5.00 01/08/2022 0,96 %
Csc Holdings Llc 5.5% 18-15/05/2026 5.50 15/05/21 0,96 %
Tenet HealtHCAre 5.125% 5.13 01/05/2020 0,92 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 01/07/2019 0,90 %
PDC Energy Inc 5.75% 18-15/05/2026 15/05/2021 0,86 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 4,96 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 14,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 14,00 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,91 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,23