Parvest Bond World High Yield EUR

LU0823388615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,36 EUR 23/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,61 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 13,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,38

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 2,96 %
Rendement 3 maanden -0,48 % 3,84 %
Rendement 6 maanden -2,02 % 0,62 %
Rendement 1 jaar -1,61 % -1,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 10,72 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,27 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 28,68 %
Nutsbedrijven 15,34 %
Consumptiegoederen 11,68 %
Financiële sector 11,48 %
Spitstechnologie 7,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,17 %
Groot-Brittannië 7,01 %
Nederland 6,61 %
Canada 4,26 %
Frankrijk 3,24 %
Italië 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,92 %
EUR - Euro 21,55 %
GBP - Brits pond 3,58 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,07 %
Swissport Fin 0.10 15/12/2018 0,97 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 0,90 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 0,83 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,76 %
RAC Bond 5% 22 Gbp 5.00 14/07/2019 0,74 %
Iron Mountain 5.75 13/04/2018 0,72 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,71 %
United Group 4.375% 17-01/07/2022 4.38 01/07/2019 0,70 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,68 %