Parvest Bond World High Yield EUR

LU0823388615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,27 EUR 13/08/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,05 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,35 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,42 %
Groot-Brittannië 6,07 %
Frankrijk 4,60 %
Nederland 4,50 %
Italië 3,81 %
Canada 3,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,93 %
EUR - Euro 23,86 %
GBP - Brits pond 2,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,40 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,48 %
T-MOBILE USA 6.50% 01/15/26 SR: 1,47 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,26 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 1,11 %
CSC HOLDINGS 5.50% 05/15/26 SR:C 1,03 %
SIRIUS XM 5.00% 08/01/27 SR: 1,03 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 0,98 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,98 %
PDC ENERGY 5.75% 05/15/26 SR:B 0,95 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 1,75 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 3,33 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 3,05 % 10,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,27 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 13,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,85 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,65
;