Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,47 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,47 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,79

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 2,43 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 2,65 %
Rendement 6 maanden -0,05 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -3,47 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,53 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,58 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,90 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,91 %
Liquiditeiten -1,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,28 %
EUR - Euro 22,57 %
JPY - Japanse yen 14,16 %
GBP - Brits pond 4,54 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,93 %
USD CASH 3,82 %
EUR CASH 3,29 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 3,05 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,88 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,85 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,75 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,47 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 2,05 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 1,63 %