Parvest Bond World EUR (Uitkering) LU0823391833

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,53 EUR 22/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,37 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 13,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,34 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,25

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,59 %
Rendement 3 maanden 0,08 % -0,26 %
Rendement 6 maanden -2,42 % -2,27 %
Rendement 1 jaar -5,37 % -4,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,84 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Japanse yen 12,67 %
GBP - Brits pond 6,39 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,27 %
RUB - Russische roebel 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,89 %
EUR CASH 6,62 %
USD CASH 3,29 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,62 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,56 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,55 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,47 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,15 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,85 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden