Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,88 EUR 15/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,59 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 11,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,30 %
Liquiditeiten -1,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,79 %
EUR - Euro 45,08 %
JPY - Japanse yen 12,47 %
GBP - Brits pond 2,64 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,47 %
THB - Thaise baht 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 6,90 %
EUR CASH 5,63 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 4,46 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,08 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,04 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,79 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,24 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,71 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,62 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 2,40 % 3,24 %
Rendement 1 jaar 3,59 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,58 % 3,34 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,09 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,53
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden