Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,61 EUR 8/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,37 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 11,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,66 %
Liquiditeiten -4,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,02 %
EUR - Euro 33,94 %
JPY - Japanse yen 11,44 %
GBP - Brits pond 3,99 %
CAD - Canadese dollar 1,31 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
CNY - Chinese yuan 0,62 %
IDR - Indonesische roepia 0,35 %
BRL - Braziliaanse real 0,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 7,19 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,29 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,95 %
EUR CASH 3,85 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,90 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,82 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,81 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 2,26 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 2,24 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,18 %

Prestaties in EUR (8/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,04 %
Rendement 3 maanden -0,59 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 1,08 %
Rendement 1 jaar -1,37 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,35 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 3,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 3,75
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden