Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
188,05 EUR 21/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,94 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 12,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,34 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 2,28

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -3,83 % -2,95 %
Rendement 6 maanden -3,95 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -8,94 % -7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,85 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,36 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,55 %
Liquiditeiten -3,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,85 %
EUR - Euro 24,20 %
JPY - Japanse yen 13,27 %
GBP - Brits pond 4,40 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
RUB - Russische roebel 0,21 %
CLP - Chileense peso 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,12 %
EUR CASH 7,07 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,68 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,62 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,53 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,24 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,89 %
USD CASH 1,79 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,69 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 1,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden