Parvest Bond World EUR (Uitkering) LU0823391833

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,03 EUR 19/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,67 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 14,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,34 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,62

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,63 % -1,73 %
Rendement 3 maanden -4,75 % -4,52 %
Rendement 6 maanden -5,21 % -4,48 %
Rendement 1 jaar -6,67 % -7,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,73 %
Liquiditeiten 2,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,35 %
EUR - Euro 21,31 %
JPY - Japanse yen 9,99 %
GBP - Brits pond 5,25 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
BRL - Braziliaanse real 0,76 %
MXN - Mexicaanse peso 0,75 %
CHF - Zwitserse frank 0,63 %
SEK - Zweedse kroon 0,60 %
TRY - Turkse lire 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,72 %
EUR CASH 5,10 %
USD CASH 4,22 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,46 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,38 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,16 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,84 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-AUG-2048 15K48 1,49 %
CITIGROUP INC 1.750% 01-MAY-2018 1,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden