Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
204,40 EUR 13/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,44 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 11,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,92 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,97 %
Liquiditeiten -7,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,16 %
EUR - Euro 33,81 %
JPY - Japanse yen 14,94 %
GBP - Brits pond 3,44 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
CNY - Chinese yuan 0,51 %
THB - Thaise baht 0,31 %
IDR - Indonesische roepia 0,30 %
BRL - Braziliaanse real 0,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,91 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,53 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,24 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,05 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,97 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,90 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,49 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,32 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,28 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 3,29 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 7,44 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,72
;