Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
199,16 EUR 11/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,35 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2019) 11,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,92 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,64 %
Liquiditeiten -8,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,63 %
EUR - Euro 32,47 %
JPY - Japanse yen 13,30 %
GBP - Brits pond 2,69 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,45 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
THB - Thaise baht 0,27 %
MXN - Mexicaanse peso 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 18,12 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,23 %
EUR CASH 3,62 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 3,45 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 3,44 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,19 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 2,93 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 2,74 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,70 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,52 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 2,16 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 6,15 %
Rendement 1 jaar 7,35 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 4,47 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,35
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 3,68
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden