Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,47 EUR 17/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,28 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 12,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,17 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 3,11

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 2,48 %
Rendement 6 maanden 1,58 % 3,06 %
Rendement 1 jaar -1,28 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 5,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,00 %
Liquiditeiten -1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,22 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Japanse yen 13,48 %
GBP - Brits pond 2,54 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
CNY - Chinese yuan 0,98 %
CAD - Canadese dollar 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,82 %
EUR CASH 6,29 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,74 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,68 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,59 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,30 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,93 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,65 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 1,60 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden