Parvest Bond World EUR (Uitkering)

LU0823391833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,67 EUR 19/03/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,80 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2019) 11,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,21 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,64 %
Liquiditeiten -2,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,01 %
EUR - Euro 44,25 %
JPY - Japanse yen 14,76 %
GBP - Brits pond 2,99 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
CNY - Chinese yuan 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,68 %
THB - Thaise baht 0,33 %
IDR - Indonesische roepia 0,32 %
AUD - Australische dollar 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,32 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,19 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 5,20 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,88 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 4,48 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,99 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 3,19 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 3,08 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 3,04 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 2,48 %

Prestaties in EUR (19/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 3,37 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 5,40 % 5,84 %
Rendement 1 jaar 6,80 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,07 % 3,80 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,97 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,44
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden