Parvest Bond World EUR LU0823391676

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
335,10 EUR 17/01/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,44 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/12/2017) 36,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,03

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,21 % -2,58 %
Rendement 3 maanden -1,94 % -1,92 %
Rendement 6 maanden -2,65 % -2,79 %
Rendement 1 jaar -6,44 % -6,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten -1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,27 %
EUR - Euro 23,18 %
JPY - Japanse yen 12,95 %
GBP - Brits pond 4,51 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,64 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
MXN - Mexicaanse peso 0,24 %
RUB - Russische roebel 0,20 %
CLP - Chileense peso 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,04 %
EUR CASH 5,56 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,67 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,61 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,53 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,22 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,89 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,69 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,65 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 1,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden