Parvest Bond World EUR

LU0823391676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
344,13 EUR 14/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 32,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,66 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,76 %
EUR - Euro 39,51 %
JPY - Japanse yen 11,19 %
GBP - Brits pond 3,61 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,06 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
THB - Thaise baht 0,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
RUB - Russische roebel 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,29 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 6,94 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,66 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,03 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,87 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,76 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,76 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,68 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 2,17 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 2,15 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,57 %
Rendement 6 maanden 0,76 % 1,56 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,74 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 3,57 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,12 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 4,08
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden