Parvest Bond World EUR

LU0823391676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
346,23 EUR 14/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,71 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 33,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,16 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 3,33

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,96 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 0,71 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,55 %
Liquiditeiten 7,81 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,22 %
EUR - Euro 42,17 %
JPY - Japanse yen 12,83 %
GBP - Brits pond 4,38 %
CAD - Canadese dollar 0,88 %
CNY - Chinese yuan 0,83 %
CHF - Zwitserse frank 0,58 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
RUB - Russische roebel 0,38 %
IDR - Indonesische roepia 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,53 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 7,33 %
GERMANY 0.000% 12-JUN-2020 3,51 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,49 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,46 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,37 %
GERMANY 0.000% 14-APR-2023 2,23 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,14 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,76 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 1,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden