Parvest Bond World EUR

LU0823391676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
341,53 EUR 15/06/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,61 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2018) 34,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,71

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,35 %
Rendement 3 maanden 2,88 % 2,45 %
Rendement 6 maanden -0,33 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -3,61 % -2,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,56 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,00 %
Liquiditeiten -1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,22 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Japanse yen 13,48 %
GBP - Brits pond 2,54 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
CNY - Chinese yuan 0,98 %
CAD - Canadese dollar 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,93 %
USD CASH 3,82 %
EUR CASH 3,29 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 3,05 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,88 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,85 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,75 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,47 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 2,05 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 1,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden