Parvest Bond World EUR

LU0823391676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
332,90 EUR 17/04/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,89 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2018) 33,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,38

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -0,49 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -2,58 % -1,38 %
Rendement 1 jaar -8,89 % -7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,26 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,91 %
Liquiditeiten -1,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,28 %
EUR - Euro 22,57 %
JPY - Japanse yen 14,16 %
GBP - Brits pond 4,54 %
CAD - Canadese dollar 0,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,66 %
AUD - Australische dollar 0,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,30 %
MXN - Mexicaanse peso 0,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,89 %
EUR CASH 3,65 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.500% 30-JAN-202 2,99 %
USD CASH 2,92 %
JAPAN 1.300% 20-MAR-2020 2,90 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,84 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,74 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,45 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 2,05 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 1,63 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden