Parvest Bond World EUR

LU0823391676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
351,96 EUR 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
7,38 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 28,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,30 %
Liquiditeiten -1,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,79 %
EUR - Euro 45,08 %
JPY - Japanse yen 12,47 %
GBP - Brits pond 2,64 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
CNY - Chinese yuan 0,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,47 %
THB - Thaise baht 0,26 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,29 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 6,80 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 4,38 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,07 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 4,02 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,83 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,31 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,22 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,72 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,58 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 2,68 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 7,38 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % 3,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,99 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,09
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden