Parvest Bond World EUR

LU0823391676
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
337,50 EUR 15/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,39 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 32,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,77 %
Liquiditeiten -10,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,66 %
EUR - Euro 44,01 %
JPY - Japanse yen 18,01 %
GBP - Brits pond 5,43 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,87 %
AUD - Australische dollar 0,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,68 %
CNY - Chinese yuan 0,56 %
INR - Indiase roepie 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,62 %
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 6,60 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,86 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 3,71 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,65 %
JAPAN 0.10% 12/20/21 SR:130 3,53 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 3,11 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,62 %
IRELAND 0.80% 03/15/22 SR: 2,07 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,22 %
Rendement 3 maanden -0,61 % -0,84 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 1,29 %
Rendement 1 jaar -1,39 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,65 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 3,73 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,14 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,62
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden