Parvest Bond World EUR LU0823391676

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
341,73 EUR 18/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,77 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391676
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 38,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,42 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 1,80

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,94 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,21 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -6,23 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -6,77 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,11 %
Liquiditeiten -1,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,29 %
Consumptiegoederen 4,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,24 %
Frankrijk 15,04 %
Italië 14,81 %
Spanje 7,92 %
Duitsland 6,47 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,84 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Japanse yen 12,67 %
GBP - Brits pond 6,39 %
CAD - Canadese dollar 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
BRL - Braziliaanse real 0,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,27 %
RUB - Russische roebel 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 9,72 %
EUR CASH 5,10 %
USD CASH 4,22 %
JAPAN 0.100% 20-SEP-2026 2,54 %
JAPAN 0.100% 20-DEC-2021 2,46 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 2,38 %
JAPAN 0.800% 20-MAR-2046 2,16 %
JAPAN 0.800% 20-JUN-2023 1,84 %
FREMF MORTGAGE TRUST 25-AUG-2048 15K48 1,49 %
CITIGROUP INC 1.750% 01-MAY-2018 1,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden