Parvest Bond World Emerging USD (Uitkering)

LU0662594398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
74,34 USD 17/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,50 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 12,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,11 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,78 %
Liquiditeiten -0,33 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,56 %
Financiële sector 3,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,58 %
Vastgoed 1,38 %
Landen Gewicht
Mexico 4,67 %
Turkije 3,72 %
Argentinië 3,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,73 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Brits pond 0,28 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,37 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,41 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 2,02 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,91 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,69 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,69 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,60 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,46 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,42 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,44 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 8,52 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 11,50 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,20 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 7,03
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden