Parvest Bond World Emerging USD (Uitkering) LU0662594398

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
84,15 USD 14/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,46 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 14,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,66 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 0,63 %
Rendement 6 maanden -1,47 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 0,46 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 9,49 %
Financiële sector 3,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,75 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,55 %
Mexico 6,05 %
Zuid-Afrika 4,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,57 %
EUR - Euro 2,62 %
GBP - Brits pond 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,26 %
Panama 9.38 01/04/29 2,77 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,63 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,48 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,34 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,32 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,13 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,95 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,94 %
BNP INSTI CASH USD I 1,93 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden