Parvest Bond World Emerging USD (Uitkering)

LU0662594398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,57 USD 22/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,51 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 12,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,44 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,06 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 6,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Financiële sector 3,15 %
Nutsbedrijven 2,55 %
Vastgoed 2,38 %
Landen Gewicht
Luxemburg 7,53 %
Argentinië 5,33 %
Mexico 4,83 %
China 3,77 %
Turkije 3,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,36 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Brits pond 0,30 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,49 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,62 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,17 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,01 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,85 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,82 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,74 %
CORP NAC COBR CL 4.50% 08/13/23 SR: 1,73 %
OMAN 4.13% 01/17/23 SR:1 1,53 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 1,49 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 3,34 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 3,51 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,33 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,51 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 6,11
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden