Parvest Bond World Emerging USD (Uitkering) LU0662594398

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
83,58 USD 13/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 15,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,66 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,35 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -1,26 %
Rendement 6 maanden -6,09 % -6,87 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,65 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,78 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 9,26 %
Financiële sector 5,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Landen Gewicht
Argentinië 7,94 %
Mexico 6,12 %
Turkije 4,16 %
Zuid-Afrika 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,48 %
EUR - Euro 3,33 %
GBP - Brits pond 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 4,10 %
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,19 %
Panama 9.38 01/04/2029 2,75 %
Om Oman Government 3 7/8% Due 22 3.88 08/03/2022 2,58 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,46 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,23 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,18 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,05 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,93 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,88 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden