Parvest Bond World Emerging USD (Uitkering)

LU0662594398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,09 USD 23/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,38 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 12,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,44 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,15

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,15 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 2,73 %
Rendement 6 maanden -2,25 % -2,02 %
Rendement 1 jaar -5,38 % -6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,53 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 10,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,81 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Vastgoed 2,67 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,57 %
Mexico 5,09 %
Brazilië 4,35 %
Israël 3,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,24 %
EUR - Euro 2,79 %
GBP - Brits pond 0,32 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Panama 9.38 01/04/29 2,86 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,61 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,40 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 2,22 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,13 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,04 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,94 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,78 %
Peru 8.75 21/11/2033 1,77 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,74 %