Parvest Bond World Emerging USD (Uitkering)

LU0662594398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,20 USD 21/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,18 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0662594398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 12,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,44 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,55 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 8,11 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Nutsbedrijven 4,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,96 %
Chemie 1,39 %
Landen Gewicht
Argentinië 6,68 %
Mexico 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,33 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Brits pond 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -1,07 %
Rendement 3 maanden -0,81 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 1,58 % 3,14 %
Rendement 1 jaar -3,18 % -2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,08 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,25 % 7,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,26 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,52
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden