Parvest Bond World Emerging USD (Maandelijkse uitkering)

LU0089277312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,37 USD 11/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,35 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089277312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 13,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,54 USD
Datum laatste dividend 20/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,72 %
Liquiditeiten 8,18 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 9,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,04 %
Financiële sector 3,50 %
Nutsbedrijven 1,30 %
Landen Gewicht
Mexico 5,08 %
Indonesië 4,44 %
Rusland 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,53 %
EUR - Euro 0,98 %
GBP - Brits pond 0,15 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 12,77 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,36 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,62 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,56 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,52 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,43 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 1,27 %
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 1,08 %
QATAR 4.00% 03/14/29 SR: 1,07 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,06 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 4,91 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 11,35 % 11,04 %
Rendement 1 jaar 13,35 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,69 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,53 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,33 % 9,72 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,38