Parvest Bond World Emerging USD (Maandelijkse uitkering)

LU0089277312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
95,19 USD 24/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,12 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089277312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 14,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,54 USD
Datum laatste dividend 20/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,84 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 9,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,77 %
Financiële sector 2,22 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Chemie 0,78 %
Landen Gewicht
Mexico 4,35 %
Luxemburg 4,30 %
Turkije 3,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,83 %
EUR - Euro 2,67 %
GBP - Brits pond 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DOMINICAN REP 7.50% 05/06/21 SR: 2,34 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,85 %
INALUM 5.71% 11/15/23 SR: 1,80 %
OIL AND GAS HOLD 7.63% 11/07/24 SR: 1,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,60 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 1,52 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 1,47 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,32 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,31 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (24/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 3,16 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 9,88 % 10,48 %
Rendement 1 jaar 9,12 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,30 % 9,66 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 7,03
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden