Parvest Bond World Emerging USD (Maandelijkse uitkering)

LU0089277312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,72 USD 16/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,30 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089277312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 13,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,43 USD
Datum laatste dividend 14/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,06 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Olie en Gas 5,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Vastgoed 2,49 %
Landen Gewicht
Argentinië 5,57 %
China 5,52 %
Mexico 4,57 %
Turkije 3,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,36 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Brits pond 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 7,39 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,64 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,21 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,09 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,85 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 1,83 %
CORP NAC COBR CL 4.50% 08/13/23 SR: 1,75 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,72 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 1,57 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 1,56 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 2,98 % 3,79 %
Rendement 1 jaar 2,30 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 9,59 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 6,11
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden