Parvest Bond World Emerging USD (Maandelijkse uitkering) LU0089277312

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,86 USD 19/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,50 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089277312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 18,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,52 USD
Datum laatste dividend 20/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 4,38

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,25 %
Rendement 3 maanden -0,42 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -5,49 % -6,16 %
Rendement 1 jaar -1,50 % -2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,08 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,50 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 9,26 %
Financiële sector 5,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Landen Gewicht
Argentinië 7,94 %
Mexico 6,12 %
Turkije 4,16 %
Zuid-Afrika 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,87 %
EUR - Euro 3,41 %
GBP - Brits pond 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 4,10 %
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,19 %
Panama 9.38 01/04/2029 2,75 %
Om Oman Government 3 7/8% Due 22 3.88 08/03/2022 2,58 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,46 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,23 %
Provincia De Buenos Aires Argentina7.88 15/06/2027 2,18 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,05 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,93 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,88 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden