Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
434,89 USD 13/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,17 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089276934
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 20,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,91

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 2,12 %
Rendement 3 maanden 2,58 % -1,54 %
Rendement 6 maanden -0,70 % -3,57 %
Rendement 1 jaar -3,17 % -0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,61 %
Nutsbedrijven 3,91 %
Vastgoed 2,78 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,78 %
Mexico 3,20 %
Brazilië 3,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,44 %
EUR - Euro 3,78 %
GBP - Brits pond 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oman Gov Intentl Bd 3.625 15/06/21Srs3.63 15/06/21 2,73 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,63 %
Panama 9.38 01/04/29 2,39 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,07 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,93 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,72 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,69 %
Abja Investment 5.45% 18-24/01/2028 1,68 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,66 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden