Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
462,99 USD 17/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,41 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089276934
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 22,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,84 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 9,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,67 %
Financiële sector 3,64 %
Nutsbedrijven 1,29 %
Landen Gewicht
Mexico 5,04 %
Indonesië 4,45 %
Argentinië 3,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,83 %
EUR - Euro 2,67 %
GBP - Brits pond 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Republique Dominicaine 7.50 06/05/2021 2,34 %
Panama 9.38 01/04/29 1,84 %
Indonesia Asahan 5.71% 18-15/11/2023 5.71 15/11/23 1,80 %
Oil 7.625% 24 Usd 7.63 07/11/2024 1,64 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,52 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,47 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,32 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,31 %
Turquie 7.38 05/02/2025 1,27 %
Qatar State Of 5.103% 18-23/04/2048 5.10 23/04/48 1,26 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 4,38 %
Rendement 6 maanden 10,27 % 10,58 %
Rendement 1 jaar 13,41 % 14,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 9,83 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 6,19
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden