Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
422,70 USD 14/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,58 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089276934
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 16,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,88 %
Liquiditeiten 6,85 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,52 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,02 %
Landen Gewicht
Argentinië 5,81 %
Mexico 4,81 %
China 4,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,12 %
EUR - Euro 2,33 %
GBP - Brits pond 0,31 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 4,59 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,82 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 2,74 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,58 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,11 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 1,93 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,81 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -0,85 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 2,31 % 3,56 %
Rendement 1 jaar -1,58 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,19 % 9,88 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 5,59
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden