Parvest Bond World Emerging USD LU0089276934

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
450,28 USD 20/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,67 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089276934
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 23,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 3,91

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,02 % -0,87 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -5,13 %
Rendement 6 maanden -5,11 % -5,57 %
Rendement 1 jaar -0,67 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,56 %
Liquiditeiten -1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,20 %
Olie en Gas 8,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,65 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,58 %
Mexico 6,15 %
Turkije 4,60 %
Zuid-Afrika 4,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,46 %
EUR - Euro 2,10 %
GBP - Brits pond 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 8,20 %
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,23 %
OM Oman Government 3 7/8% 22 3.88 08/03/2022 2,64 %
Kazmunaygas Nat 4.75% 17-19/04/2027 2,42 %
Panama 9.38 01/04/29 2,32 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,26 %
Provincia De Buenos Aires Argentina 7.88 2,12 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,96 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,94 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden