Parvest Bond World Emerging USD

LU0089276934
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
433,94 USD 16/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,19 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089276934
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 21,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,15

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 3,00 %
Rendement 6 maanden -3,69 % -3,71 %
Rendement 1 jaar -6,19 % -6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,53 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 10,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,81 %
Nutsbedrijven 4,43 %
Vastgoed 2,67 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,57 %
Mexico 5,09 %
Brazilië 4,35 %
Israël 3,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,24 %
EUR - Euro 2,79 %
GBP - Brits pond 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Panama 9.38 01/04/29 2,86 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,61 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,40 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 2,22 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,13 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,04 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,94 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,78 %
Peru 8.75 21/11/2033 1,77 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,74 %