Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,27 USD 17/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,25 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823386163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 22,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,91 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,41 %
Olie en Gas 0,08 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,38 %
Mexico 8,86 %
Indonesië 8,70 %
Brazilië 8,64 %
Thailand 8,20 %
Rusland 6,68 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,71 %
IDR - Indonesische roepia 9,57 %
MXN - Mexicaanse peso 8,74 %
BRL - Braziliaanse real 8,52 %
THB - Thaise baht 8,08 %
USD - Amerikaanse dollar 6,81 %
RUB - Russische roebel 6,60 %
PLN - Poolse zloty 4,36 %
HUF - Hongaarse forint 2,90 %
CNY - Chinese yuan 2,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 5,22 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 4,84 %
BNP Insticash USD M 3,60 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,00 %
Russia-Ofz 7.4% 17-07/12/2022 7.40 07/12/2022 2,72 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,36 %
Thaigb 2.4 '23 Thb 2.40 17/12/2023 2,27 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 2,26 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,10 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,07 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 2,77 %
Rendement 6 maanden 7,81 % 8,23 %
Rendement 1 jaar 6,25 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 6,06 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden