Parvest Bond World Emerging Local USD

LU0823386163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,42 USD 19/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,79 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823386163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/05/2006
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 23,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,78 %
Liquiditeiten 3,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 55,53 %
Olie en Gas 0,84 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Landen Gewicht
Indonesië 10,14 %
Rusland 9,81 %
Zuid-Afrika 8,76 %
Mexico 7,67 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 9,51 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
RUB - Russische roebel 9,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,28 %
BRL - Braziliaanse real 5,54 %
THB - Thaise baht 5,26 %
MXN - Mexicaanse peso 4,71 %
INR - Indiase roepie 4,48 %
HUF - Hongaarse forint 4,37 %
TRY - Turkse lire 4,07 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,29 % -2,59 %
Rendement 3 maanden -6,19 % -3,75 %
Rendement 6 maanden -11,10 % -5,92 %
Rendement 1 jaar -11,79 % -5,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,40 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,80 % 4,35 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,59
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,96 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden