Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Uitkering)

LU0823385603
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,99 EUR 12/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,83 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 63,08 %
Olie en Gas 0,09 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Indonesië 10,58 %
Zuid-Afrika 10,52 %
Brazilië 9,54 %
Mexico 8,70 %
Thailand 8,54 %
Rusland 7,17 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 13,35 %
THB - Thaise baht 8,99 %
IDR - Indonesische roepia 8,84 %
MXN - Mexicaanse peso 8,61 %
BRL - Braziliaanse real 8,54 %
RUB - Russische roebel 8,04 %
CNY - Chinese yuan 7,76 %
TRY - Turkse lire 4,25 %
PLN - Poolse zloty 4,20 %
HUF - Hongaarse forint 2,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,47 %
CNY CASH 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,65 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
ZAR CASH 3,13 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 2,90 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,84 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,97 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,60 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 4,56 % 7,60 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,95 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,20 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,52 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,07 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 2,07
Tracking error 3,42 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -