Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Uitkering) LU0823385603

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,49 EUR 16/11/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,44 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2017) 3,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,69 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,07 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,84
Tracking error 3,26 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,24 %

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % -1,77 %
Rendement 3 maanden -3,18 % -1,62 %
Rendement 6 maanden -1,16 % -4,56 %
Rendement 1 jaar 9,44 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,74 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,04 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,87 %
Liquiditeiten -1,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden