Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Uitkering)

LU0823385603
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
44,24 EUR 22/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,66 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 2,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Financiële sector 54,34 %
Olie en Gas 0,10 %
Diverse industrieën en diensten -0,02 %
Landen Gewicht
Indonesië 8,92 %
Brazilië 8,90 %
Mexico 8,86 %
Zuid-Afrika 8,33 %
Thailand 7,79 %
Rusland 6,91 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,71 %
IDR - Indonesische roepia 9,57 %
MXN - Mexicaanse peso 8,74 %
BRL - Braziliaanse real 8,52 %
THB - Thaise baht 8,08 %
USD - Amerikaanse dollar 6,81 %
RUB - Russische roebel 6,60 %
PLN - Poolse zloty 4,36 %
HUF - Hongaarse forint 2,90 %
CNY - Chinese yuan 2,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,97 %
USD CASH 4,54 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,06 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,70 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,42 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 2,09 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,73 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -3,08 % -0,07 %
Rendement 6 maanden 1,75 % 5,42 %
Rendement 1 jaar -6,66 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,28 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,74 %

Statische gegevens (29/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,96
Tracking error 3,45 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden