Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Uitkering)

LU0823385603
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
45,89 EUR 14/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,60 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 2,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,52 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,62 %
Liquiditeiten 7,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,51 %
Diverse industrieën en diensten 0,98 %
Olie en Gas 0,86 %
Nutsbedrijven 0,69 %
Landen Gewicht
Brazilië 11,11 %
Rusland 10,19 %
Indonesië 10,06 %
Thailand 9,42 %
Zuid-Afrika 9,00 %
Mexico 8,15 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 9,98 %
RUB - Russische roebel 9,15 %
IDR - Indonesische roepia 9,14 %
THB - Thaise baht 8,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,29 %
USD - Amerikaanse dollar 6,25 %
MXN - Mexicaanse peso 5,77 %
HUF - Hongaarse forint 5,19 %
PLN - Poolse zloty 3,24 %
EUR - Euro 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,48 %
Usd/Try Forward Contract 6,35 %
USD CASH 5,02 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,55 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,96 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,09 %
HUNGARY 0.50% 04/21/21 SR: 3,04 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,58 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,49 %
INDONESIA 10.00% 02/15/28 SR:FR0047 2,07 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,65 % 2,35 %
Rendement 3 maanden -2,11 % 1,34 %
Rendement 6 maanden -10,69 % -0,12 %
Rendement 1 jaar -11,60 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,75 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,92 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 2,07
Tracking error 3,39 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,48 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden