Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Uitkering) LU0823385603

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,52 EUR 22/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,89 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,69 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,86
Tracking error 3,24 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,12 %

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 4,78 % -2,12 %
Rendement 6 maanden 6,75 % -2,82 %
Rendement 1 jaar 4,89 % 0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,42 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,97 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,48 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,04 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Olie en Gas 0,24 %
Landen Gewicht
Turkije 11,00 %
Indonesië 10,12 %
Brazilië 8,40 %
Thailand 8,15 %
Zuid-Afrika 7,83 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 11,09 %
TRY - Turkse lire 9,17 %
IDR - Indonesische roepia 8,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,39 %
THB - Thaise baht 7,02 %
RUB - Russische roebel 6,90 %
PLN - Poolse zloty 5,70 %
MXN - Mexicaanse peso 4,34 %
ARS - Argentijnse peso 4,07 %
HUF - Hongaarse forint 3,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP INSTI CASH USD I 8,42 %
Turkey 15/01/2020 4,82 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 4,45 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,41 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,02 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,97 %
Russia-OFZ 7.00 16/08/2023 2,76 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,32 %
Argnt Bonar 17-03/04/2022 Flat 0.00 03/04/2022 2,22 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden