Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Uitkering) LU0823385603

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,84 EUR 16/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,02 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 3,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,69 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,83
Tracking error 3,33 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,15 %

Prestaties in EUR (16/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,64 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 0,35 %
Rendement 6 maanden 3,77 % -0,82 %
Rendement 1 jaar 15,02 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,14 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,64 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten -0,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,46 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Vastgoed 1,70 %
Olie en Gas 1,11 %
Landen Gewicht
Turkije 11,62 %
Indonesië 8,94 %
Mexico 7,70 %
Zuid-Afrika 7,20 %
Brazilië 6,72 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 9,63 %
TRY - Turkse lire 9,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,18 %
THB - Thaise baht 6,74 %
BRL - Braziliaanse real 6,32 %
MXN - Mexicaanse peso 6,28 %
RUB - Russische roebel 5,28 %
PLN - Poolse zloty 4,75 %
USD - Amerikaanse dollar 4,62 %
HUF - Hongaarse forint 4,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Turkey 15/01/2020 4,53 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,16 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,16 %
Banco Davivienda 7.50 24/10/2022 3,00 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 3,00 %
Poland 3.25 25/07/2025 2,80 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,75 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,32 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,31 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,26 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden