Parvest Bond World Emerging Local RH EUR (Uitkering)

LU0823385603
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,36 EUR 18/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,12 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 2,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,52 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 2,07
Tracking error 3,40 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,35 %

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -11,01 % -2,63 %
Rendement 6 maanden -10,98 % -3,12 %
Rendement 1 jaar -8,12 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,58 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,10 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,30 %
Liquiditeiten 4,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 52,07 %
Vastgoed 1,32 %
Nutsbedrijven 0,80 %
Olie en Gas 0,75 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 11,49 %
Indonesië 9,78 %
Brazilië 9,52 %
Mexico 7,77 %
Turkije 6,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 14,65 %
IDR - Indonesische roepia 9,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,93 %
RUB - Russische roebel 7,22 %
MXN - Mexicaanse peso 7,07 %
BRL - Braziliaanse real 6,29 %
THB - Thaise baht 4,78 %
TRY - Turkse lire 4,52 %
INR - Indiase roepie 3,89 %
HUF - Hongaarse forint 3,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 4,14 %
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 3,61 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 3,57 %
South African Govt 10.50 21/12/2026 2,98 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,60 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,33 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,03 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,02 %
Thailand 3.63 16/06/2023 1,97 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden