Parvest Bond World Emerging Local RH EUR

LU0823385512
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
81,29 EUR 18/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,44 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 2,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,46 %
Liquiditeiten 2,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,58 %
Diverse industrieën en diensten 3,76 %
Olie en Gas 0,75 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Indonesië 12,41 %
Zuid-Afrika 9,58 %
Thailand 9,29 %
Brazilië 8,48 %
Rusland 8,09 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 10,06 %
BRL - Braziliaanse real 9,38 %
THB - Thaise baht 8,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,64 %
IDR - Indonesische roepia 8,16 %
RUB - Russische roebel 7,15 %
USD - Amerikaanse dollar 5,49 %
TRY - Turkse lire 3,55 %
PLN - Poolse zloty 3,46 %
HUF - Hongaarse forint 2,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 6,50 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,17 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 4,20 %
USD CASH 3,18 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,52 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,23 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 2,18 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,08 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,07 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,92 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,79 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 5,77 %
Rendement 6 maanden -2,45 % 5,11 %
Rendement 1 jaar -13,44 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,79 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,42 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 2,08
Tracking error 3,38 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-rh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden