Parvest Bond World Emerging Local RH EUR

LU0823385512
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
82,83 EUR 13/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,65 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 2,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,42 %
Olie en Gas 0,09 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,58 %
Thailand 9,28 %
Brazilië 9,20 %
Indonesië 8,88 %
Mexico 8,83 %
Rusland 8,30 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 13,35 %
THB - Thaise baht 8,99 %
IDR - Indonesische roepia 8,84 %
MXN - Mexicaanse peso 8,61 %
BRL - Braziliaanse real 8,54 %
RUB - Russische roebel 8,04 %
CNY - Chinese yuan 7,76 %
TRY - Turkse lire 4,25 %
PLN - Poolse zloty 4,20 %
HUF - Hongaarse forint 2,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,47 %
CNY CASH 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,65 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
ZAR CASH 3,13 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 2,90 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,84 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,97 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 3,58 % 5,87 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 5,57 %
Rendement 1 jaar 4,65 % 13,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,35 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,40 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,04 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 2,05
Tracking error 3,41 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;