Parvest Bond World Emerging Local RH EUR LU0823385512

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,29 EUR 8/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,28 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 3,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,82
Tracking error 3,30 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,16 %

Prestaties in EUR (8/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -4,68 % 0,01 %
Rendement 6 maanden -0,41 % -2,12 %
Rendement 1 jaar 10,28 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,08 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,53 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,87 %
Liquiditeiten -1,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,92 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Vastgoed 1,72 %
Olie en Gas 1,10 %
Landen Gewicht
Turkije 9,61 %
Indonesië 9,42 %
Zuid-Afrika 6,97 %
Thailand 6,79 %
Brazilië 6,37 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 9,62 %
BRL - Braziliaanse real 8,73 %
IDR - Indonesische roepia 8,54 %
THB - Thaise baht 7,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,49 %
USD - Amerikaanse dollar 7,03 %
MXN - Mexicaanse peso 6,08 %
RUB - Russische roebel 5,76 %
PLN - Poolse zloty 5,57 %
HUF - Hongaarse forint 3,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Turkey 15/01/2020 4,74 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,15 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,10 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,95 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 2,94 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,69 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,34 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,27 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,22 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 2,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-rh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden