Parvest Bond World Emerging Local EUR (Uitkering)

LU0823385355
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
56,32 EUR 14/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,97 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 16,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,12 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,78 %
Liquiditeiten 3,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 55,53 %
Olie en Gas 0,84 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Landen Gewicht
Indonesië 10,14 %
Rusland 9,81 %
Zuid-Afrika 8,76 %
Mexico 7,67 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 9,51 %
USD - Amerikaanse dollar 9,25 %
RUB - Russische roebel 9,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,28 %
BRL - Braziliaanse real 5,54 %
THB - Thaise baht 5,26 %
MXN - Mexicaanse peso 4,71 %
INR - Indiase roepie 4,48 %
HUF - Hongaarse forint 4,37 %
TRY - Turkse lire 4,07 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,30 % -2,79 %
Rendement 3 maanden -5,96 % -3,80 %
Rendement 6 maanden -10,97 % -6,13 %
Rendement 1 jaar -11,97 % -6,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,17 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,64 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,61
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,92 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden