Parvest Bond World Emerging Local EUR (Uitkering)

LU0823385355
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
67,59 EUR 22/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,65 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 13,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,80 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,77 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 0,42 %
Rendement 6 maanden -0,60 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -2,65 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,09 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,94 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,83 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,82 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Vastgoed 1,68 %
Olie en Gas 1,04 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,36 %
Indonesië 8,90 %
Mexico 7,55 %
Thailand 6,36 %
Turkije 6,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 10,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,90 %
IDR - Indonesische roepia 8,51 %
MXN - Mexicaanse peso 7,21 %
BRL - Braziliaanse real 6,10 %
THB - Thaise baht 6,08 %
TRY - Turkse lire 5,95 %
PLN - Poolse zloty 5,70 %
RUB - Russische roebel 5,46 %
HUF - Hongaarse forint 3,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,15 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,08 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 2,99 %
Poland 3.25 25/07/2025 2,81 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,75 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,65 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,64 %
South African Govt 7.25 15/01/2020 2,31 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,28 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,24 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden