Parvest Bond World Emerging Local EUR (Uitkering) LU0823385355

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
67,41 EUR 19/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,86 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 14,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,80 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,80 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,45
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % -0,27 %
Rendement 3 maanden -2,12 % -1,75 %
Rendement 6 maanden -4,45 % -4,40 %
Rendement 1 jaar -1,86 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,64 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,87 %
Liquiditeiten -1,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,16 %
Vastgoed 1,59 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Olie en Gas 0,93 %
Landen Gewicht
Turkije 10,37 %
Brazilië 9,36 %
Indonesië 8,42 %
Zuid-Afrika 8,42 %
Thailand 7,62 %
Munten Gewicht
TRY - Turkse lire 9,62 %
BRL - Braziliaanse real 8,73 %
IDR - Indonesische roepia 8,54 %
THB - Thaise baht 7,72 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,49 %
USD - Amerikaanse dollar 7,03 %
MXN - Mexicaanse peso 6,08 %
RUB - Russische roebel 5,76 %
PLN - Poolse zloty 5,57 %
HUF - Hongaarse forint 3,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Insticash USD M 6,32 %
Turkey 15/01/2020 4,85 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 4,80 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,39 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,94 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,91 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,70 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,63 %
Russia-OFZ 7.00 16/08/2023 2,41 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,33 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden