Parvest Bond World Emerging Local EUR (Uitkering)

LU0823385355
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,18 EUR 21/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,95 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 19,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,82 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,41 %
Olie en Gas 0,08 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,38 %
Mexico 8,86 %
Indonesië 8,70 %
Brazilië 8,64 %
Thailand 8,20 %
Rusland 6,68 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 13,48 %
IDR - Indonesische roepia 11,46 %
BRL - Braziliaanse real 8,96 %
MXN - Mexicaanse peso 8,60 %
THB - Thaise baht 8,44 %
RUB - Russische roebel 7,15 %
USD - Amerikaanse dollar 6,30 %
PLN - Poolse zloty 4,65 %
HUF - Hongaarse forint 3,01 %
CNY - Chinese yuan 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,30 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,12 %
USD CASH 3,70 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,13 %
ZAR CASH 3,09 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,38 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 2,36 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,35 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 2,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,17 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,03 % 2,99 %
Rendement 3 maanden 3,36 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 8,98 % 8,25 %
Rendement 1 jaar 6,95 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,92 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,15 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,02 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,14 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,55
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden