Parvest Bond World Emerging Local EUR (Uitkering)

LU0823385355
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
58,71 EUR 18/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,35 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 18,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,82 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,27 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,79 %
Olie en Gas 0,79 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Mexico 9,31 %
Zuid-Afrika 8,78 %
Indonesië 8,63 %
Brazilië 8,02 %
Polen 7,25 %
Thailand 6,99 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 9,79 %
MXN - Mexicaanse peso 8,86 %
BRL - Braziliaanse real 8,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,43 %
USD - Amerikaanse dollar 7,80 %
THB - Thaise baht 7,67 %
RUB - Russische roebel 6,80 %
PLN - Poolse zloty 4,48 %
HUF - Hongaarse forint 3,04 %
CNY - Chinese yuan 2,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,97 %
USD CASH 4,54 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,06 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,70 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,42 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,32 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 2,09 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 2,52 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 8,03 % 8,71 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,53
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,53
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden