Parvest Bond World Emerging Local EUR (Uitkering)

LU0823385355
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,56 EUR 19/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,86 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,82 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,42 %
Olie en Gas 0,09 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,58 %
Thailand 9,28 %
Brazilië 9,20 %
Indonesië 8,88 %
Mexico 8,83 %
Rusland 8,30 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 13,35 %
THB - Thaise baht 8,99 %
IDR - Indonesische roepia 8,84 %
MXN - Mexicaanse peso 8,61 %
BRL - Braziliaanse real 8,54 %
RUB - Russische roebel 8,04 %
CNY - Chinese yuan 7,76 %
TRY - Turkse lire 4,25 %
PLN - Poolse zloty 4,20 %
HUF - Hongaarse forint 2,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,47 %
CNY CASH 5,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,65 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
ZAR CASH 3,13 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 2,90 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 2,84 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,35 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,10 %
MEXICO 10.00% 11/20/36 SR: 1,97 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,45 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 6,18 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 10,86 % 14,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,13 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,32 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,86 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,37
;