Parvest Bond World Emerging Local EUR

LU0823385272
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,49 EUR 18/03/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,24 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385272
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2019) 19,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,17 %
Liquiditeiten -1,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,61 %
Olie en Gas 0,76 %
Diverse industrieën en diensten -0,01 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 9,68 %
Mexico 9,61 %
Brazilië 9,56 %
Thailand 8,60 %
Indonesië 8,56 %
Rusland 7,36 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 9,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,89 %
IDR - Indonesische roepia 8,69 %
BRL - Braziliaanse real 8,08 %
PLN - Poolse zloty 7,31 %
THB - Thaise baht 7,04 %
RUB - Russische roebel 6,43 %
USD - Amerikaanse dollar 5,71 %
HUF - Hongaarse forint 4,17 %
TRY - Turkse lire 3,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,38 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 5,08 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 3,04 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,82 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 2,62 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 2,49 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,45 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,24 %
THAILAND 2.40% 12/17/23 SR:LB23DA 2,13 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,01 %

Prestaties in EUR (18/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 5,46 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 9,62 % 10,63 %
Rendement 1 jaar -1,24 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,37 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,36 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,54
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,58
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden