Parvest Bond World Emerging Local EUR

LU0823385272
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,67 EUR 16/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,59 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385272
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 7,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,58 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,75 %

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,81 % -1,36 %
Rendement 3 maanden -2,55 % -0,60 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 0,11 %
Rendement 1 jaar -5,59 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,15 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,68 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten -0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,37 %
Vastgoed 1,27 %
Olie en Gas 0,83 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,42 %
Turkije 10,29 %
Indonesië 9,57 %
Mexico 7,49 %
Polen 6,71 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,26 %
TRY - Turkse lire 10,00 %
IDR - Indonesische roepia 9,32 %
USD - Amerikaanse dollar 7,64 %
MXN - Mexicaanse peso 7,26 %
PLN - Poolse zloty 6,51 %
BRL - Braziliaanse real 5,83 %
RUB - Russische roebel 5,07 %
THB - Thaise baht 2,95 %
HUF - Hongaarse forint 2,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 3,49 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 3,06 %
Turkey 15/01/2020 2,87 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,82 %
Federal Loan Bond 8.50 17/09/2031 2,49 %
Poland (Republic Of) 2.00 25/04/2021 2,48 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,30 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 2,29 %
Mexican Govt 10.00 20/11/2036 2,20 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,03 %