Parvest Bond World Emerging Local EUR

LU0823385272
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,06 EUR 14/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,00 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385272
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 11,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,18 %
Liquiditeiten 5,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,58 %
Diverse industrieën en diensten 3,76 %
Olie en Gas 0,75 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Indonesië 11,59 %
Rusland 10,50 %
Thailand 9,25 %
Brazilië 8,84 %
Zuid-Afrika 8,77 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 11,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,88 %
THB - Thaise baht 8,61 %
MXN - Mexicaanse peso 8,06 %
BRL - Braziliaanse real 7,86 %
RUB - Russische roebel 7,50 %
USD - Amerikaanse dollar 7,07 %
TRY - Turkse lire 3,14 %
PLN - Poolse zloty 3,03 %
HUF - Hongaarse forint 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 5,95 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 4,76 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 4,02 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,73 %
COP CASH 3,24 %
INDONESIA 9.00% 03/15/29 SR:FR0071 2,63 %
COLOMBIA 11.00% 07/24/20 SR: 2,21 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,12 %
INDONESIA 10.00% 02/15/28 SR:FR0047 2,07 %
Usd/Try Forward Contract 2,03 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 2,73 %
Rendement 3 maanden 5,31 % 6,28 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 4,42 %
Rendement 1 jaar -5,00 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,06 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,48 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,56
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden