Parvest Bond World Emerging Local EUR LU0823385272

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,58 EUR 14/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,61 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385272
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 58,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 2,02 %
Rendement 3 maanden -2,29 % -0,76 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -2,66 %
Rendement 1 jaar 1,61 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,52 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten -0,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,92 %
Nutsbedrijven 2,02 %
Vastgoed 1,72 %
Olie en Gas 1,10 %
Landen Gewicht
Turkije 9,61 %
Indonesië 9,42 %
Zuid-Afrika 6,97 %
Thailand 6,79 %
Brazilië 6,37 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 9,63 %
TRY - Turkse lire 9,53 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,18 %
THB - Thaise baht 6,74 %
BRL - Braziliaanse real 6,32 %
MXN - Mexicaanse peso 6,28 %
RUB - Russische roebel 5,28 %
PLN - Poolse zloty 4,75 %
USD - Amerikaanse dollar 4,62 %
HUF - Hongaarse forint 4,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Turkey 15/01/2020 4,74 %
Thailand 3.63 16/06/2023 3,15 %
Indonesia IDGB 10.00 15/02/2028 3,10 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 2,95 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 2,94 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,69 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 2,34 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,27 %
Titulos De Tesoreria B 24/07/2024 2,22 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 2,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-local-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden