Parvest Bond World Emerging EUR (Uitkering)

LU0282274421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
261,56 EUR 19/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,26 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282274421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 2,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 14,91 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,88 %
Liquiditeiten 6,85 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,88 %
Nutsbedrijven 3,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,10 %
Financiële sector 2,33 %
Landen Gewicht
Argentinië 6,31 %
Mexico 4,69 %
China 4,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,12 %
EUR - Euro 2,33 %
GBP - Brits pond 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,36 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 4,59 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 2,82 %
KAZMUNAYGAZ 4.75% 04/19/27 SR:11 2,74 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 2,58 %
EGYPT 5.75% 04/29/20 SR: 2,11 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,02 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 1,93 %
URUGUAY 7.63% 03/21/36 SR: 1,81 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 1,72 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,53 %
Rendement 6 maanden 2,22 % 4,25 %
Rendement 1 jaar -3,26 % -1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,10 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,89 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 6,34
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden