Parvest Bond World Emerging EUR (Uitkering)

LU0282274421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
258,60 EUR 20/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,95 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282274421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 2,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 14,91 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,36

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 2,27 %
Rendement 6 maanden -4,45 % -3,30 %
Rendement 1 jaar -6,95 % -6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,04 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 8,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,90 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Vastgoed 2,71 %
Landen Gewicht
Argentinië 9,08 %
Mexico 3,35 %
Brazilië 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,44 %
EUR - Euro 3,78 %
GBP - Brits pond 0,31 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,59 %
Panama 9.38 01/04/2029 2,40 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,05 %
ABJA INVESTMENT 5.45% 18-24/01/28 5.45 24/01/28 1,95 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,95 %
SURINAME, REPUBL 9.25% 16-26/10/26 9.25 26/10/26 1,76 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,74 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,72 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,61 %
PROVINCIA DE BUENOS AIRES ARGENTINA 7.88 15/06/27 1,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden