Parvest Bond World Emerging EUR (Uitkering)

LU0282274421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
278,00 EUR 15/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,62 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282274421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 2,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 14,91 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,06 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 6,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,20 %
Financiële sector 2,42 %
Nutsbedrijven 2,36 %
Chemie 1,49 %
Landen Gewicht
Argentinië 5,18 %
Mexico 5,06 %
Turkije 3,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,36 %
EUR - Euro 1,92 %
GBP - Brits pond 0,30 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Panama 9.38 01/04/29 2,62 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,17 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,01 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,85 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,82 %
Qatar State Of 5.103% 18-23/04/2048 5.10 23/04/48 1,74 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,73 %
Oman Intrnl Bond 4.125% 18-17/01/2023 4.13 17/1/23 1,53 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,49 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,48 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,74 % 3,93 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 6,35 %
Rendement 6 maanden 5,10 % 5,55 %
Rendement 1 jaar 10,62 % 13,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,22 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,45 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,78 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 6,88
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden