Parvest Bond World Emerging EUR (Uitkering)

LU0282274421
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
262,08 EUR 13/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,52 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282274421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 2,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 14,91 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 5,91

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 4,24 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 7,40 %
Rendement 1 jaar -1,52 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Liquiditeiten 2,24 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 8,40 %
Diverse industrieën en diensten 5,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,09 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Vastgoed 2,32 %
Landen Gewicht
Argentinië 8,14 %
Mexico 3,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,40 %
EUR - Euro 3,89 %
GBP - Brits pond 0,31 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Oman Gov Intl Bd 3.625 15/06/2021 SR 3.63 15/06/21 2,77 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,70 %
Panama 9.38 01/04/29 2,49 %
Egypte 5.75 29/04/2020 2,12 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,94 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,80 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,73 %
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50 13/08/2023 1,68 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,62 %
Ukraine Govt 7.75% 15-01/09/2022 7.75 01/09/2022 1,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden