Parvest Bond World Emerging EUR

LU0282274348
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
360,83 EUR 21/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,64 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282274348
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 2,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 4,07

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,90 % -2,90 %
Rendement 3 maanden -5,89 % -6,22 %
Rendement 6 maanden -4,14 % -4,99 %
Rendement 1 jaar -9,64 % -11,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 11,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,07 %
Vastgoed 2,71 %
Financiële sector 2,14 %
Landen Gewicht
Argentinië 7,35 %
Mexico 6,01 %
Brazilië 3,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,78 %
EUR - Euro 2,81 %
GBP - Brits pond 0,31 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
South African Govt 4.67 17/01/2024 3,20 %
Panama 9.38 01/04/29 2,72 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 2,48 %
Dominican Republ 6.88 29/01/2026 2,08 %
Egypte 5.75 29/04/2020 1,91 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,86 %
Petrobras 8.75% 16-23/05/2026 8.75 23/05/2026 1,81 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,73 %
Uruguay 7.625% 06-21/03/2036 21/03/2036 1,73 %
Peru 8.75 21/11/2033 1,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-world-emerging-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden