Parvest Bond USD (Uitkering)

LU0283465069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
312,88 USD 20/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,75 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283465069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 13,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,17 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 131,66 %
Liquiditeiten -31,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,83 %
Luxemburg 7,73 %
Griekenland 7,17 %
Italië 4,92 %
Kaaiman eilanden 1,09 %
Spanje 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 124,44 %
EUR - Euro 19,78 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 20,74 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 9,87 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,85 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,22 %
FNCL 4 N APR TBA 8,20 %
FNCL 4.5 N APR TBA 8,00 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,28 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 3,05 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,94 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,72 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 6,76 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 9,75 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,93 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 4,83 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,74
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden