Parvest Bond USD (Uitkering)

LU0283465069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,76 USD 12/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,54 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283465069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 13,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,17 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,66 %
Liquiditeiten -19,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,89 %
Griekenland 7,49 %
Luxemburg 7,24 %
Italië 5,61 %
Kaaiman eilanden 1,25 %
Spanje 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 119,15 %
EUR - Euro 19,69 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
GBP - Brits pond 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 17,71 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,48 %
FNCL 3 N JUL TBA 6,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,85 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,96 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 4,41 %
FNCL 4 N JUL TBA 3,60 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,41 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,15 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,34 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 2,92 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 6,36 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 9,54 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 5,29 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,21