Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,83 USD 22/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,04 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 1,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 18/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,67 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,20 %
Nutsbedrijven 8,17 %
Spitstechnologie 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,59 %
Groot-Brittannië 3,33 %
Canada 3,32 %
België 2,19 %
Duitsland 1,10 %
Mexico 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 6,50 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 5,56 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,44 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,29 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 3,53 %
US TREASURY 2.63% 12/15/21 SR:AU-2021 3,28 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,03 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 3,01 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 2,77 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,56 %

Prestaties in EUR (22/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 4,10 %
Rendement 6 maanden 4,44 % 5,07 %
Rendement 1 jaar 9,04 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,98 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,49 % 5,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,25 % 3,56 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 14,53
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden