Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,58 USD 18/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,90 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 0,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 20/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 7,14

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 6,81 % 7,62 %
Rendement 6 maanden 4,97 % 5,41 %
Rendement 1 jaar -1,90 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,95 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,06 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,48 %
Nutsbedrijven 9,33 %
Spitstechnologie 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,20 %
Canada 4,41 %
Ierland 4,05 %
Groot-Brittannië 3,35 %
België 2,23 %
Zwitserland 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US/T 2.625 23 USd 28/02/2023 8,58 %
UNITED STATES TREASURY NOTES 2.25 15/02/2021 7,56 %
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 5,70 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,34 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,05 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,65 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,59 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,43 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,33 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden