Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,45 USD 21/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,64 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 4,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 20/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,38 %
Nutsbedrijven 9,04 %
Spitstechnologie 3,63 %
Consumptiegoederen 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,21 %
Groot-Brittannië 3,79 %
Zwitserland 2,51 %
België 1,30 %
Duitsland 1,26 %
Canada 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,69 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 5,72 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,05 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 4,29 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,76 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,87 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 2,52 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,52 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 4,72 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 8,64 % 11,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 4,83 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 16,64
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden