Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering) LU0012182126

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,22 USD 18/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,48 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 1,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 20/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,10

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -2,87 % -2,65 %
Rendement 6 maanden -9,46 % -9,15 %
Rendement 1 jaar -7,48 % -8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,03 %
Consumptiegoederen 8,94 %
Nutsbedrijven 3,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,30 %
Canada 2,81 %
Groot-Brittannië 2,51 %
Ierland 2,22 %
Zwitserland 1,38 %
Duitsland 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.50 15/05/2020 6,38 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 5,40 %
US Treasury N/B 1.88 30/04/2022 5,22 %
USA 1.38 31/05/2021 4,02 %
US Tsy 300621 1.125 Gb 1.13 30/06/2021 3,90 %
US Treasury N/B 1.38 31/05/2020 3,57 %
US Treasury N/B 31/07/2019 3,25 %
US Treasury N/B 15/07/2020 2,54 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,40 %
US Of America Note 1.5% 1.50 15/06/2020 2,07 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden