Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,49 USD 17/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
8,00 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 20/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,61 %
Nutsbedrijven 8,64 %
Spitstechnologie 3,48 %
Consumptiegoederen 2,82 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,93 %
Groot-Brittannië 3,57 %
Zwitserland 2,37 %
Canada 1,17 %
Mexico 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,58 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,07 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,28 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,63 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,26 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,83 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,73 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,81 % 3,79 %
Rendement 6 maanden 4,20 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 8,00 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 5,41 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 15,25