Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,89 USD 21/02/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-14,94 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 0,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 16/02/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,26

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % -1,78 %
Rendement 3 maanden -5,48 % -6,75 %
Rendement 6 maanden -6,02 % -7,10 %
Rendement 1 jaar -14,94 % -14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,43 % -2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,33 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,75 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,47 %
Consumptiegoederen 5,75 %
Nutsbedrijven 4,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,11 %
Canada 3,05 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Ierland 2,41 %
Zwitserland 1,51 %
Duitsland 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,00 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,66 %
USA 1.38 31/05/2021 4,34 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 3,89 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,56 %
US Treasury N/B 1.50 15/07/2020 2,64 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,40 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,26 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 1,98 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 1,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden