Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,46 USD 17/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 1,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 21/08/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,80 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,28 %
Nutsbedrijven 9,25 %
Spitstechnologie 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,86 %
Canada 4,40 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Ierland 2,86 %
Zwitserland 2,23 %
België 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % -3,26 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,88 %
Rendement 6 maanden 5,46 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 4,59 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 9,13
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden