Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering)

LU0012182126
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,01 USD 13/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
3,08 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 1,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 19/10/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,79 %
Liquiditeiten -2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,25 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Spitstechnologie 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,06 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Canada 3,52 %
Ierland 3,06 %
Zwitserland 2,36 %
België 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,14 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,83 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,69 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 4,42 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 3,30 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,85 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 2,84 %
PRORES 16SFR1 A SR SEQ FLT 2,64 %
COVIDIEN INTLFIN 4.20% 06/15/20 SR: 2,50 %
EXELON GENERATIN 2.95% 01/15/20 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 0,38 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 6,33 % 6,23 %
Rendement 1 jaar 3,08 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,61 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,02 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 12,13
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden