Parvest Bond USD Short Duration USD (Maandelijkse uitkering) LU0012182126

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,54 USD 11/12/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-8,91 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182126
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2017) 0,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 20/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 3,85

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 1,14 %
Rendement 6 maanden -4,66 % -4,31 %
Rendement 1 jaar -8,91 % -7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 5,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,99 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,26 %
Consumptiegoederen 5,63 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,74 %
Canada 2,97 %
Groot-Brittannië 2,63 %
Ierland 2,35 %
Zwitserland 1,47 %
Duitsland 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,09 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 5,07 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,56 %
USA 1.38 31/05/2021 4,28 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,47 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 3,22 %
US Treasury N/B 1.50 15/07/2020 2,71 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,55 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,20 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden