Parvest Bond USD Short Duration USD

LU0012182399
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
470,27 USD 14/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
7,19 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182399
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 19,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,36 %
Nutsbedrijven 6,48 %
Spitstechnologie 3,61 %
Consumptiegoederen 2,92 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,67 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Zwitserland 2,44 %
Canada 1,21 %
Mexico 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,48 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,66 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 5,10 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,93 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,76 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,57 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,21 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,80 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,69 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % 4,84 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 9,48 %
Rendement 1 jaar 7,19 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 15,09
;