Parvest Bond USD Short Duration USD LU0012182399

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
452,25 USD 20/11/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-8,70 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182399
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2017) 34,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,19

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -4,64 % -4,02 %
Rendement 1 jaar -8,70 % -7,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,99 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,02 %
Consumptiegoederen 5,58 %
Nutsbedrijven 3,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,82 %
Canada 2,95 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Ierland 2,32 %
Zwitserland 1,45 %
Duitsland 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,04 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 5,02 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,52 %
USA 1.38 31/05/2021 4,24 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,44 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 3,19 %
US Treasury N/B 15/07/2020 2,68 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,52 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,18 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden