Parvest Bond USD Short Duration USD

LU0012182399
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
448,69 USD 11/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-3,24 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182399
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 15,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 7,12

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 5,55 % 6,06 %
Rendement 6 maanden 3,45 % 3,64 %
Rendement 1 jaar -3,24 % -2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,22 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,25 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,48 %
Nutsbedrijven 9,33 %
Spitstechnologie 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,20 %
Canada 4,41 %
Ierland 4,05 %
Groot-Brittannië 3,35 %
België 2,23 %
Zwitserland 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US/T 2.625 23 USd 28/02/2023 8,58 %
UNITED STATES TREASURY NOTES 2.25 15/02/2021 7,56 %
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 5,70 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,34 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 3,05 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,65 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,59 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,43 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,33 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden