Parvest Bond USD Short Duration USD

LU0012182399
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
460,42 USD 24/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,31 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182399
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 17,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,38 %
Nutsbedrijven 9,04 %
Spitstechnologie 3,63 %
Consumptiegoederen 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,21 %
Groot-Brittannië 3,79 %
Zwitserland 2,51 %
België 1,30 %
Duitsland 1,26 %
Canada 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,69 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 5,72 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,05 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 4,29 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,76 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,87 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 2,52 %
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 2,52 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,66 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 3,03 %
Rendement 6 maanden 4,24 % 6,37 %
Rendement 1 jaar 12,31 % 14,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,20 % 4,23 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 16,14
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden