Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering)

LU0194436803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,94 EUR 14/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,45 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,36 %
Nutsbedrijven 6,48 %
Spitstechnologie 3,61 %
Consumptiegoederen 2,92 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,67 %
Groot-Brittannië 3,69 %
Zwitserland 2,44 %
Canada 1,21 %
Mexico 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.75% 08/31/23 SR:AC-2023 6,58 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,52 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 5,07 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,88 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,28 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 3,63 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 3,26 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,83 %
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 2,73 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 5,06 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 9,50 %
Rendement 1 jaar 1,45 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,63 % 6,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,92 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,22
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,10
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;