Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering)

LU0194436803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,50 EUR 19/03/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-0,35 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2019) 0,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,07 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,73 %
Nutsbedrijven 8,67 %
Spitstechnologie 3,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,53 %
Groot-Brittannië 3,79 %
Ierland 3,20 %
Zwitserland 2,51 %
België 2,48 %
Duitsland 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 6,07 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 2.75 31/07/23 4,78 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,63 %
Us/T 2.625 '21 Usd 2.63 15/12/2021 3,33 %
US Treasury N/B 2.5% 19-31/01/2024 31/01/2024 2,96 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,80 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/08/2023 2.75 31/08/23 2,42 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,41 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,41 %
Verizon Communications Inc 3.13 16/03/2022 2,39 %

Prestaties in EUR (19/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 0,49 % 7,61 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,43 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,57 % 4,16 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,21
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden