Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering)

LU0194436803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,36 EUR 11/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,88 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,60 %
Nutsbedrijven 8,81 %
Spitstechnologie 3,54 %
Consumptiegoederen 3,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,95 %
Groot-Brittannië 3,65 %
Zwitserland 2,41 %
Duitsland 1,19 %
Canada 1,19 %
Mexico 0,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 6,24 %
Us/T 2.5 '22 Usd 2.50 15/02/2022 5,57 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/07/2023 2.75 31/7/2023 4,91 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 4,76 %
US 2.1250% Note Mar 2024 2.13 31/03/2024 4,17 %
US/T 2.625 '23 USD 28/02/2023 3,17 %
US Treasury N/B 2.25 30/04/2021 3,11 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,80 %
US Treasury N/B 2.75% 18-31/08/2023 2.75 31/8/2023 2,45 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.40 08/03/2021 2,43 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 0,88 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 5,28 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,19
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden