Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering)

LU0194436803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,50 EUR 14/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-3,08 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 0,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,79 %
Liquiditeiten -2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,25 %
Nutsbedrijven 10,10 %
Spitstechnologie 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,06 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Canada 3,52 %
Ierland 3,06 %
Zwitserland 2,36 %
België 2,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 6,14 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,83 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,69 %
US TREASURY 2.63% 02/28/23 SR:V-2023 4,42 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 3,30 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,85 %
GE CAPITAL INTL 2.34% 11/15/20 SR: 2,84 %
PRORES 16SFR1 A SR SEQ FLT 2,64 %
COVIDIEN INTLFIN 4.20% 06/15/20 SR: 2,50 %
EXELON GENERATIN 2.95% 01/15/20 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 2,72 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -1,02 %
Rendement 6 maanden -0,71 % 5,64 %
Rendement 1 jaar -3,08 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,48 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,06 % 3,60 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,39 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,09
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,04
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden