Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering) LU0194436803

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,69 EUR 15/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,46 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 7,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,76 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,31
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,13
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -1,81 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -6,05 %
Rendement 6 maanden 0,27 % -7,80 %
Rendement 1 jaar -1,46 % -7,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,87 %
Liquiditeiten 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,94 %
Consumptiegoederen 5,57 %
Nutsbedrijven 3,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,64 %
Canada 2,95 %
Groot-Brittannië 2,64 %
Ierland 2,33 %
Zwitserland 1,46 %
Duitsland 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.50 15/05/2020 6,70 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 5,67 %
US Treasury N/B 1.88 30/04/2022 5,46 %
USA 1.38 31/05/2021 4,21 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,08 %
US Treasury N/B 1.38 31/05/2020 3,75 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,51 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,17 %
US Treasury N/B 31/07/2019 2,09 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 1,92 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden