Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering)

LU0194436803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,19 EUR 15/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,56 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 0,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,67 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,60 %
Nutsbedrijven 9,64 %
Spitstechnologie 3,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 83,49 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Canada 3,42 %
Ierland 2,99 %
Zwitserland 2,31 %
België 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 7,62 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 5,69 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 4,48 %
US TREASURY 1.88% 07/31/22 SR:AB-2022 4,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,36 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 3,35 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 3,05 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 2,79 %
DUKE ENERGY 5.05% 09/15/19 SR: 2,62 %
US TREASURY 2.88% 10/31/20 SR:BH-2020 2,57 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 4,50 %
Rendement 6 maanden -0,18 % 4,47 %
Rendement 1 jaar -1,56 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,47 % 3,60 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,18
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,08
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-short-duration-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden