Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering) LU0194436803

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,82 EUR 16/11/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,17 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2017) 7,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,76 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 0,33
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -0,41 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -0,76 %
Rendement 6 maanden -1,08 % -4,98 %
Rendement 1 jaar -1,17 % -7,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,02 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 5,65 %

Grootste posten in de portefeuille (29/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten 0,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,02 %
Consumptiegoederen 5,58 %
Nutsbedrijven 3,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,82 %
Canada 2,95 %
Groot-Brittannië 2,60 %
Ierland 2,32 %
Zwitserland 1,45 %
Duitsland 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury N/B 1.63 31/08/2022 7,04 %
US Treasury N/B 1.50 15/08/2020 5,02 %
United States Treasury 1.125 GB 1.13 30/06/2021 4,52 %
USA 1.38 31/05/2021 4,24 %
US Treasury N/B 1.38 31/07/2019 3,44 %
US Treasury N/B 1.25 31/05/2019 3,19 %
US Treasury N/B 15/07/2020 2,68 %
US Treasury N/B 1.63 30/11/2020 2,52 %
United States of America Notes 1.5% 15/6/2020 2,18 %
US Treasury N/B 1.75 31/05/2022 2,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden