Parvest Bond USD Short Duration H EUR (Uitkering)

LU0194436803
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,32 EUR 22/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-3,16 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194436803
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,68 %
Volatiliteit van de benchmark 8,90 %
Bêta 0,31
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,14
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 4,50 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -2,24 % -1,14 %
Rendement 1 jaar -3,16 % -5,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,11 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,46 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,08 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,77 %
Nutsbedrijven 8,52 %
Spitstechnologie 2,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,90 %
Canada 4,07 %
Ierland 3,74 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Spanje 2,25 %
België 2,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Notes 15/02/2021 10,59 %
United States Treasury Gb 2.63 28/02/2023 7,87 %
US 2.1250% Note Dec 2022 2.13 31/12/2022 5,23 %
US Treasury N/B 1.88 31/07/2022 3,98 %
US/T 1.875 '22 Usd 31/01/2022 2,80 %
Duke Energy Corp 5.05 15/09/2019 2,43 %
Ge Capital Intl Funding 2.34 15/11/2020 2,38 %
Prog 2016-Sfr1 A 2.27 17/09/2033 2,24 %
US 1.8750% Note Dec 2019 1.88 31/12/2019 2,14 %
Covidien International Fin 4.20 15/06/2020 2,12 %