Parvest Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0823391163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,01 USD 17/10/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,11 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/09/2018) 1,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 19/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,88 %
Liquiditeiten -16,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,84 %
Italië 3,49 %
Griekenland 3,25 %
Groot-Brittannië 1,50 %
Kaaiman eilanden 1,36 %
Spanje 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,09 %
EUR - Euro 9,83 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 0,19 % 0,20 %
Rendement 6 maanden 6,18 % 7,21 %
Rendement 1 jaar -1,11 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,12 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,24 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,41 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,55
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden