Parvest Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0823391163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,07 USD 10/12/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2018) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 20/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,67 %
Liquiditeiten -19,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,06 %
Italië 3,57 %
Griekenland 3,28 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Spanje 1,46 %
Kaaiman eilanden 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 110,96 %
EUR - Euro 10,24 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N NOV TBA 9,00 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD X CAP 5,91 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,00 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 2,99 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 2,87 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,73 %
FNCL 3.5 N NOV TBA 2,68 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,01 %
FREMF 14K37 C SUB SEQ VARI 1,95 %
USD CASH 1,95 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 3,98 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 1,14 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,47 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,25 % 3,46 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,35
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden