Parvest Bond USD (Maandelijkse uitkering) LU0823391163

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,33 USD 19/10/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-7,23 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/09/2017) 1,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 20/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,91

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -2,42 % -2,65 %
Rendement 6 maanden -8,18 % -9,15 %
Rendement 1 jaar -7,23 % -8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,49 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 123,98 %
Liquiditeiten -24,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 14,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,38 %
Portugal 2,02 %
Kaaiman eilanden 1,52 %
Groot-Brittannië 1,01 %
Canada 0,79 %
Ierland 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 125,19 %
EUR - Euro 4,80 %
CAD - Canadese dollar 0,56 %
GBP - Brits pond 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 3.50 9,24 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,77 %
FNCL 3.00 7,16 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,11 %
Portug 2.875% 26 EUR 2.88 21/07/2026 2,41 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 2,03 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,67 %
GNMA II 3.5%17-200647 MA4510 3.50 20/06/2047 1,47 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,37 %
FG Q40087 3.5% 16-01/04/2046 0.04 01/04/2046 1,32 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden