Parvest Bond USD (Maandelijkse uitkering) LU0823391163

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,88 USD 7/12/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,12 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/11/2017) 0,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 20/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,60

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -2,15 %
Rendement 3 maanden 1,08 % 0,57 %
Rendement 6 maanden -3,82 % -4,39 %
Rendement 1 jaar -6,12 % -6,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,61 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 125,03 %
Liquiditeiten -25,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,87 %
Groot-Brittannië 2,17 %
Portugal 2,04 %
Kaaiman eilanden 1,48 %
Canada 0,73 %
Ierland 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 141,95 %
EUR - Euro 3,60 %
GBP - Brits pond 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.50 11,91 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 7,48 %
US Treasury 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,62 %
CSFB AJ 5.23 3,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,96 %
FNMA 30Yr TBA 4.00 2,58 %
Portug 2.875% 26 EUR 2.88 21/07/2026 2,42 %
G2Sf 3.5 11/11 3.5% 11-20/04/2041 3.50 2,12 %
G2Sf 3.00 2,07 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,92 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden