Parvest Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0823391163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,07 USD 13/02/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,98 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2019) 0,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 22/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 124,38 %
Liquiditeiten -24,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,44 %
Italië 5,24 %
Griekenland 4,46 %
Kaaiman eilanden 1,56 %
Spanje 1,40 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 112,85 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Brits pond 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNMA 4.50 8,74 %
FNCL 4.00 8,45 %
Hellenic T-Bill 08/02/2019 4,39 %
Buoni Poliennali 0.65 15/10/2023 4,21 %
FNCL 3.50 3,20 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,06 %
US/T 2.75 '25 Usd 2.75 30/06/2025 2,94 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,78 %
US Treasury Inflation-Indexed Secu 0.38 15/01/2027 2,58 %
Btps 0.00 15/06/2020 2,05 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 3,17 % 3,46 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 3,30 %
Rendement 1 jaar 11,98 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 3,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,06
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden