Parvest Bond USD EUR

LU0823391080
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,21 EUR 10/08/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,84 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391080
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2018) 0,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,06

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 5,07 % 5,78 %
Rendement 6 maanden 7,97 % 9,30 %
Rendement 1 jaar 0,84 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,03 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,97 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,47 %
Liquiditeiten -13,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,22 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Kaaiman eilanden 1,12 %
Canada 0,99 %
Griekenland 0,91 %
Ierland 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 117,12 %
EUR - Euro 4,46 %
GBP - Brits pond 0,45 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 7/13 4% 13-25/08/2041 6,96 %
FREMF 0.04 25/08/2048 3,03 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 2,80 %
FNMA 3.50 2,17 %
FREMF 2014-K37 C FRN 1,97 %
GNMA 3.50 1,90 %
FNCL 3.00 1,83 %
G2Sf 3.00 1,56 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,35 %
FREMF MORTGAGE TRUST SE 2015 K50 CL C 26 3.91 1,17 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden