Parvest Bond USD EUR LU0823391080

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,78 EUR 12/01/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-9,75 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391080
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/12/2017) 0,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,55 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,62

Prestaties in EUR (12/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,42 % -3,94 %
Rendement 3 maanden -2,76 % -3,11 %
Rendement 6 maanden -5,29 % -6,15 %
Rendement 1 jaar -9,75 % -11,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,74 %
Liquiditeiten -18,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,72 %
Diverse industrieën en diensten 6,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,49 %
Groot-Brittannië 1,36 %
Kaaiman eilanden 1,07 %
Portugal 0,91 %
Canada 0,76 %
Spanje 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 124,00 %
EUR - Euro 3,80 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.50 11,89 %
United States Tsy 150527 2.375 Gb 2.38 15/05/2027 4,55 %
US Treasury I/I 0.63 15/07/2021 3,73 %
FNMA 3.00 3,67 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,97 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,76 %
G2Sf 3.00 2,34 %
G2SF 3.50 2,12 %
FNMA 4.00 1,99 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden