Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
725,29 USD 17/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,63 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 20,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,58

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 5,97 % 7,00 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 4,96 %
Rendement 1 jaar -2,63 % -1,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,68 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,37 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,18 %
Liquiditeiten -15,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,75 %
Kaaiman eilanden 2,47 %
Groot-Brittannië 2,03 %
Griekenland 1,83 %
Canada 1,01 %
Ierland 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 113,60 %
EUR - Euro 6,50 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Federal National Mortgage Assoc 150639 4 4.00 6,89 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,97 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,73 %
FNCL 3.5 6/12 3.50 2,24 %
GINNIE II -PERP. 3.50 1,98 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,92 %
Greece 3.5% 3.5000 30/01/2023 3.50 30/01/2023 1,86 %
FNMA 3.00 1,77 %
G2SF 3 3.00 1,51 %
FREMF 3.50 25/11/2045 1,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden