Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
722,73 USD 23/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,28 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 20,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,49 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,56

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,01 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,32 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -1,11 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -6,28 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,92 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,62 %
Liquiditeiten -15,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,17 %
Spitstechnologie 5,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,41 %
Groot-Brittannië 2,08 %
Griekenland 1,81 %
Spanje 1,26 %
Kaaiman eilanden 1,13 %
Canada 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 116,63 %
EUR - Euro 4,96 %
GBP - Brits pond 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 25/08/2041 3.50 6,05 %
FNMA 30Yr Conv Loan TBA 4.00 5,47 %
Us/T 2.375 '27 Usd 15/05/2027 4,48 %
FREMF 0.04 25/08/2048 2,87 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,69 %
Greece 3.5% 23 Eur 3.50 30/01/2023 2,04 %
GNMA 3.50 1,93 %
FREMF 2014-K37 C FRN 25/01/2047 1,87 %
FNMA 3.00 1,60 %
HP Enterprise 3.60 15/09/2020 1,58 %