Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
733,01 USD 16/01/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
6,34 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/12/2018) 20,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 124,38 %
Liquiditeiten -24,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,26 %
Italië 5,33 %
Kaaiman eilanden 1,80 %
Groot-Brittannië 1,64 %
Spanje 1,44 %
Griekenland 0,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 112,85 %
EUR - Euro 14,55 %
GBP - Brits pond 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4.5 N DEC TBA 8,92 %
FNCL 4 N DEC TBA 8,28 %
GREECE 0.00% 02/08/19 SR: 6,16 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,19 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 3,10 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 3,00 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,85 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 2,79 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,14 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 4,23 %
Rendement 6 maanden 3,68 % 4,35 %
Rendement 1 jaar 6,34 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 3,60 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,89
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden