Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
784,30 USD 14/08/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,39 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 21,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,66 %
Liquiditeiten -19,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,16 %
Griekenland 8,06 %
Italië 6,13 %
Luxemburg 4,93 %
Kaaiman eilanden 1,32 %
Spanje 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 119,15 %
EUR - Euro 19,69 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
GBP - Brits pond 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 17,71 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 8,48 %
FNCL 3 N JUL TBA 6,70 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 5,85 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,96 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 4,41 %
FNCL 4 N JUL TBA 3,60 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 3,41 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,15 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,34 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % 4,84 %
Rendement 3 maanden 4,73 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 7,70 % 9,48 %
Rendement 1 jaar 10,39 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 5,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,37
;