Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
723,32 USD 21/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,25 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 21,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,88 %
Liquiditeiten -16,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,87 %
Griekenland 4,18 %
Groot-Brittannië 1,56 %
Kaaiman eilanden 1,04 %
Canada 0,94 %
Spanje 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,09 %
EUR - Euro 9,83 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N SEP TBA 7,91 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,05 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 3,02 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 2,88 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 2,84 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,76 %
FREMF 14K37 C SUB SEQ VARI 1,96 %
G2SPC 784472 3.500 02/20/48 1,84 %
USD CASH 1,60 %
G2JUMB 4.5 N SEP TBA 1,50 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -2,51 %
Rendement 3 maanden -1,24 % -1,65 %
Rendement 6 maanden 4,89 % 4,71 %
Rendement 1 jaar -1,25 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,83 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 4,88 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,48 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,25
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden