Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
748,07 USD 17/04/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,18 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/03/2019) 20,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 127,14 %
Liquiditeiten -27,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 80,99 %
Luxemburg 8,74 %
Italië 5,60 %
Kaaiman eilanden 1,23 %
Spanje 1,05 %
Griekenland 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 132,15 %
EUR - Euro 17,54 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
GBP - Brits pond 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Insticash USD M 9,98 %
FNMA 30Yr Conv Loan TBA 4.00 9,29 %
Fannie Mae 4.50 7,89 %
Buoni Poliennali 0.65 15/10/2023 4,36 %
FNCL 3.50 3,44 %
US/T 2.75 '25 Usd 2.75 30/06/2025 3,03 %
FREMF 2017-K69 B 17-25/10/2049 FRN 3.73 25/10/2049 2,89 %
US Treasury Inflation-Indexed Security0.38 15/1/27 2,68 %
FG G61845 3% 19-01/11/2046 2,55 %
Btps 0.00 15/06/2020 2,11 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 6,68 % 6,85 %
Rendement 1 jaar 13,18 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 3,97 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,64
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden