Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
718,14 USD 14/11/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
0,46 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2018) 21,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,26 %
Liquiditeiten -17,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,06 %
Italië 3,57 %
Griekenland 3,28 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Spanje 1,46 %
Kaaiman eilanden 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 108,85 %
EUR - Euro 11,26 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N OCT TBA 8,21 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,15 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 3,14 %
FREMF 15K48 B SUB SEQ VARI 3,01 %
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 2,88 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 2,87 %
FREMF 17K69 B SUB EXCESS SEQ V 2,75 %
USD CASH 2,37 %
FREMF 14K37 C SUB SEQ VARI 1,95 %
G2SPC 784472 3.500 02/20/48 1,84 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,92 % 2,48 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 6,23 %
Rendement 1 jaar 0,46 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,28 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 3,61 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,44 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,00
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden