Parvest Bond USD

LU0879078136
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
762,46 USD 11/06/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,88 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/05/2019) 20,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 131,66 %
Liquiditeiten -31,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,89 %
Griekenland 7,49 %
Luxemburg 7,24 %
Italië 5,61 %
Kaaiman eilanden 1,25 %
Spanje 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 124,44 %
EUR - Euro 19,78 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 5/12 3.50 10,93 %
BNP Insticash USD M 9,55 %
FNMA TBA 4.50 9,27 %
Hellenic T-Bill 0% 19-13/03/2020 13/03/2020 8,75 %
FNMA TBA 4.00 5,74 %
Buoni Poliennali 0.65 15/10/2023 5,05 %
Fremf 2017-K69 B 3.73 25/10/2049 3,49 %
US Treasury Inflation-Indexed 0.38 15/01/2027 3,22 %
Btps 0.00 15/06/2020 2,43 %
FNCL 3.00 2,07 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 2,14 % 3,00 %
Rendement 6 maanden 5,59 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 9,88 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,71 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 5,28 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,45
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden