Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,73 USD 15/02/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
14,43 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 56,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 21/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,51 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 27,83 %
Nutsbedrijven 20,30 %
Consumptiegoederen 14,07 %
Financiële sector 12,29 %
Spitstechnologie 6,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,16 %
Frankrijk 3,87 %
Canada 3,86 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Japan 2,12 %
Ierland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,99 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 2,00 %
Ardagh Pkg Fin 6% 6.00 15/02/2020 1,60 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,36 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,28 %
First Data Corp 150124 5.75 Cb 5.75 15/01/2019 1,24 %
Carrizo Oil&Gas 6.25% 0.06 31/01/2019 1,17 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 1,15 %
Olin Corp 5.125% 17-15/09/2027 5.13 15/03/2022 1,12 %
Parsley Energy 5.375% 16-15/01/2025 5.38 15/01/20 1,10 %
T-Mobile Usa Inc 6% 16-15/04/2024 6.00 15/04/2019 1,09 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,79 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 2,11 % 2,25 %
Rendement 1 jaar 14,43 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,91 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,17 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,17 % 12,35 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,13
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden