Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,33 USD 13/12/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
2,57 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 58,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 20/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 25,46 %
Nutsbedrijven 21,75 %
Consumptiegoederen 14,01 %
Financiële sector 10,99 %
Spitstechnologie 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,16 %
Canada 4,86 %
Frankrijk 3,01 %
Nederland 2,56 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Ierland 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,86 %
USD CASH 1,77 %
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,45 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,30 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,16 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,14 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,12 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,04 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,04 %
DELL INTL 7.13% 06/15/24 SR: 1,01 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 3,18 % 3,29 %
Rendement 1 jaar 2,57 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,63 % 14,11 %

Statische gegevens (28/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 6,51
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden