Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,11 USD 13/08/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
4,97 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 62,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 19/07/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 6,12

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,89 % 3,90 %
Rendement 3 maanden 6,22 % 6,43 %
Rendement 6 maanden 12,03 % 12,59 %
Rendement 1 jaar 4,97 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 8,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 11,08 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,32 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,88 %
Nutsbedrijven 21,69 %
Consumptiegoederen 12,09 %
Financiële sector 11,40 %
Spitstechnologie 7,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,92 %
Nederland 6,46 %
Canada 5,04 %
Groot-Brittannië 3,75 %
Japan 1,78 %
Ierland 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,49 %
Ardagh Pkg Fin 6% 17-15/02/2025 6.00 15/02/2020 1,38 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,25 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,16 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,09 %
Iron Mountain 5.75 13/07/2018 1,04 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/23 5.25 15/04/2023 0,98 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,95 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,91 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden