Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering) LU0111549308

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,70 USD 22/09/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-0,26 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 86,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 20/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,63

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -5,24 % -4,81 %
Rendement 6 maanden -5,77 % -5,01 %
Rendement 1 jaar -0,26 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,63 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,29 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,20 % 9,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,68 %
Liquiditeiten 8,19 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 31,47 %
Consumptiegoederen 12,59 %
Nutsbedrijven 12,56 %
Financiële sector 9,25 %
Spitstechnologie 8,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,20 %
Nederland 8,24 %
Canada 4,98 %
Groot-Brittannië 4,58 %
Duitsland 2,39 %
Japan 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,66 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,54 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 1,26 %
Numeric 6.00 01/09/2017 1,17 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,15 %
First Data 7.00 01/12/2018 1,09 %
Western Digital 10.50 01/04/2019 1,06 %
Dish Dbs Corp 6.75 01/06/2021 1,02 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 1,02 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 0,99 %
HCA Inc 5.38 01/02/2025 0,89 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden