Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering) LU0111549308

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
67,95 USD 17/11/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-3,80 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 83,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,34 USD
Datum laatste dividend 19/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,74

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % -0,40 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,33 %
Rendement 6 maanden -3,71 % -2,51 %
Rendement 1 jaar -3,80 % -1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,01 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,03 % 10,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,74 %
Liquiditeiten 3,39 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 30,72 %
Nutsbedrijven 15,25 %
Consumptiegoederen 13,13 %
Financiële sector 9,50 %
Spitstechnologie 8,56 %
Diverse industrieën en diensten 7,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,64 %
Nederland 7,96 %
Canada 5,54 %
Groot-Brittannië 4,09 %
Duitsland 2,73 %
Japan 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,65 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,15 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 1,08 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 1,02 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,99 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,95 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,93 %
Altice 7.625%15-150225 7.63 15/02/2020 0,91 %
Iron Mountain 5.75 02/11/2017 0,83 %
Telecom Italia 5.30 30/05/2024 0,82 %
Davita Healthcar 5.13 15/07/2019 0,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden