Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,59 USD 15/02/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-13,50 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 71,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 19/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,58

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,58 % -3,14 %
Rendement 3 maanden -5,34 % -4,81 %
Rendement 6 maanden -6,30 % -5,07 %
Rendement 1 jaar -13,50 % -11,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 30,59 %
Nutsbedrijven 17,80 %
Consumptiegoederen 12,16 %
Financiële sector 9,70 %
Spitstechnologie 9,04 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,46 %
Nederland 7,64 %
Canada 5,62 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Duitsland 2,03 %
Japan 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,34 %
Altice 7.75% 22 Usd 7.75 15/05/2022 1,33 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,19 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,03 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,99 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 0,98 %
Numericable-Sfr 7.38 01/05/2021 0,96 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 0,95 %
Iron Mountain 5.75 29/01/2018 0,93 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden