Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
67,00 USD 15/07/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,03 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 53,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,33 USD
Datum laatste dividend 20/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,79 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 25,99 %
Consumptiegoederen 25,76 %
Nutsbedrijven 19,53 %
Spitstechnologie 5,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,40 %
Canada 3,16 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Nederland 2,58 %
Japan 2,41 %
Ierland 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,52 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 2,08 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,30 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,24 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,15 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,13 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 1,04 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 1,03 %
CENTURYLINK 6.75% 12/01/23 SR:W 1,03 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,03 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,10 %
Rendement 6 maanden 8,66 % 8,60 %
Rendement 1 jaar 11,03 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,38 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 11,57 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 6,83