Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,60 USD 23/05/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-4,46 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 65,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 18/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,48

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 4,84 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 1,97 %
Rendement 1 jaar -4,46 % -2,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 10,84 %

Grootste posten in de portefeuille (29/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,96 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 28,84 %
Nutsbedrijven 18,67 %
Consumptiegoederen 11,36 %
Financiële sector 10,55 %
Spitstechnologie 8,91 %
Diverse industrieën en diensten 7,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,21 %
Nederland 7,01 %
Canada 5,76 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Duitsland 1,85 %
Japan 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,29 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,51 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,22 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,15 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,06 %
First Data 7.00 01/12/2018 1,01 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 1,01 %
Iron Mountain 5.75 13/04/2018 1,00 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,96 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,93 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,87 %