Parvest Bond USA High Yield USD (Maandelijkse uitkering)

LU0111549308
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,06 USD 19/10/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
1,45 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549308
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/09/2018) 60,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 19/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,61 %
Nutsbedrijven 22,12 %
Consumptiegoederen 12,90 %
Spitstechnologie 6,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,18 %
Canada 5,09 %
Nederland 4,01 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Duitsland 2,12 %
Frankrijk 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,62 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,40 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,35 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,11 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,09 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,06 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,00 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 0,98 %
T-MOBILE USA 6.00% 04/15/24 SR: 0,97 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 7,03 % 8,54 %
Rendement 1 jaar 1,45 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 12,36 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,98 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 6,92
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden