Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Uitkering) LU0194437363

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,68 EUR 19/10/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
3,89 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194437363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 7,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,76 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,62

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 1,82 %
Rendement 3 maanden 0,71 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 2,56 % -5,73 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,68 %
Liquiditeiten 8,19 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 30,74 %
Consumptiegoederen 21,72 %
Nutsbedrijven 12,78 %
Spitstechnologie 7,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,59 %
Nederland 7,88 %
Canada 5,14 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Luxemburg 2,22 %
Duitsland 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,66 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,60 %
ALTICE 6.63 15/02/2018 1,19 %
Dish Dbs Corp 6.75 01/06/2021 1,07 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 1,07 %
HCA Inc 5.38 01/02/2025 0,93 %
Arcelormittal 7.25 25/02/2022 0,93 %
Numericable 7.375% 16-01/05/2026 7.38 01/05/2021 0,87 %
Sprint 11.50 15/11/2021 0,85 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 0,84 %
Telecom Italia 5.30 30/05/2024 0,83 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden