Parvest Bond USA High Yield USD H EUR (Uitkering) LU0194437363

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
153,97 EUR 14/12/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
3,05 % Rendement 1 jaar
1,58 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194437363
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/11/2017) 7,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,53

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,73 % 0,73 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -2,32 %
Rendement 1 jaar 3,05 % -2,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % 8,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 10,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,44 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 32,46 %
Nutsbedrijven 16,12 %
Consumptiegoederen 12,20 %
Financiële sector 9,48 %
Spitstechnologie 9,10 %
Diverse industrieën en diensten 7,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,00 %
Nederland 8,63 %
Canada 5,48 %
Groot-Brittannië 4,19 %
Duitsland 2,41 %
Japan 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,90 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,23 %
Altice Financing7.5% 16-15/05/2026 7.50 15/05/2021 1,15 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,05 %
Sprint Corp 7.88 15/09/2023 0,97 %
MGM Resorts 6.63 15/12/2021 0,96 %
Altice 7.625%15-150225 7.63 15/02/2020 0,95 %
Numericable7.375% 16-01/05/2026 7.38 01/05/2021 0,94 %
Iron Mountain 5.75 04/12/2017 0,89 %
First Data 7.00 01/12/2018 0,86 %
CCO Hldgs Llc 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd-h-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden