Parvest Bond USA High Yield USD

LU0111549480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
238,50 USD 14/11/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
4,44 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 18,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 25,46 %
Nutsbedrijven 21,75 %
Consumptiegoederen 14,01 %
Financiële sector 10,99 %
Spitstechnologie 6,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,16 %
Canada 4,86 %
Frankrijk 3,01 %
Nederland 2,56 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Ierland 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,62 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARDAGH PACKAGING 6.00% 02/15/25 SR: 1,40 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,35 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,21 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,11 %
NEWFIELD EXPLRTN 5.63% 07/01/24 SR: 1,09 %
FIRST DATA 5.75% 01/15/24 SR: 1,06 %
CCO HOLDINGS 5.88% 04/01/24 SR: 1,00 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 0,98 %
T-MOBILE USA 6.00% 04/15/24 SR: 0,97 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 0,61 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -1,45 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 4,89 %
Rendement 1 jaar 4,44 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,89 % 12,49 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 6,57
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden