Parvest Bond USA High Yield USD

LU0111549480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
256,40 USD 13/08/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
7,87 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 19,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,79 %
Liquiditeiten 0,81 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,54 %
Nutsbedrijven 19,41 %
Consumptiegoederen 16,35 %
Financiële sector 10,01 %
Spitstechnologie 5,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,51 %
Canada 3,19 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Nederland 2,64 %
Japan 2,37 %
Ierland 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,52 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 2,08 %
SPRINT COMUNICTS 11.50% 11/15/21 SR:B 1,30 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,24 %
OLIN 5.13% 09/15/27 SR: 1,16 %
CARRIZO O & G 6.25% 04/15/23 SR: 1,15 %
PARSLEY ENRGY 5.38% 01/15/25 SR: 1,13 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 1,04 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 1,03 %
CENTURYLINK 6.75% 12/01/23 SR:W 1,03 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,03 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 2,85 % 2,36 %
Rendement 6 maanden 5,46 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 7,87 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 6,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 7,30
;