Parvest Bond USA High Yield USD

LU0111549480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
240,11 USD 16/07/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-1,52 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 19,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 5,77

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,59 %
Rendement 3 maanden 5,08 % 5,75 %
Rendement 6 maanden 3,63 % 4,61 %
Rendement 1 jaar -1,52 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,92 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,76 % 11,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,36 %
Liquiditeiten -0,06 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 26,89 %
Nutsbedrijven 20,22 %
Consumptiegoederen 12,20 %
Financiële sector 11,54 %
Spitstechnologie 8,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,83 %
Nederland 7,19 %
Canada 5,61 %
Groot-Brittannië 3,74 %
Japan 1,81 %
Luxemburg 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,59 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,26 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,18 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,11 %
Iron Mountain 5.75 12/06/2018 1,07 %
Fiat Chrysler Au 5.25% 15-15/04/2023 5.25 15/04/23 1,00 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,98 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,94 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,93 %
Altice 6.63 02/07/2018 0,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-usa-high-yield-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden