Parvest Bond USA High Yield USD

LU0111549480
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
238,58 USD 24/05/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-3,54 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111549480
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/04/2001
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 14,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,48

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,67 % 4,75 %
Rendement 3 maanden 5,57 % 5,83 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 2,53 %
Rendement 1 jaar -3,54 % -1,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,26 % 10,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,96 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 28,84 %
Nutsbedrijven 18,67 %
Consumptiegoederen 11,36 %
Financiële sector 10,55 %
Spitstechnologie 8,91 %
Diverse industrieën en diensten 7,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,21 %
Nederland 7,01 %
Canada 5,76 %
Groot-Brittannië 3,70 %
Duitsland 1,85 %
Japan 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,29 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Diamond 7.13 15/06/2019 1,51 %
Altice Financing 7.5% 16-15/05/2026 7.5 15/05/2021 1,22 %
Sprint 11.50 15/11/2021 1,15 %
Newfield Exploratn 5.63 01/07/2024 1,06 %
First Data 7.00 01/12/2018 1,01 %
First Quantum 7.25% 17-01/04/2023 7.25 01/10/2019 1,01 %
Iron Mountain 5.75 13/04/2018 1,00 %
Cco Hld LLC 5.875% 16-01/04/2024 5.88 01/04/2019 0,96 %
Alcoa Inc 5.13 01/07/2024 0,93 %
Transocean Inc 9.00 15/07/2020 0,87 %