Parvest Bond JPY (Uitkering)

LU0012182639
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11.863,00 JPY 16/05/2018
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
-5,09 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (27/04/2018) 0,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 47,00 JPY
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,76 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,34

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 1,05 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 1,60 %
Rendement 1 jaar -5,09 % -4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 3,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 4,63 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,59 %
Liquiditeiten 9,41 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 102,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 13,42 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 9,22 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 10/08/2018 9,17 %
Japan T-Bill 0% 18-11/06/2018 11/06/2018 8,25 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,18 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 5,88 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 5,48 %
Japan Govt 20-Yr 1.20 20/03/2035 5,21 %
Japan Govt 20-Yr 0.70 20/03/2037 4,77 %
Japan 1.60 20/06/2045 4,50 %