Parvest Bond JPY (Uitkering)

LU0012182639
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11.698,00 JPY 17/10/2018
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (28/09/2018) 0,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 47,00 JPY
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,76 %
Liquiditeiten 10,24 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan (Govt Of) 10Y #297 1.40 20/12/2018 13,14 %
JGB 0.5 38 JPY 0.50 20/03/2038 10,90 %
Japan (Govt Of) 2Yr #374 0.10 15/03/2019 7,84 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 6,56 %
Japan (Govt Of) 2Yr #379 0.10 15/08/2019 6,54 %
Japan Govt 5-Yr 0.30 20/09/2018 6,53 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 6,26 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 4,63 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 4,15 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 4,13 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,16 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 0,00 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 1,26 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,05 % 2,72 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,90 %
Volatiliteit van de benchmark 10,70 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 0,70
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden