Parvest Bond JPY (Uitkering) LU0012182639

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11.907,00 JPY 22/11/2017
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
-10,70 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (31/10/2017) 0,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 42,00 JPY
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (22/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,72 % 1,93 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -2,04 %
Rendement 6 maanden -5,51 % -4,98 %
Rendement 1 jaar -10,70 % -9,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,89 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,39 % 4,30 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,55 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 10,38 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 8,58 %
Japan 20/09/2020 8,29 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,92 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,47 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,99 %
Japan 20/06/2045 4,93 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 3,68 %
Japan Govt 20-Yr 1.50 20/06/2034 3,64 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden