Parvest Bond JPY (Uitkering)

LU0012182639
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11.759,00 JPY 10/08/2018
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
1,05 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (31/07/2018) 0,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 47,00 JPY
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,88 %
Volatiliteit van de benchmark 10,70 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,88

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 2,63 %
Rendement 3 maanden 2,29 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 4,92 %
Rendement 1 jaar 1,05 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 4,71 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,47 %
Liquiditeiten 14,53 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 95,29 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan (Govt Of) 2Yr #374 0.10 9,93 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 8,30 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 8,26 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,50 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 6,01 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 5,29 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 5,26 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 5,06 %
JGB 0.1 '28 Jpy 20/03/2028 4,99 %
JGB 0.5 '38 Jpy 20/03/2038 4,96 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden