Parvest Bond JPY (Uitkering) LU0012182639

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11.885,00 JPY 20/09/2017
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
-17,87 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (31/08/2017) 0,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 42,00 JPY
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,15 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,20 % -4,00 %
Rendement 3 maanden -7,60 % -7,11 %
Rendement 6 maanden -9,87 % -9,23 %
Rendement 1 jaar -17,87 % -17,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,19 % -3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,53 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,30 %
Liquiditeiten -0,30 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 101,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 11,99 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 9,93 %
Japan Govt 15/08/2017 9,88 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 8,21 %
Japan 20/09/2020 7,95 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 7,63 %
Japan Govt 10-Yr 20/06/2027 5,94 %
Japan Govt 20-Yr 1.20 20/03/2035 5,57 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,81 %
Japan 20/06/2045 4,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden