Parvest Bond JPY (Uitkering)

LU0012182639
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11.900,00 JPY 14/02/2018
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
-8,28 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182639
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (31/01/2018) 0,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 42,00 JPY
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,10 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 0,69 % 0,86 %
Rendement 6 maanden -2,24 % -1,92 %
Rendement 1 jaar -8,28 % -7,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 4,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,50 %
Liquiditeiten 21,50 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 96,97 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 12,97 %
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,77 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 9,10 %
Japan 0.10 20/09/2020 8,61 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 8,33 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,86 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 5,20 %
Japan 1.60 20/06/2045 5,17 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 3,83 %
Japan Govt 20-Yr 1.50 20/06/2034 3,78 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-jpy-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden