Parvest Bond JPY LU0012182712

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22.940,00 JPY 21/06/2017
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
-7,26 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182712
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (31/05/2017) 5,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,47

Prestaties in EUR (21/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -3,70 % -3,49 %
Rendement 6 maanden -2,12 % -1,66 %
Rendement 1 jaar -7,26 % -6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,46 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,81 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,61 % 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,63 %
Liquiditeiten 8,37 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 101,99 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,37 %
Japan Govt 15/08/2017 10,18 %
Japan Govt 20-Yr 1.20 20/03/2035 8,60 %
Japan Govt 5-Yr 20/12/2020 8,55 %
Japan Gov Twenty Yr Bd 2.10 20/03/2030 8,44 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 7,11 %
Japan 20/09/2020 6,83 %
Japan (Govt of) 15/07/2017 6,78 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 6,59 %
Japan Govt 20-Yr 1.80 20/09/2031 4,13 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden