Parvest Bond JPY

LU0012182712
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22.657,00 JPY 12/12/2018
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
2,10 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182712
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (30/11/2018) 31,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,90 %
Liquiditeiten 9,10 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 95,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 1.40% 12/20/18 SR:297 13,37 %
JAPAN 0.20% 12/20/18 SR:116 13,29 %
JAPAN 0.50% 03/20/38 SR:164 11,02 %
JAPAN 0.00% 12/03/18 SR:780 7,97 %
JAPAN 0.10% 03/15/19 SR:374 7,97 %
JAPAN 0.10% 12/20/20 SR:126 6,67 %
JAPAN 0.10% 08/15/19 SR:379 6,65 %
JAPAN 1.80% 12/20/31 SR:133 6,37 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
JPY CASH 4,44 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 1,82 %
Rendement 6 maanden -0,25 % 0,71 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,85 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,82 % 1,59 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,79 %
Volatiliteit van de benchmark 10,60 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,66
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-jpy
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden