Parvest Bond JPY

LU0012182712
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22.927,00 JPY 15/06/2018
Obligaties - Japanse yen Beleggingsbeleid
-3,42 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012182712
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Obligaties - Japanse yen
Fondsgrootte (31/05/2018) 5,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,81 %
Volatiliteit van de benchmark 10,60 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,44

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 3,64 % 4,13 %
Rendement 1 jaar -3,42 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 5,25 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,59 %
Liquiditeiten 9,41 %
Landen Gewicht
Japan 100,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 102,11 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan Govt 5-Yr 0.10 20/12/2020 10,37 %
Japan T-Bill 0% 18-10/08/2018 10/08/2018 10,31 %
Japan 1.8000% JGB Dec 2031 1.80 20/12/2031 10,03 %
Japan T-Bill 0% 18-11/06/2018 11/06/2018 9,27 %
Japan Govt 30-Yr 2.00 20/03/2042 8,05 %
Japan I/L-10Yr 0.1% 17-10/03/2027 0.00 10/03/2027 6,60 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 0.60 20/12/2037 6,28 %
Japan Govt 20-Yr 1.60 20/03/2033 6,14 %
Japan 1.60 20/06/2045 5,05 %
Japanese Govt CPI Linked 0.00 10/03/2026 4,37 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-jpy
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden