Parvest Bond Euro Short Term EUR (Uitkering)

LU0212175060
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,99 EUR 20/05/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,48 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 8,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,58 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 6,16 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 5,59 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,26 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,97 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,33 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,05 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,86 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,75 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 2,74 %
ITALY 0.00% 09/13/19 SR:1Y 2,45 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 0,25 %
Rendement 6 maanden 0,37 % 0,48 %
Rendement 1 jaar -0,48 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,71 % 1,58 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,59 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-short-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden