Parvest Bond Euro Short Term EUR (Uitkering) LU0212175060

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,20 EUR 26/06/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,33 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2017) 21,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,09 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,77 %
Volatiliteit van de benchmark 0,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 0,91

Prestaties in EUR (26/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,07 %
Rendement 3 maanden 0,14 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,33 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,99 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 2,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,13 %
Liquiditeiten 10,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,00 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,49 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 4,09 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,67 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,19 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 2,97 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 2,80 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 2,55 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,27 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden