Parvest Bond Euro Short Term EUR (Uitkering)

LU0212175060
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,70 EUR 5/12/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,42 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2018) 9,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,05 %
Liquiditeiten 10,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,58 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 5,66 %
KFW 0.13% 06/01/20 SR: 5,25 %
FRANCE 1.30% 07/25/19 SR: 4,70 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 4,26 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,44 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,25 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,77 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,69 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,33 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -0,19 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -1,42 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,05 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,00 % 1,91 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,62 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-short-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden