Parvest Bond Euro Short Term EUR (Uitkering)

LU0212175060
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,47 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,72 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,64 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 0,19

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,08 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,62 % -0,33 %
Rendement 1 jaar -0,72 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,16 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,49 % 2,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,83 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 4,81 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 4,34 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 3,16 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 3,02 %
ITALY 0.277% 15-JUN-2022 2,70 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,53 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,49 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,22 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 2,19 %