Parvest Bond Euro Short Term EUR (Uitkering) LU0212175060

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,04 EUR 13/12/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,32 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175060
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2017) 17,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,09 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2013

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,66 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 0,45

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 0,03 %
Rendement 1 jaar -0,32 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,44 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 2,54 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,82 %
Liquiditeiten 5,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,80 %
EUR CASH 4,72 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,63 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 4,18 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,13 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 3,04 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,34 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 2,34 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 2,30 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-short-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden