Parvest Bond Euro Short Term EUR

LU0212175227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,81 EUR 11/10/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,34 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/09/2018) 85,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,40 %
Liquiditeiten 6,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 5,72 %
KFW 0.13% 06/01/20 SR: 5,36 %
EUR CASH 5,26 %
FRANCE 1.30% 07/25/19 SR: 4,79 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,51 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 3,29 %
FRANCE 0.25% 11/25/20 SR: 2,83 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,74 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,40 %
PORTUGAL 3.85% 04/15/21 SR: 2,37 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,26 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -1,00 % -0,50 %
Rendement 1 jaar -1,34 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,18 % 2,06 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,64 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,04
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-short-term-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden