Parvest Bond Euro Short Term EUR

LU0212175227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,06 EUR 17/04/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/03/2018) 94,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,67 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,06 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 0,31

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,03 %
Rendement 6 maanden -0,36 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,50 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,50 % 2,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,94 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,64 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 5,06 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 4,08 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 3,95 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 2,91 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,84 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 2,79 %
ITALY 0.277% 15-JUN-2022 2,53 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,38 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-short-term-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden