Parvest Bond Euro Short Term EUR

LU0212175227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,66 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,21 % Rendement 1 jaar
0,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 80,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Liquiditeiten 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 7,04 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 6,39 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,53 %
KFW 0.00% 04/02/24 SR: 3,84 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,15 %
DEXIA CR LOCAL 0.20% 03/16/21 SR:G2016-05 3,13 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,12 %
AFD 0.13% 03/31/21 SR:71 2,50 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR: 2,22 %
BNG BANK 0.13% 11/03/20 SR: 2,19 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 0,43 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 0,68 % 0,69 %
Rendement 1 jaar 0,21 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,17 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,63 % 1,53 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,58 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,08 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -