Parvest Bond Euro Short Term EUR

LU0212175227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,22 EUR 14/08/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,13 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2018) 84,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,64 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,14

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -0,22 %
Rendement 6 maanden -0,68 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -1,13 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,10 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,32 % 2,22 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,80 %
Liquiditeiten 5,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 5,70 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 5,27 %
EUR CASH 4,80 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 4,76 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 3,45 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 3,25 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,78 %
BNP PARIBAS LCR 1 2,70 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,37 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 2,32 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-short-term-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden