Parvest Bond Euro Short Term EUR LU0212175227

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,55 EUR 17/10/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212175227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/03/2005
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/09/2017) 133,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,68 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,07 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 0,57

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 0,11 %
Rendement 6 maanden -0,11 % 0,06 %
Rendement 1 jaar -0,50 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,70 % 2,60 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,90 %
Liquiditeiten 4,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Landen Gewicht
Italië 25,05 %
Spanje 19,10 %
Frankrijk 18,00 %
België 11,30 %
Duitsland 8,95 %
Verenigde Staten 5,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,26 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,66 %
ITALY 0.650% 01-NOV-2020 4,49 %
KFW 0.125% 01-JUN-2020 4,06 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,04 %
DEXIA CR LOCAL 1.625% 29-OCT-2018 2,95 %
ITALY 1.050% 01-DEC-2019 2,27 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 2,27 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,19 %
SPAIN 0.250% 30-APR-2018 2,08 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden