Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Uitkering)

LU0086914446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,44 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 17,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,22 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,50 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,63 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,58 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 2,56 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,55 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,40 %
PORTUGAL 4.13% 04/14/27 SR: 2,17 %
BANCO SANTANDE 0.75% 09/29/20 SR: 2,09 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,08 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 2,46 %
Rendement 1 jaar 1,14 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,02 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,65 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 3,15 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,18