Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Uitkering)

LU0086914446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,83 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,01 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 19,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 2,33

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,67 % 0,00 %
Rendement 1 jaar -1,01 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,29 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,82 % 3,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,09 %
Liquiditeiten 7,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,28 %
GERMANY 0.000% 07-OCT-2022 4,24 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,93 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 3,55 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 3,20 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,07 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,02 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,85 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,58 %
KFW 0.000% 15-DEC-2022 2,29 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-medium-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden