Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Uitkering)

LU0086914446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,81 EUR 14/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,18 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 18,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,84 %
Liquiditeiten 6,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,32 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,31 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 4,01 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,38 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,29 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,50 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,48 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,23 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,22 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,18 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 0,15 %
Rendement 1 jaar -1,18 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,58 % 3,54 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,65
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-medium-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden