Parvest Bond Euro Medium Term EUR (Uitkering)

LU0086914446
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,47 EUR 22/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914446
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 96,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 2,54

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,58 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -0,43 % -0,34 %
Rendement 1 jaar 0,00 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 3,81 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,32 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,29 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,84 %
EUR CASH 3,15 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,91 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,76 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,58 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,56 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,27 %
KFW 0.000% 28-APR-2022 2,24 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 1,97 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-medium-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden