Parvest Bond Euro Medium Term EUR LU0086914362

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,34 EUR 20/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,30 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 299,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,57 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 2,90

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 0,22 % 0,47 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 0,56 %
Rendement 1 jaar -0,30 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,73 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,54 %
Liquiditeiten 6,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,97 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 4,79 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,65 %
FRANCE 2.500% 25-OCT-2020 4,47 %
IRELAND 4.500% 18-APR-2020 3,74 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 3,73 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 2,58 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,24 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden