Parvest Bond Euro Medium Term EUR

LU0086914362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,79 EUR 15/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,43 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 109,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,43 %
Liquiditeiten 5,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,66 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,31 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 4,00 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,29 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,50 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,48 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,27 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,22 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,22 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,08 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 0,99 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 0,69 %
Rendement 1 jaar -0,43 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 1,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 3,26 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,62
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-medium-term-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden