Parvest Bond Euro Medium Term EUR

LU0086914362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,52 EUR 21/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,03 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 107,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,38 %
Liquiditeiten 4,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,72 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 3,99 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,96 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,29 %
KFW 0.00% 12/15/22 SR: 2,48 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,45 %
FINLAND 3.50% 04/15/21 SR: 2,43 %
ITALY 1.45% 09/15/22 SR: 2,26 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,20 %
KBC BANK 1.25% 05/28/20 SR:3 1,99 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 0,40 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 1,93 %
Rendement 1 jaar 0,03 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,22 % 3,15 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,35
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-medium-term-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden