Parvest Bond Euro Medium Term EUR LU0086914362

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,07 EUR 22/01/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,09 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/12/2017) 223,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,57 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,40

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 0,25 %
Rendement 1 jaar 0,09 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 3,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,02 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,20 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,95 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,77 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 2,84 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,71 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,53 %
EUROPEAN FIN STA 1.625% 17-JUL-2020 2,52 %
IRELAND 0.800% 15-MAR-2022 2,30 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,22 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-medium-term-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden