Parvest Bond Euro Medium Term EUR

LU0086914362
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
184,14 EUR 15/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,60 % Rendement 1 jaar
0,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0086914362
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1998
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 147,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,51 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 1,98

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -0,37 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -0,79 % -0,45 %
Rendement 1 jaar -0,60 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % 4,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,83 %
Liquiditeiten 9,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,95 %
Spanje 18,48 %
Italië 17,20 %
België 7,05 %
Ierland 6,03 %
Nederland 5,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,26 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 5,60 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 3,81 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2022 3,79 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,90 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,88 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 2,71 %
IRELAND 3.900% 20-MAR-2023 2,31 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,19 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,08 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-medium-term-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden