Parvest Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
397,62 EUR 16/02/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
3,89 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/01/2018) 3,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,86 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,27 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 5,00

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -0,54 % -1,80 %
Rendement 6 maanden 0,38 % -0,70 %
Rendement 1 jaar 3,89 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,59 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,25 % 5,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,41 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Italië 28,05 %
Frankrijk 21,49 %
Duitsland 13,68 %
Spanje 11,89 %
België 8,51 %
Nederland 7,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,77 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 8,10 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 6,78 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 6,55 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 6,03 %
ITALY 2.450% 01-SEP-2033 5,42 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,41 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 5,01 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,35 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,12 %
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 3,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-long-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden