Parvest Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
390,92 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
2,28 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 3,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,55 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,13 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,51

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,97 %
Rendement 6 maanden -1,35 % -0,59 %
Rendement 1 jaar 2,28 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,65 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,48 % 5,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Italië 28,05 %
Frankrijk 21,49 %
Duitsland 13,68 %
Spanje 11,89 %
België 8,51 %
Nederland 7,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 7,64 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 6,58 %
ITALY 2.450% 01-SEP-2033 5,35 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 5,18 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 5,03 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 4,99 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 4,97 %
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 4,29 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 4,16 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,08 %