Parvest Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
409,94 EUR 20/05/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
6,19 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 3,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,60 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Italië 28,05 %
Frankrijk 21,49 %
Duitsland 13,68 %
Spanje 11,89 %
België 8,51 %
Nederland 7,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,66 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,61 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 5,23 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 5,21 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,18 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,79 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,77 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,41 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,32 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,76 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 3,94 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 8,29 % 5,39 %
Rendement 1 jaar 6,19 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 5,09 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,96 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,03
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-long-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden