Parvest Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
382,98 EUR 11/10/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-0,98 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/09/2018) 3,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,55 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,33 %
Liquiditeiten 0,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Italië 28,05 %
Frankrijk 21,49 %
Duitsland 13,68 %
Spanje 11,89 %
België 8,51 %
Nederland 7,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 9,28 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 5,96 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 5,64 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 5,57 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 5,10 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 4,85 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 4,49 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 4,43 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,19 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 3,29 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,48 % -1,70 %
Rendement 3 maanden -3,71 % -2,24 %
Rendement 6 maanden -4,88 % -2,35 %
Rendement 1 jaar -0,98 % -0,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,33 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,96 % 5,18 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 4,74
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-long-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden