Parvest Bond Euro Long Term EUR (Uitkering) LU0823381958

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
393,42 EUR 20/09/2017
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-7,08 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,86 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 5,79

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % -0,25 %
Rendement 3 maanden -1,67 % -0,75 %
Rendement 6 maanden 3,81 % 2,87 %
Rendement 1 jaar -7,08 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,78 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Italië 28,05 %
Frankrijk 21,49 %
Duitsland 13,68 %
Spanje 11,89 %
België 8,51 %
Nederland 7,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,16 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,70 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 6,64 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 6,37 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 6,19 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,79 %
NETHERLANDS 2.500% 15-JAN-2033 4,55 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,44 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 3,55 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 3,48 %
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 3,07 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden