Parvest Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
392,89 EUR 14/08/2018
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
1,25 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/07/2018) 3,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,55 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,42
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 4,88

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % -0,59 %
Rendement 3 maanden -0,29 % 0,26 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 1,11 %
Rendement 1 jaar 1,25 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,44 % 5,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,26 %
Liquiditeiten 0,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Italië 28,05 %
Frankrijk 21,49 %
Duitsland 13,68 %
Spanje 11,89 %
België 8,51 %
Nederland 7,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 8,68 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 6,19 %
ITALY 3.500% 01-MAR-2030 5,22 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,87 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 4,74 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2034 4,72 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 4,61 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2040 4,57 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 4,30 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 3,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-long-term-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden