Parvest Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
444,70 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
13,29 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,60 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,24 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,51 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,76 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,29 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,18 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 4,15 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,67 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,47 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,23 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,13 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,90 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 9,66 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 14,23 % 6,79 %
Rendement 1 jaar 13,29 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 5,38 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 4,56