Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0190304740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,26 EUR 21/02/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,22 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2018) 16,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,63 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 2,29

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -0,74 %
Rendement 3 maanden -0,87 % -0,96 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 1,19 %
Rendement 1 jaar 2,22 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,30 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,17 % 3,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,65 %
Liquiditeiten 11,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Italië 34,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,44 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,53 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,10 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,97 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,74 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 3,30 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,10 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 3,07 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 2,99 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 2,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden