Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Uitkering) LU0190304740

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,02 EUR 20/09/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,15 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2017) 16,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 2,06

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,35 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 0,34 %
Rendement 6 maanden 2,35 % 2,64 %
Rendement 1 jaar -1,15 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,56 % 3,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Italië 34,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,94 %
France 1.100% 25-Jul-2022 5,37 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 5,12 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,02 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,46 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,39 %
FRANCE 1.800% 25-JUL-2040 3,73 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,68 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,58 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 3,55 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden