Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0190304740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,72 EUR 20/05/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,96 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2019) 15,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,33 %
Liquiditeiten 9,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 5,93 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,39 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,45 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,31 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,08 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,08 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,79 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,45 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 3,09 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,33 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,15 %
Rendement 6 maanden 1,27 % 2,18 %
Rendement 1 jaar -1,96 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,62 % 3,18 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,67
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden