Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0190304740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,75 EUR 16/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,73 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2018) 16,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,46 %
Liquiditeiten -0,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Italië 34,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,56 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,39 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,98 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,86 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,54 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,30 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,09 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,88 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,79 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,68 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,21 %
Rendement 3 maanden -1,33 % -1,61 %
Rendement 6 maanden -2,79 % -2,55 %
Rendement 1 jaar -2,73 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,14 % 3,69 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 2,13
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden