Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0190304740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,54 EUR 20/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,55 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2018) 15,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,98 %
Liquiditeiten 8,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Italië 34,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,82 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,71 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,35 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,35 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,73 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,55 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,53 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,45 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,39 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,33 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,75 % -0,29 %
Rendement 6 maanden -1,40 % -0,39 %
Rendement 1 jaar 0,55 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 3,63 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 2,69
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-inflationlinked-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden