Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0190304740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,56 EUR 23/05/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2018) 16,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 2,23

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 0,70 %
Rendement 6 maanden -0,48 % 0,13 %
Rendement 1 jaar 2,18 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,00 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,24 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,44 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Italië 34,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,66 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,85 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,63 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,57 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,40 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,35 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,06 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,54 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 3,49 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,05 %