Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR (Uitkering)

LU0190304740
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,46 EUR 12/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,20 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304740
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 14,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,50 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,63 %
Liquiditeiten 5,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,88 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,52 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,24 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 3,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 3,89 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,79 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,67 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,66 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,63 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,42 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 3,86 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 1,20 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,95 % 3,59 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,57