Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,84 EUR 18/07/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,38 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/06/2018) 41,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,15

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -0,99 % -0,28 %
Rendement 6 maanden -0,15 % 0,74 %
Rendement 1 jaar 2,38 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,28 % 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,78 %
Liquiditeiten 8,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Italië 34,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,09 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 4,82 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,46 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,18 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,04 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,96 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 3,92 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 3,73 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 3,46 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 3,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-inflationlinked-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden