Parvest Bond Euro Inflation-Linked EUR

LU0190304583
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
139,20 EUR 17/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,52 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0190304583
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/04/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2018) 43,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,93 %
Liquiditeiten 9,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,91 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,98 %
Italië 34,98 %
Duitsland 13,77 %
Spanje 7,66 %
Ierland 1,59 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,64 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,64 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,53 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,20 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,19 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 3,77 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,59 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 3,42 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,35 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,33 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,32 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,38 %
Rendement 3 maanden -1,22 % -0,60 %
Rendement 6 maanden -1,30 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 0,52 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,50 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 3,57 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 2,69
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-inflationlinked-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden