Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
201,03 EUR 13/08/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,20 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2018) 135,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 4,11

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,29 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,32 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 0,28 %
Rendement 1 jaar 0,20 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,01 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,06 %
Liquiditeiten 2,87 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 30,71 %
Consumptiegoederen 9,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,89 %
Nederland 15,92 %
Frankrijk 14,64 %
Luxemburg 14,59 %
Verenigde Staten 8,17 %
Duitsland 5,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,45 %
GBP - Brits pond 19,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,92 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 7,36 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 7.000% 15-APR-2023 2,20 %
THYSSENKRUPP AG 4.000% 27-AUG-2018 2,05 %
FIAT FIN TRADE 7.375% 09-JUL-2018 2,02 %
ASTON MARTIN CAP 5.750% 15-APR-2022 1,95 %
AGUILA 3 9.750% 15-DEC-2022 1,75 %
GKN HOLDINGS 3.375% 12-MAY-2032 1,74 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,50 %
VIRGIN SECURED 4.875% 15-JAN-2027 1,48 %
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED 30-DEC-2024 A6 1,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-high-yield-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden