Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
206,27 EUR 17/07/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
2,82 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 85,900 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,09 %
Liquiditeiten 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,59 %
GBP - Brits pond 12,79 %
USD - Amerikaanse dollar 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,29 %
UPC HOLDING 3.88% 06/15/29 SR: 2,49 %
SWISSPORT FINCG 9.75% 12/15/22 SR: 1,88 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,76 %
ORANO 3.38% 04/23/26 SR: 1,75 %
CPI PROPERTY 4.88% SR: 1,74 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,64 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,60 %
UNITYMEDIA HESS 4.00% 01/15/25 SR: 1,60 %
OTE 4.38% 12/02/19 SR: 1,59 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 1,05 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 6,22 %
Rendement 1 jaar 2,82 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 9,50 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,48