Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
201,39 EUR 16/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,24 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2003
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 150,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,93

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -0,49 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -0,33 % 0,08 %
Rendement 1 jaar 1,24 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,65 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 30,71 %
Consumptiegoederen 9,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,89 %
Nederland 15,92 %
Frankrijk 14,64 %
Luxemburg 14,59 %
Verenigde Staten 8,17 %
Duitsland 5,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,46 %
GBP - Brits pond 16,67 %
USD - Amerikaanse dollar 2,65 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 8,07 %
AGUILA 3 9.750% 15-DEC-2022 2,32 %
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 7.000% 15-APR-2023 2,14 %
THYSSENKRUPP AG 4.000% 27-AUG-2018 1,93 %
FIAT FIN TRADE 7.375% 09-JUL-2018 1,90 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 6.875% 01-MAY-2018 1,76 %
ORIGIN FINANCE 7.875% 16-JUN-2071 1,63 %
OVAKO 5.000% 05-OCT-2022 1,44 %
VIRGIN SECURED 4.875% 15-JAN-2027 1,41 %
PUNCH TAVERNS FINANCE PLC 30-DEC-2024 A6 1,39 %