Parvest Bond Euro High Yield EUR

LU0823380802
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
200,14 EUR 15/10/2018
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,34 % Rendement 1 jaar
1,56 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380802
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/12/2003
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/09/2018) 105,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,58 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 30,71 %
Consumptiegoederen 9,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Nutsbedrijven 6,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,89 %
Nederland 15,92 %
Frankrijk 14,64 %
Luxemburg 14,59 %
Verenigde Staten 8,17 %
Duitsland 5,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,17 %
GBP - Brits pond 18,27 %
USD - Amerikaanse dollar 4,16 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 7,33 %
ASTON MARTIN CAP 5.75% 04/15/22 SR: 2,27 %
SWISSPORT FINCG 9.75% 12/15/22 SR: 1,85 %
GKN HOLDINGS 3.38% 05/12/32 SR:1 1,78 %
VIRGIN SECURED 4.88% 01/15/27 SR: 1,62 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,61 %
WFS GLOBAL HLDG 12.50% 12/30/22 SR: 1,60 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,58 %
PTAVF A6 A6 SR SEQ FIX 1,48 %
HUNTSMAN INTL US 4.25% 04/01/25 SR: 1,44 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,85 % -0,83 %
Rendement 1 jaar -1,34 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,99 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 11,84 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 3,89
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-high-yield-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden