Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering) LU0111547609

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
232,36 EUR 16/11/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,05 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2017) 8,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,38

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,36 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 0,84 %
Rendement 6 maanden 1,19 % 1,61 %
Rendement 1 jaar 1,05 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,78 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,16 %
Liquiditeiten 2,61 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,16 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,06 %
EUR CASH 2,94 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,48 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 1,92 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,91 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,88 %
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 1,58 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,57 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,53 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden