Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
237,42 EUR 11/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,17 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 5,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,72 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,56 %
Liquiditeiten 4,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 5,48 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,92 %
EUR CASH 3,11 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,70 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,57 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,35 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,32 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,19 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,96 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,98 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 4,49 % 4,91 %
Rendement 1 jaar 5,17 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,79 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 4,46 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,50
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden