Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering) LU0111547609

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
231,34 EUR 17/01/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/12/2017) 8,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,04

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -1,26 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -0,06 %
Rendement 6 maanden 0,91 % 1,07 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,96 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,82 %
Liquiditeiten 2,15 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,88 %
EUR CASH 4,01 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,38 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,74 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 2,14 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,08 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,07 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 1,73 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,69 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,64 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden