Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
228,74 EUR 11/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,56 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 5,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,45 %
Liquiditeiten 6,55 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,11 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,85 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,87 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,47 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,07 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,00 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,98 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,82 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,69 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 1,59 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 0,52 %
Rendement 6 maanden 0,58 % 1,34 %
Rendement 1 jaar -1,56 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,32 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 4,17 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 1,71
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden