Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
228,90 EUR 10/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 5,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,97 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,05

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 0,03 % 0,82 %
Rendement 1 jaar -0,52 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,09 %
Liquiditeiten 7,47 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,78 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,03 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,34 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,99 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,44 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,27 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,02 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,93 %
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 1,78 %
ITALY 3.750% 01-AUG-2021 1,70 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden