Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
225,13 EUR 12/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,02 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 5,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,28 %
Liquiditeiten 7,71 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,83 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,25 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,45 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,09 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,09 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,00 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,87 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,84 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,81 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,69 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -2,33 % -2,32 %
Rendement 6 maanden -3,10 % -2,70 %
Rendement 1 jaar -2,02 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,31 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,92
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden