Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
231,17 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,04 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 5,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,82 %
Liquiditeiten 3,18 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STD VNAV I C 5,65 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,73 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,68 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,83 %
EUR CASH 2,83 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,38 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,06 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,94 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,76 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,71 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 1,77 %
Rendement 1 jaar 1,04 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,32 % 4,08 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 1,70
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden