Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
231,73 EUR 20/04/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,77 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2018) 6,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,19

Prestaties in EUR (20/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 0,58 %
Rendement 6 maanden 0,87 % 0,93 %
Rendement 1 jaar 1,77 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 4,78 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,10 %
Liquiditeiten 5,17 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,27 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,08 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,43 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,42 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,79 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 2,53 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 2,32 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,11 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 1,98 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,69 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden