Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering)

LU0111547609
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
229,80 EUR 20/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,60 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 6,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,93

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -5,97 % -0,52 %
Rendement 6 maanden -2,58 % -0,33 %
Rendement 1 jaar 3,60 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,23 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,79 %
Liquiditeiten 2,69 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,13 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,49 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,45 %
EUR CASH 2,88 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,81 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 2,56 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 2,35 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,95 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 1,93 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden