Parvest Bond Euro Government EUR (Uitkering) LU0111547609

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
230,50 EUR 15/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,69 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111547609
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 121,670 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 2,55

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 1,85 % 2,08 %
Rendement 1 jaar -2,69 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,42 %
Liquiditeiten 0,26 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,94 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,29 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,95 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,93 %
EUR CASH 1,89 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,60 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,53 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,52 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,48 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 1,46 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden