Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
393,02 EUR 16/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,23 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 190,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,08

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,74 % -1,17 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,49 %
Rendement 1 jaar 1,23 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,43 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 0,40 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,93 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,49 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,84 %
ITALY 0.350% 01-NOV-2021 2,20 %
ITALY 0.000% 28-DEC-2018 2,18 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,15 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 1,79 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,74 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,69 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,67 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden