Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
402,58 EUR 15/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,15 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 114,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,18 %
Liquiditeiten 4,81 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,84 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 5,48 %
EUR CASH 4,03 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,93 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,72 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,33 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,31 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,22 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,10 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,83 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 1,70 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 3,91 % 4,70 %
Rendement 1 jaar 2,15 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 4,18 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,51
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden