Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
387,84 EUR 8/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,96 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 105,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,84 %
Liquiditeiten 7,15 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,96 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,22 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 4,10 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,34 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,10 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,07 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,01 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 1,98 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,81 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,78 %

Prestaties in EUR (8/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,75 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -0,85 %
Rendement 6 maanden -2,20 % -1,56 %
Rendement 1 jaar -1,96 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,45 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 4,15 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,69
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden