Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
395,40 EUR 17/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,24 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 128,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,20

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,59 %
Rendement 3 maanden -0,78 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 0,40 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 1,24 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 1,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,09 %
Liquiditeiten 7,47 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,61 %
USD - Amerikaanse dollar 0,12 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,19 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 5,30 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 2,93 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 2,90 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,61 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,33 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,75 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 1,73 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 1,70 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 1,57 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden