Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
391,41 EUR 21/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,28 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 110,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,62 %
Liquiditeiten 8,38 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,86 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 6,49 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,59 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,18 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,08 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,07 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,90 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 1,88 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,83 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,72 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,28 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,46 %
Rendement 6 maanden -1,56 % -1,43 %
Rendement 1 jaar -0,28 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,66 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 4,54 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,55
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 2,04
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden