Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
392,75 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 176,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,84

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 0,54 %
Rendement 6 maanden -1,01 % -0,55 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,79 %
Liquiditeiten 2,69 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,84 %
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 4,95 %
ITALY 2.150% 15-DEC-2021 3,37 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,34 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,72 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,72 %
ITALY 0.000% 30-OCT-2019 2,47 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 2,27 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,10 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 1,93 %