Parvest Bond Euro Government EUR

LU0111548326
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
417,54 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,68 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 123,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Liquiditeiten 3,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,91 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 4,73 %
EUR CASH 3,44 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 3,18 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,55 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,48 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 2,22 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,16 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,05 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 1,97 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,95 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 4,58 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 6,65 %
Rendement 1 jaar 5,68 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,07 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,67 % 4,50 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,60