Parvest Bond Euro Government EUR LU0111548326

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
399,03 EUR 8/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,10 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2017) 356,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 2,22

Prestaties in EUR (8/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 1,12 % 1,33 %
Rendement 6 maanden 1,32 % 1,68 %
Rendement 1 jaar 2,10 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,29 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,00 %
Liquiditeiten 3,98 %
Landen Gewicht
Italië 31,70 %
Spanje 20,15 %
Frankrijk 17,95 %
Duitsland 11,41 %
België 8,21 %
Nederland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR I CAP 7,16 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2021 3,06 %
EUR CASH 2,94 %
ITALY 0.000% 30-MAY-2019 2,48 %
ITALY (REPUBLIC OF) (ITALIA) 0.350% 01-NOV-2021 1,92 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 1,91 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 1,88 %
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 1,58 %
ITALY 0.050% 15-OCT-2019 1,57 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-government-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden