Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,98 EUR 19/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,88 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 81,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,05 %
Liquiditeiten -1,02 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,03 %
Duitsland 15,48 %
Italië 12,88 %
Spanje 11,96 %
België 8,28 %
Luxemburg 3,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,14 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,19 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,16 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,96 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,90 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 1,85 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,82 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,74 %
KFW 0.75% 06/28/28 SR: 1,63 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 1,11 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 3,88 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 4,38 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,40