Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,93 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,17 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 101,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 1,69

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -1,02 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 0,17 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,01 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,48 %
Italië 17,58 %
Duitsland 16,34 %
Spanje 12,09 %
België 7,94 %
Luxemburg 3,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
GBP - Brits pond 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Insticash Money 3M EUR 5,39 %
German Govt 15/02/2023 2,47 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,45 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,43 %
France Oat 25/05/2026 2,13 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,09 %
Italian Govt 01/02/2020 2,02 %
Allemagne 15/08/2026 1,93 %
French Govt 25/05/2030 1,92 %
Oat 25/05/2036 1,73 %