Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,70 EUR 15/11/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,06 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2018) 87,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,79 %
Liquiditeiten 0,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,49 %
Duitsland 14,30 %
Italië 12,91 %
Spanje 11,06 %
België 8,70 %
Luxemburg 3,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,87 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,51 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,36 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,36 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,22 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,99 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,87 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,81 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,72 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,62 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -0,98 % -0,80 %
Rendement 6 maanden -1,35 % -0,57 %
Rendement 1 jaar -2,06 % -1,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 4,21 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,56
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden