Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,52 EUR 14/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,69 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 85,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,15 %
Duitsland 14,71 %
Italië 12,40 %
Spanje 11,52 %
België 8,46 %
Luxemburg 3,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,91 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,55 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,39 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,26 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,10 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 2,02 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,83 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,73 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,65 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 1,61 %

Prestaties in EUR (14/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 1,65 %
Rendement 6 maanden -0,81 % -0,03 %
Rendement 1 jaar -0,69 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 4,07 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 1,72
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden