Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,37 EUR 22/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,70 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 109,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 1,98

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,67 %
Rendement 3 maanden -1,31 % -1,36 %
Rendement 6 maanden -0,48 % -0,37 %
Rendement 1 jaar 0,70 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 4,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,64 %
Liquiditeiten 5,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,53 %
Italië 20,41 %
Duitsland 13,27 %
Spanje 10,13 %
België 7,10 %
Luxemburg 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy Btps 15/09/2022 3,21 %
France Oat 25/05/2026 2,87 %
BNP Paribas Insticash Money 3M EUR 2,61 %
German Govt 15/02/2023 2,54 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,47 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,47 %
BNPP Oblipar C 2,39 %
Italy 01/05/2021 2,26 %
Italian Govt 01/02/2020 2,09 %
OAT 2,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden