Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,91 EUR 20/03/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,38 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/02/2019) 83,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,20 %
Liquiditeiten 2,94 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,67 %
Duitsland 14,17 %
Italië 12,87 %
Spanje 12,08 %
België 7,96 %
Luxemburg 3,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,26 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,76 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,42 %
EUR CASH 2,38 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,22 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,15 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,98 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,82 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,75 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,63 %

Prestaties in EUR (20/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 2,62 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 4,19 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,39
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden