Parvest Bond Euro EUR (Uitkering) LU0075937911

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,23 EUR 16/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,36 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 118,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,31

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 1,52 %
Rendement 6 maanden 0,97 % 1,00 %
Rendement 1 jaar -1,36 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,22 %
Liquiditeiten 2,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,89 %
Italië 18,21 %
Duitsland 13,60 %
Spanje 12,76 %
België 6,33 %
Luxemburg 4,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,35 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
French Govt 25/05/2030 2,79 %
German Govt 04/09/2022 2,62 %
Italy Btps 15/09/2022 2,56 %
France Oat 25/05/2026 2,41 %
KFW 01/06/2020 2,20 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,10 %
German Govt 04/07/2034 2,03 %
Dutch Govt 15/07/2023 2,01 %
Italy 01/05/2021 1,91 %
BNPP Oblipar C 1,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden