Parvest Bond Euro EUR (Uitkering) LU0075937911

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,31 EUR 7/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,79 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2017) 114,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 2,15

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 0,88 %
Rendement 6 maanden 1,43 % 1,70 %
Rendement 1 jaar 1,79 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,94 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,46 %
Liquiditeiten 1,51 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,06 %
Italië 19,88 %
Duitsland 16,25 %
Spanje 10,06 %
België 5,82 %
Luxemburg 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,37 %
GBP - Brits pond 0,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
German Govt 04/09/2022 2,63 %
Italy Btps 15/09/2022 2,62 %
French Govt 25/05/2030 2,54 %
France Oat 25/05/2026 2,48 %
KFW 01/06/2020 2,24 %
German Govt 15/02/2023 2,15 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,09 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,05 %
Dutch Govt 15/07/2023 2,05 %
Italy 01/05/2021 1,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden