Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,41 EUR 17/07/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,74 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/06/2018) 97,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,16

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,49 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -0,13 %
Rendement 6 maanden 0,12 % 0,78 %
Rendement 1 jaar 0,74 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,69 %
Liquiditeiten 6,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,60 %
Italië 16,82 %
Duitsland 16,57 %
Spanje 12,14 %
België 8,54 %
Luxemburg 3,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
German Govt 15/02/2023 2,58 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,54 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,51 %
France Oat 25/05/2026 2,20 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,10 %
Italian Govt 01/02/2020 2,04 %
Allemagne 15/08/2026 2,03 %
French Govt 25/05/2030 1,95 %
Italy BTPS 01/12/2019 1,60 %
Italy Btps 15/09/2022 1,55 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden