Parvest Bond Euro EUR (Uitkering) LU0075937911

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,03 EUR 18/08/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,65 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2017) 121,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,53 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,30 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,57

Prestaties in EUR (18/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 0,68 %
Rendement 6 maanden 1,23 % 1,46 %
Rendement 1 jaar -2,65 % -2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,73 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,20 %
Italië 21,61 %
Duitsland 13,69 %
Spanje 13,20 %
België 5,88 %
Luxemburg 4,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
German Govt 1.50 04/09/2022 2,59 %
Italy BTPS 1.45 15/09/2022 2,53 %
Spain SPGB 0.25 30/04/2018 2,45 %
France OAT 0.50 25/05/2026 2,37 %
French Govt 2.25 25/10/2022 2,19 %
KFW 0.13 01/06/2020 2,19 %
Spanish Govt 4.85 31/10/2020 2,09 %
German Govt 4.75 04/07/2034 2,04 %
BNPP Oblipar C 2,02 %
Dutch Govt 1.75 15/07/2023 2,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden