Parvest Bond Euro EUR (Uitkering)

LU0075937911
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,41 EUR 20/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,65 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075937911
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 93,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,64 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,76 %
Liquiditeiten 6,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,85 %
Duitsland 15,73 %
Italië 14,92 %
Spanje 12,93 %
België 8,81 %
Luxemburg 3,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
GBP - Brits pond 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,53 % -0,16 %
Rendement 6 maanden -0,95 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,65 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 4,64 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,00
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden