Parvest Bond Euro EUR LU0075938133

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
220,54 EUR 22/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,58 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2017) 333,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 2,51

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -0,55 % -0,59 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -2,58 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,98 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,73 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,00 %
Italië 21,26 %
Duitsland 13,25 %
Spanje 12,52 %
België 6,18 %
Luxemburg 4,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
French Govt 2.50 25/05/2030 2,75 %
German Govt 1.50 04/09/2022 2,60 %
Italy BTPS 1.45 15/09/2022 2,55 %
France OAT 0.50 25/05/2026 2,38 %
French Govt 2.25 25/10/2022 2,20 %
KFW 0.13 01/06/2020 2,20 %
Spanish Govt 4.85 31/10/2020 2,10 %
Dutch Govt 1.75 15/07/2023 1,99 %
German Govt 4.75 04/07/2034 1,98 %
Italy 3.75 01/05/2021 1,90 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden