Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
221,67 EUR 19/04/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,09 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2018) 255,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,03

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 0,51 %
Rendement 6 maanden 0,16 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,43 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten 3,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,74 %
Italië 19,04 %
Duitsland 16,09 %
Spanje 11,78 %
België 7,84 %
Luxemburg 3,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,05 %
USD - Amerikaanse dollar 0,27 %
GBP - Brits pond 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
France Oat 25/05/2026 2,80 %
German Govt 15/02/2023 2,46 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,44 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,41 %
Italy 01/05/2021 2,23 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,07 %
Italian Govt 01/02/2020 2,02 %
Oat 25/05/2036 1,98 %
Allemagne 15/08/2026 1,91 %
French Govt 25/05/2030 1,88 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden