Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
220,90 EUR 19/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,54 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 254,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 1,45 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,59 %
Duitsland 14,43 %
Spanje 11,97 %
Italië 11,71 %
België 8,98 %
Luxemburg 3,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribs Money 3M-Ideur 5,36 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,80 %
France Oat 25/05/2026 2,44 %
German Govt 15/02/2023 2,29 %
French Govt 25/05/2030 2,16 %
Germany (Federal Republic) 14/04/2023 2,02 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 1,84 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,76 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,66 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,66 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,55 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 0,41 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 0,54 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,14 % 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,52
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden