Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
219,75 EUR 17/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,58 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 250,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 1,99

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -0,28 % 0,45 %
Rendement 6 maanden 0,02 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -0,58 % 0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,69 %
Liquiditeiten 6,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,90 %
Italië 14,91 %
Duitsland 14,65 %
Spanje 13,97 %
België 8,81 %
Luxemburg 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
German Govt 15/02/2023 2,55 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,53 %
Italian Govt 01/03/2024 2,46 %
France Oat 25/05/2026 2,20 %
Bnp Paribas Oblipar 24C 2,11 %
French Govt 25/05/2030 1,95 %
Spain 1.3%16-311026 31/10/2026 1,95 %
France O.A.T. 25/06/2039 1,59 %
Italy Btps 15/09/2022 1,56 %
ITALY BTPS 01/03/2032 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden