Parvest Bond Euro EUR LU0075938133

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
220,91 EUR 17/01/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/12/2017) 294,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,95

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -0,31 % -0,24 %
Rendement 6 maanden 0,81 % 1,19 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,68 % 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,12 %
Liquiditeiten 3,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,17 %
Italië 21,27 %
Duitsland 13,14 %
Spanje 10,02 %
België 7,02 %
Luxemburg 4,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
GBP - Brits pond 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy Btps 15/09/2022 3,09 %
France Oat 25/05/2026 2,75 %
German Govt 15/02/2023 2,43 %
Germany Dbr 15/08/2025 2,37 %
Spanish Govt 31/10/2020 2,35 %
BNPP Oblipar C 2,29 %
Italy 01/05/2021 2,16 %
Italian Govt 01/02/2020 1,99 %
Oat 25/05/2036 1,94 %
French Govt 25/05/2030 1,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden