Parvest Bond Euro EUR

LU0075938133
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
223,69 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,61 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075938133
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/1997
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 237,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,06 %
Duitsland 16,61 %
Italië 12,13 %
Spanje 11,93 %
België 7,61 %
Luxemburg 3,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (D) 5,23 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 2,44 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 2,21 %
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 2,19 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,16 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 1,98 %
BNP PARIBAS OBLIPAR PRIVILEGE 1,83 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,82 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 1,67 %
BNP PARIBAS LCR 1 1,62 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,76 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 2,75 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 1,61 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,63 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,21 % 4,23 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,34
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden