Parvest Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0131210790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,50 EUR 21/03/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,01 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2019) 118,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,89 %
Liquiditeiten 7,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
GBP - Brits pond 0,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,59 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 4,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,88 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,18 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,14 %
BMW FINANCE 0.63% 10/06/23 SR: 1,11 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,03 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,95 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,90 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,89 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 1,56 % 2,15 %
Rendement 1 jaar 1,01 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 5,55 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 1,98
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden