Parvest Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0131210790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,96 EUR 11/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,51 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 134,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 2,73

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,85 %
Rendement 3 maanden -0,52 % 0,21 %
Rendement 6 maanden -0,99 % 0,23 %
Rendement 1 jaar 0,51 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 4,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,59 %
Liquiditeiten 3,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,55 %
USD - Amerikaanse dollar 1,23 %
GBP - Brits pond 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,61 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,11 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,05 %
SKY PLC 1.875% 24-NOV-2023 0,94 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.750% 02-MAR-202 0,84 %
BMW FINANCE 0.500% 22-NOV-2022 0,82 %
BPCE SA 0.875% 31-JAN-2024 0,82 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 0,80 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.750% 15-JUN-2023 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 0.750% 26-JUL-2023 0,75 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden