Parvest Bond Euro Corporate EUR (Uitkering) LU0131210790

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,22 EUR 19/09/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,37 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 374,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,26
Ratio van Treynor 3,47

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 0,21 %
Rendement 6 maanden 2,09 % 1,58 %
Rendement 1 jaar 0,37 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,41 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
USD - Amerikaanse dollar 1,25 %
GBP - Brits pond 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,02 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 2,27 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 1,28 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,26 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 1,17 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,15 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.000% 27-JUL-2023 1,10 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,07 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,96 %
SPAREBANK 1 SMN 0.500% 09-MAR-2022 0,89 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden