Parvest Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0131210790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,77 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,57 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 141,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,49

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,62 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -1,48 % -0,78 %
Rendement 1 jaar 0,57 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,27 %
Liquiditeiten 3,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,03 %
USD - Amerikaanse dollar 1,07 %
GBP - Brits pond 0,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,93 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,26 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 17-JAN-2025 1,23 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,04 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.000% 09-NOV-2023 1,01 %
NATWEST MARKETS PLC 0.625% 02-MAR-2022 0,98 %
SOCIETE GENERALE SA 0.500% 13-JAN-2023 0,98 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,97 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.500% 27-OCT-2047 0,94 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 0,94 %