Parvest Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0131210790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,00 EUR 20/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,56 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 119,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,46 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,84 %
USD - Amerikaanse dollar 1,20 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,53 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,09 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,08 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 1,06 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,89 %
BANK NOVA 0.50% 04/30/24 SR: 0,86 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,84 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,82 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,75 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,73 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 5,70 %
Rendement 1 jaar 5,56 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,78 % 2,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,92 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,23
;