Parvest Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0131210790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,56 EUR 17/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,62 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 130,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,49 %
Liquiditeiten 2,59 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,78 %
USD - Amerikaanse dollar 1,35 %
GBP - Brits pond 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,73 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,62 %
INTESA SANPAOLO 1.13% 03/04/22 SR:791 1,21 %
AB INBEV 1.50% 03/17/25 SR:26 1,17 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,14 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,12 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR: 1,01 %
SKY 1.88% 11/24/23 SR: 0,99 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,95 %
VW INTNL FINANCE 2.50% SR: 0,85 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,66 % -0,67 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,79 % -0,10 %
Rendement 1 jaar -0,62 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 4,81 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 2,63
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden