Parvest Bond Euro Corporate EUR (Uitkering)

LU0131210790
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,06 EUR 13/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,99 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 126,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,46 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,97 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
GBP - Brits pond 0,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,45 %
EUR CASH 1,80 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,18 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,18 %
UBS LN BR 0.25% 01/10/22 SR: 1,05 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,03 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 0,96 %
DANSKE BK 0.25% 11/28/22 SR:613 0,88 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,85 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,82 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -1,08 % -0,86 %
Rendement 6 maanden -0,89 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -1,99 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 4,69 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,15
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden