Parvest Bond Euro Corporate EUR LU0131210360

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
188,47 EUR 17/11/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,39 % Rendement 1 jaar
1,13 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 527,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 3,36

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 0,83 %
Rendement 6 maanden 2,02 % 1,68 %
Rendement 1 jaar 3,39 % 2,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,17 % 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,78 %
Liquiditeiten -0,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,05 %
USD - Amerikaanse dollar 1,04 %
GBP - Brits pond 0,14 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,74 %
EUR CASH 2,49 %
UNICREDIT SPA 5.750% 28-OCT-2025 1,30 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,27 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 0,97 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,96 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 0,95 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 0,93 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,88 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.117% 25-JAN-2024 0,84 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden