Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,13 EUR 12/12/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,19 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 333,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,25 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,91 %
USD - Amerikaanse dollar 1,61 %
GBP - Brits pond 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,71 %
EUR CASH 2,36 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,24 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,23 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,10 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,08 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 0,98 %
BNP 1.13% 11/22/23 SR:18767 0,92 %
DANSKE BK 0.25% 11/28/22 SR:613 0,91 %
BOFAML 0.75% 07/26/23 SR:817 0,88 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -0,52 %
Rendement 6 maanden -1,18 % -0,13 %
Rendement 1 jaar -3,19 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 4,64 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 1,98
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden