Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,72 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,06 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2019) 329,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,24 %
Liquiditeiten 4,71 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,45 %
USD - Amerikaanse dollar 1,49 %
GBP - Brits pond 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,77 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR: 1,24 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,19 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 1,19 %
VOLKSWAGEN BK 1.25% 06/10/24 SR:B03/18 1,12 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 1,07 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 1,05 %
BMW FINANCE 1.00% 11/14/24 SR: 1,00 %
ABN AMRO 0.25% 12/03/21 SR: 0,96 %
RCI BANQUE 0.50% 09/15/23 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 0,03 % -0,12 %
Rendement 1 jaar 0,06 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,39 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 4,43 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,02
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden