Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,96 EUR 21/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,70 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 479,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,07 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 3,20

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -0,46 %
Rendement 3 maanden -0,84 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -0,05 % 0,05 %
Rendement 1 jaar 1,70 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 4,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,58 %
Liquiditeiten -0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,52 %
USD - Amerikaanse dollar 1,01 %
GBP - Brits pond 0,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR X (C) 4,30 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 1,23 %
MORGAN STANLEY 1.342% 23-OCT-2026 1,01 %
TOTAL SA PERP 0,92 %
GENERAL ELECTRIC CO 0.875% 17-MAY-2025 0,89 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,88 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.500% 27-OCT-2047 0,85 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 0,85 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.500% 06-DEC-2022 0,85 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden