Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,02 EUR 20/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,52 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 330,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,38 %
USD - Amerikaanse dollar 1,32 %
GBP - Brits pond 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,31 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,12 %
AB INBEV 1.13% 07/01/27 SR:35 1,09 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 0,91 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR: 0,88 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,87 %
TD 0.38% 04/25/24 SR: 0,86 %
MEDTRONIC GLOBAL 1.13% 03/07/27 SR: 0,85 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,85 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,83 %

Prestaties in EUR (20/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 2,41 %
Rendement 6 maanden 5,12 % 5,34 %
Rendement 1 jaar 3,52 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 4,88 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 1,88
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden