Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,85 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 416,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,48

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,36 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -1,44 % -0,44 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,16 % 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,68 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
USD - Amerikaanse dollar 1,14 %
GBP - Brits pond 0,10 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,93 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 10-OCT-2023 1,26 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 17-JAN-2025 1,23 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,04 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.000% 09-NOV-2023 1,01 %
SOCIETE GENERALE SA 0.500% 13-JAN-2023 0,98 %
NATWEST MARKETS PLC 0.625% 02-MAR-2022 0,98 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.250% 17-JUL-2025 0,97 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.500% 27-OCT-2047 0,94 %
BNP PARIBAS SA 0.750% 11-NOV-2022 0,94 %