Parvest Bond Euro Corporate EUR

LU0131210360
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,67 EUR 17/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,21 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 372,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 2,60

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 0,38 % 0,78 %
Rendement 6 maanden -0,14 % 0,80 %
Rendement 1 jaar -0,21 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,08 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,92 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,93 %
Telecomoperatoren 10,62 %
Consumptiegoederen 7,41 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Diverse industrieën en diensten 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,05 %
Verenigde Staten 11,42 %
Spanje 9,93 %
Nederland 9,57 %
Italië 9,10 %
Groot-Brittannië 8,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,60 %
USD - Amerikaanse dollar 1,25 %
GBP - Brits pond 0,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,03 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,63 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,15 %
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION X CAP 1,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.125% 04-MAR-2022 1,02 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.250% 10-JAN-2022 0,99 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.750% 02-MAR-202 0,98 %
SKY PLC 1.875% 24-NOV-2023 0,97 %
BMW FINANCE 0.500% 22-NOV-2022 0,85 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 0,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-euro-corporate-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden