Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,38 USD 17/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,77 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 41,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,54 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,93 %
Olie en Gas 4,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Vastgoed 1,09 %
Nutsbedrijven 0,69 %
Landen Gewicht
Argentinië 5,74 %
Zuid-Afrika 5,26 %
Mexico 4,97 %
Rusland 4,78 %
Indonesië 4,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,87 %
IDR - Indonesische roepia 5,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,09 %
BRL - Braziliaanse real 3,93 %
RUB - Russische roebel 3,57 %
MXN - Mexicaanse peso 3,17 %
THB - Thaise baht 2,86 %
EUR - Euro 2,69 %
CNY - Chinese yuan 2,36 %
PLN - Poolse zloty 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,52 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,34 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 2,00 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,99 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,75 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 1,65 %
Dominican Republic Global 8.9000% Domre Feb 2023 1,61 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,57 %
Argentina 0% 20 Usd 13/02/2020 1,56 %
POLAND GOVT BOND 4.00 25/10/2023 1,56 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 3,88 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 8,11 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 3,77 % 13,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 9,20 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,65
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden