Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
200,44 USD 14/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,34 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 39,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,34 %
Liquiditeiten 7,08 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,52 %
Olie en Gas 4,19 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Chemie 1,58 %
Landen Gewicht
Brazilië 8,10 %
Rusland 7,33 %
Zuid-Afrika 5,86 %
Argentinië 5,47 %
Indonesië 4,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,37 %
EUR - Euro 6,84 %
RUB - Russische roebel 5,54 %
BRL - Braziliaanse real 5,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,29 %
IDR - Indonesische roepia 4,22 %
THB - Thaise baht 3,35 %
HUF - Hongaarse forint 2,03 %
CNY - Chinese yuan 1,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,97 %
Usd/Try Forward Contract 3,59 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,35 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,19 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,68 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,51 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,26 %
USD CASH 2,15 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,93 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 1,15 %
Rendement 3 maanden -1,29 % -0,65 %
Rendement 6 maanden -2,27 % 3,56 %
Rendement 1 jaar -3,34 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,14 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 9,88 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 1,19
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden