Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
220,77 USD 14/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,29 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 44,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,15 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,71 %
Olie en Gas 3,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Vastgoed 1,36 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 7,25 %
Rusland 7,13 %
Mexico 5,90 %
Indonesië 4,93 %
Luxemburg 4,67 %
Thailand 4,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,58 %
CNY - Chinese yuan 5,55 %
RUB - Russische roebel 5,20 %
THB - Thaise baht 4,21 %
IDR - Indonesische roepia 4,15 %
MXN - Mexicaanse peso 3,48 %
BRL - Braziliaanse real 2,95 %
TRY - Turkse lire 2,06 %
EUR - Euro 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,77 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 3,91 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 3,75 %
CNY CASH 3,55 %
ZAR CASH 2,67 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,01 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,00 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,69 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 1,61 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,48 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 5,53 %
Rendement 6 maanden 5,65 % 8,82 %
Rendement 1 jaar 11,29 % 15,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,54 % 9,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,55
;