Parvest Bond Best Selection World Emerging USD

LU0823389852
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
213,41 USD 23/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,86 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 53,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 2,46 %
Rendement 3 maanden -1,67 % 2,73 %
Rendement 6 maanden -1,29 % -2,02 %
Rendement 1 jaar -4,86 % -6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,54 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,30 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,33 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Olie en Gas 4,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Vastgoed 2,91 %
Landen Gewicht
Brazilië 7,39 %
Argentinië 6,80 %
Indonesië 6,26 %
Turkije 6,25 %
Zuid-Afrika 4,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,96 %
TRY - Turkse lire 5,88 %
IDR - Indonesische roepia 5,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,34 %
EUR - Euro 3,73 %
BRL - Braziliaanse real 3,09 %
RUB - Russische roebel 2,54 %
CLP - Chileense peso 2,32 %
INR - Indiase roepie 1,65 %
MXN - Mexicaanse peso 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 3,08 %
Turkey 15/01/2020 2,78 %
Yingde Gases 6.25% 18-19/01/2023 6.25 19/01/2021 1,87 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,77 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 1,76 %
Chile Nominal 5.0000% Btpcl Mar 2035 5% 01/03/2035 1,73 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,71 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,66 %
Emirates Reit Su 5.125% 17-12/12/2022 1,60 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,60 %