Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,11 EUR 11/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,31 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 7,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,92 %
Liquiditeiten 3,23 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,52 %
Olie en Gas 4,19 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Chemie 1,58 %
Landen Gewicht
Brazilië 8,10 %
Rusland 7,33 %
Zuid-Afrika 5,86 %
Argentinië 5,47 %
Indonesië 4,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,25 %
IDR - Indonesische roepia 6,32 %
RUB - Russische roebel 5,79 %
EUR - Euro 4,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,12 %
BRL - Braziliaanse real 4,04 %
THB - Thaise baht 3,45 %
MXN - Mexicaanse peso 2,79 %
CNY - Chinese yuan 1,95 %
CLP - Chileense peso 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 4,04 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,28 %
USD CASH 3,00 %
RUSSIA 7.40% 12/07/22 SR:26220 2,66 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,65 %
COLOMBIA 6.00% 04/28/28 SR: 2,39 %
Usd/Try Forward Contract 2,31 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,30 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 2,13 %
HUNGARY 0.50% 04/21/21 SR: 2,10 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % -0,87 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 2,61 %
Rendement 6 maanden -5,12 % 3,79 %
Rendement 1 jaar -10,31 % -1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,02 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 10,09 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,84
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden