Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,95 EUR 20/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,32 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 8,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,87 %

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,06 % 0,70 %
Rendement 3 maanden -13,93 % 2,27 %
Rendement 6 maanden -10,35 % -3,30 %
Rendement 1 jaar -1,32 % -6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,70 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,58 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 1,87 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,51 %
Nutsbedrijven 4,17 %
Olie en Gas 3,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Vastgoed 2,40 %
Landen Gewicht
Brazilië 8,71 %
Argentinië 7,61 %
Zuid-Afrika 6,84 %
Indonesië 4,23 %
Rusland 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,65 %
TRY - Turkse lire 4,86 %
BRL - Braziliaanse real 4,53 %
EUR - Euro 4,21 %
IDR - Indonesische roepia 3,82 %
RUB - Russische roebel 2,35 %
THB - Thaise baht 2,29 %
CLP - Chileense peso 2,21 %
MXN - Mexicaanse peso 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL NTN-F 10% 18-01/01/29 FLAT 10.00 01/01/29 4,14 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,29 %
South African Govt 10.50 21/12/2026 1,94 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,77 %
Chile Nominal 5.0000% BTPCL Mar 35 5.00 01/03/35 1,72 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,61 %
SURINAME, REPUBL 9.25% 16-26/10/26 9.25 26/10/26 1,52 %
YINGDE GASES INV 6.25% 18-19/01/23 6.25 19/01/21 1,52 %
BANCO DAVIVIENDA 7.5% 17-24/10/22 7.50 24/10/22 1,51 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden