Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,51 EUR 17/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,87 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 7,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,34 %
Liquiditeiten 7,08 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,29 %
Olie en Gas 3,96 %
Nutsbedrijven 3,31 %
Vastgoed 2,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Landen Gewicht
Indonesië 6,36 %
Argentinië 5,81 %
Zuid-Afrika 5,67 %
China 4,79 %
Rusland 4,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,37 %
EUR - Euro 6,84 %
RUB - Russische roebel 5,54 %
BRL - Braziliaanse real 5,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,29 %
IDR - Indonesische roepia 4,22 %
THB - Thaise baht 3,35 %
HUF - Hongaarse forint 2,03 %
CNY - Chinese yuan 1,85 %
SGD - Singaporese dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,18 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,57 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,14 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 2,10 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,93 %
Amerique Tv 0.13 15/04/2022 1,85 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,78 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,58 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 24/10/2022 1,56 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,54 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 2,41 %
Rendement 3 maanden -3,62 % 0,32 %
Rendement 6 maanden -11,59 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -9,87 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,33 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,98 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,31 % 10,43 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,60 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,76
Tracking error 2,91 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden