Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering) LU0823389696

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,83 EUR 17/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,04 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 6,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,82 %

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,37 % -3,61 %
Rendement 3 maanden 2,99 % -3,61 %
Rendement 6 maanden 4,59 % -3,62 %
Rendement 1 jaar 13,04 % -6,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,15 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,18 % 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,91 %
Olie en Gas 9,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Nutsbedrijven 3,08 %
Landen Gewicht
Brazilië 6,84 %
Turkije 6,52 %
Argentinië 6,03 %
Indonesië 4,85 %
Mexico 4,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,77 %
TRY - Turkse lire 5,36 %
IDR - Indonesische roepia 3,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,30 %
RUB - Russische roebel 2,79 %
EUR - Euro 2,43 %
MXN - Mexicaanse peso 2,41 %
CLP - Chileense peso 2,11 %
HUF - Hongaarse forint 2,07 %
BRL - Braziliaanse real 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Davivienda 7.50 24/10/2022 3,85 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,36 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 2,06 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,89 %
Serbia T-Bonds 5.75 21/07/2023 1,86 %
Banco De Credito 4.85% 15/10/2020 1,76 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,76 %
Argentina 7.5% 17-22/04/2026 7.50 22/04/2026 1,61 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,50 %
Dom Rep Cbn 11% 17-05/01/2024 0.11 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden