Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,09 EUR 19/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,48 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 8,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 1,98 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,24 %
Olie en Gas 2,63 %
Nutsbedrijven 2,19 %
Chemie 1,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,46 %
Landen Gewicht
Argentinië 6,41 %
Mexico 5,37 %
Zuid-Afrika 5,33 %
Brazilië 5,09 %
Indonesië 4,87 %
Rusland 4,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,66 %
BRL - Braziliaanse real 3,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,93 %
IDR - Indonesische roepia 3,90 %
THB - Thaise baht 3,51 %
RUB - Russische roebel 3,19 %
EUR - Euro 3,02 %
MXN - Mexicaanse peso 2,78 %
ARS - Argentijnse peso 2,09 %
CNY - Chinese yuan 2,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,44 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 2,96 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,33 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,33 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 2,27 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,07 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 1,73 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,61 %
Bono Ajuste Cer 0% 18-08/02/19 Flat 3.75 08/02/19 1,52 %
Mexican Bonos 10.00 05/12/2024 1,49 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,89 %
Rendement 3 maanden 4,57 % 6,97 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 5,34 %
Rendement 1 jaar -9,48 % 11,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,79 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 9,51 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,78
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden