Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,64 EUR 22/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,08 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 8,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,28 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,03 %
Olie en Gas 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Nutsbedrijven 0,71 %
Landen Gewicht
Luxemburg 6,13 %
Zuid-Afrika 5,53 %
Mexico 5,36 %
Indonesië 4,57 %
Brazilië 4,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,94 %
IDR - Indonesische roepia 4,33 %
RUB - Russische roebel 3,55 %
BRL - Braziliaanse real 3,08 %
MXN - Mexicaanse peso 3,06 %
EUR - Euro 2,85 %
THB - Thaise baht 2,82 %
CNY - Chinese yuan 2,33 %
PLN - Poolse zloty 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 6,26 %
SURINAME 9.25% 10/26/26 SR: 2,60 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,34 %
SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/32 SR:R2032 2,16 %
TURKEY 7.25% 12/23/23 SR: 1,94 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,85 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 1,76 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,64 %
DOMINICAN REP 8.90% 02/15/23 SR: 1,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 1,60 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % 0,95 %
Rendement 3 maanden -0,88 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 4,71 % 11,08 %
Rendement 1 jaar -3,08 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,92 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,92 % 9,72 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,76 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,76
Tracking error 2,91 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden