Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,64 EUR 10/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,27 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 8,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,39 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 2,91 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,04 %

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,19 % 0,55 %
Rendement 3 maanden -6,69 % 3,63 %
Rendement 6 maanden -10,45 % 5,83 %
Rendement 1 jaar -8,27 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,95 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,56 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,27 %
Liquiditeiten 4,45 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,94 %
Nutsbedrijven 4,45 %
Olie en Gas 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
Rusland 7,18 %
Argentinië 6,94 %
Indonesië 5,77 %
Zuid-Afrika 5,74 %
Brazilië 5,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,71 %
EUR - Euro 5,03 %
RUB - Russische roebel 4,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,54 %
IDR - Indonesische roepia 4,48 %
BRL - Braziliaanse real 3,10 %
THB - Thaise baht 2,84 %
CNY - Chinese yuan 2,36 %
INR - Indiase roepie 2,24 %
TRY - Turkse lire 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,84 %
Nota Do Tesouro Nacional 2,45 %
RFLB 6.5 '24 RUB 28/02/2024 2,04 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,98 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,88 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,80 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,73 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,63 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 1,52 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden