Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,54 EUR 17/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,83 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 8,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,59 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -3,04 %
Rendement 6 maanden 1,74 % -6,50 %
Rendement 1 jaar 5,83 % -11,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,01 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,38 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,85 % 9,26 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,66 %
Nutsbedrijven 5,84 %
Olie en Gas 5,69 %
Vastgoed 4,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Argentinië 7,31 %
Brazilië 7,19 %
Zuid-Afrika 5,08 %
Indonesië 5,02 %
China 4,39 %
Israël 3,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,96 %
TRY - Turkse lire 5,88 %
IDR - Indonesische roepia 5,52 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,34 %
EUR - Euro 3,73 %
BRL - Braziliaanse real 3,09 %
RUB - Russische roebel 2,54 %
CLP - Chileense peso 2,32 %
INR - Indiase roepie 1,65 %
MXN - Mexicaanse peso 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
China Evergrande 28/06/2021 2,17 %
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.5 24/10/2022 2,01 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 1,95 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,92 %
South African Govt 10.50 21/12/2026 1,79 %
Teva Pharma Fin NLD 0.0315 1/1/1970 3.15 1/10/2026 1,78 %
Abja Investment 5.45% 18-24/01/2028 1,76 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,69 %
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 1,66 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 1,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden