Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
20,64 EUR 17/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,58 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 8,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,15 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 54,34 %
Olie en Gas 4,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 8,14 %
Indonesië 6,74 %
Rusland 5,53 %
Brazilië 4,47 %
Mexico 4,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,58 %
CNY - Chinese yuan 5,55 %
RUB - Russische roebel 5,20 %
THB - Thaise baht 4,21 %
IDR - Indonesische roepia 4,15 %
MXN - Mexicaanse peso 3,48 %
BRL - Braziliaanse real 2,95 %
TRY - Turkse lire 2,06 %
EUR - Euro 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 4,16 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 2,76 %
Rflb 7.4 '24 Rub 17/07/2024 2,69 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,31 %
REP SOUTH AFRICA 8.25% 13-31/03/2032 8.25 31/03/32 2,20 %
BNP Insticash USD M 2,03 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,02 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 1,94 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,81 %
Dominican Rep Global 8.9000% Domre Feb 23 1,68 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 3,77 % 4,55 %
Rendement 6 maanden 5,82 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 3,58 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,38 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,67 % 9,82 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,84
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -