Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR (Uitkering) LU0823389696

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,02 EUR 23/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,11 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2004
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 5,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,45 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,52
Tracking error 2,91 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %

Prestaties in EUR (23/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 3,62 % -5,82 %
Rendement 1 jaar 4,11 % -3,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,42 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,18 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,41 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,20 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,53 %
Olie en Gas 7,81 %
Vastgoed 1,89 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,73 %
Landen Gewicht
Brazilië 9,58 %
Argentinië 8,95 %
Turkije 6,57 %
Indonesië 5,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,27 %
TRY - Turkse lire 5,01 %
BRL - Braziliaanse real 4,58 %
IDR - Indonesische roepia 3,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,64 %
RUB - Russische roebel 3,05 %
ARS - Argentijnse peso 2,97 %
EUR - Euro 2,49 %
THB - Thaise baht 1,84 %
MXN - Mexicaanse peso 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Insticash USD M 5,37 %
Brazil NTN-F 10.00 01/01/2021 3,23 %
Turkey (Republic of) 9.40 08/07/2020 2,46 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 1,94 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,92 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 1,88 %
Argnt Bonar 0.00 03/04/2022 1,66 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,64 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 1,64 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,58 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden