Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
68,85 EUR 12/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,47 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389423
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 19,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,72
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,01 %

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 2,70 %
Rendement 3 maanden -8,26 % 3,36 %
Rendement 6 maanden -9,23 % 0,15 %
Rendement 1 jaar -4,47 % -3,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,13 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,36 % 10,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,25 %
Liquiditeiten 2,67 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,87 %
Nutsbedrijven 3,92 %
Olie en Gas 3,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Vastgoed 2,43 %
Landen Gewicht
Brazilië 9,57 %
Zuid-Afrika 7,67 %
Argentinië 6,64 %
Indonesië 4,95 %
Rusland 4,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,04 %
BRL - Braziliaanse real 6,72 %
EUR - Euro 4,74 %
IDR - Indonesische roepia 4,49 %
THB - Thaise baht 2,45 %
RUB - Russische roebel 2,39 %
TRY - Turkse lire 2,35 %
CNY - Chinese yuan 2,20 %
INR - Indiase roepie 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 3,29 %
Brazil Ntn-F 10% 18-01/01/2029 Flat 10 01/01/2029 2,77 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,45 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,01 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 1,76 %
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 1,65 %
Parvest Bond Rmb Xca 1,64 %
Indonesia IDR 8.38 15/03/2034 1,53 %
Yingde Gases INV 6.25% 6.25 19/01/2021 1,49 %
Banco Davivienda 7.5% 7.50 24/10/2022 1,44 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden