Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,10 EUR 23/03/2017
Obligaties - groeilanden Beleggingsbeleid
8,28 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389423
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2008
Categorie Obligaties - groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2017) 14,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,26 %
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,28

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % -1,57 %
Rendement 3 maanden 6,50 % 0,91 %
Rendement 6 maanden -0,95 % 3,22 %
Rendement 1 jaar 8,28 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,40 % 15,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,92 % 9,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,48 % 9,15 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 3,54 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,09 %
Olie en Gas 10,38 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,70 %
Landen Gewicht
Rusland 8,29 %
Indonesië 6,63 %
Argentinië 5,55 %
Turkije 5,16 %
Brazilië 4,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,79 %
IDR - Indonesische roepia 9,33 %
RUB - Russische roebel 4,53 %
TRY - Turkse lire 3,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,31 %
PLN - Poolse zloty 1,90 %
HUF - Hongaarse forint 1,66 %
EUR - Euro 1,45 %
GBP - Brits pond 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RZD Capital Plc 0.09 07/10/2023 4,69 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 3,39 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 3,14 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,97 %
Argentina 5.625% 17-26/01/2022 5.63 26/01/2022 2,92 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,73 %
UA Ukreximbank 9 3/4% 25 22/01/2025 2,70 %
South African Govt 7.00 28/02/2031 2,30 %
South Africa (Republic of) 8.50 31/01/2037 2,19 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,96 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden