Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
69,30 EUR 14/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,63 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389423
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 23,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,56 %
Liquiditeiten 0,28 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,02 %
Olie en Gas 4,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,61 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 7,60 %
Mexico 5,52 %
Rusland 5,22 %
Indonesië 4,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,94 %
IDR - Indonesische roepia 4,33 %
RUB - Russische roebel 3,55 %
BRL - Braziliaanse real 3,08 %
MXN - Mexicaanse peso 3,06 %
EUR - Euro 2,85 %
THB - Thaise baht 2,82 %
CNY - Chinese yuan 2,33 %
PLN - Poolse zloty 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
South Africa (Republic Of) 8.88 28/02/2035 3,46 %
Suriname, Republ 9.25% 9.25 26/10/2026 2,47 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,31 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 2,18 %
Turkey Rep 7.25% 18-23/12/2023 7.25 23/12/2023 1,92 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 1,74 %
Dominican Republic Global 8.9000% Domre Feb 2023 1,63 %
Nota Do Tesouro Nacional 01/01/2023 1,58 %
Argentina 0% 20 Usd 4.50 13/02/2020 1,50 %
CO Coltes 7% due 22 COP 7.00 04/05/2022 1,48 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,39 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 6,03 % 10,79 %
Rendement 1 jaar 1,63 % 13,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,71 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,78 % 9,68 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,66 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,82
Tracking error 2,86 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden