Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR LU0823389423

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,01 EUR 24/05/2017
Obligaties - groeilanden Beleggingsbeleid
9,24 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389423
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2008
Categorie Obligaties - groeilanden
Fondsgrootte (28/04/2017) 14,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Investment Partners
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,67 %
Volatiliteit van de benchmark 9,00 %
Bêta 1,48
Tracking error 2,89 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,13 %
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,28

Prestaties in EUR (24/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % -1,69 %
Rendement 3 maanden 4,77 % -3,26 %
Rendement 6 maanden 11,04 % 2,07 %
Rendement 1 jaar 9,24 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,89 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,62 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,85 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,02 %
Liquiditeiten 1,23 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,80 %
Olie en Gas 10,30 %
Diverse industrieën en diensten 5,74 %
Landen Gewicht
Argentinië 10,54 %
Rusland 6,26 %
Brazilië 5,77 %
Zuid-Afrika 4,88 %
Turkije 4,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,36 %
RUB - Russische roebel 6,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,78 %
IDR - Indonesische roepia 3,62 %
TRY - Turkse lire 3,44 %
THB - Thaise baht 2,73 %
PLN - Poolse zloty 2,20 %
HUF - Hongaarse forint 1,54 %
EUR - Euro 1,38 %
BRL - Braziliaanse real 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RZD Capital Plc 0.09 07/10/2023 4,66 %
ALFARU 7.50 26/09/2019 3,11 %
Petrobras 8.38 23/05/2021 3,04 %
Argent-$DIS 7.5% 16-22/04/2026 7.50 22/04/2026 2,87 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 2,83 %
Argentina 5.63 26/01/2022 2,82 %
BGEO USD 6.00 26/07/2023 2,59 %
South Africa (Republic of) 8.50 31/01/2037 2,02 %
Colombia 6.0000% COLTE Apr 2028 28/04/2028 1,94 %
UA Ukreximbank 22/01/2025 1,92 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden