Parvest Bond Best Selection World Emerging RH EUR

LU0823389423
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,31 EUR 21/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,28 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389423
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2008
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 19,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,39 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,54
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -2,90 %
Rendement 3 maanden 3,62 % -6,22 %
Rendement 6 maanden 2,12 % -4,99 %
Rendement 1 jaar 10,28 % -11,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,23 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,19 % 8,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,63 %
Liquiditeiten 0,14 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,72 %
Olie en Gas 8,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,39 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Vastgoed 1,99 %
Landen Gewicht
Indonesië 5,93 %
Brazilië 5,64 %
Argentinië 5,28 %
Zuid-Afrika 5,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,75 %
BRL - Braziliaanse real 3,15 %
EUR - Euro 3,01 %
IDR - Indonesische roepia 2,67 %
RUB - Russische roebel 2,50 %
TRY - Turkse lire 2,25 %
MXN - Mexicaanse peso 2,08 %
PLN - Poolse zloty 1,97 %
CLP - Chileense peso 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Davivienda 7.5% 17-24/10/2022 7.50 3,81 %
Serbia T-Bonds 5.75% 16-21/07/2023 5.75 21/07/2023 1,85 %
Vedanta Resource 6.125% 17-09/08/2024 09/08/2021 1,84 %
Kazmunaygas Nat 4.75 19/04/2027 1,74 %
Rep South Africa 8.25% 13-31/03/2032 1,71 %
Banco De Credito 4.85% 17-30/10/2020 15/10/2020 1,71 %
India Government Bond 15/05/2027 1,55 %
Dom Rep Cbn 11% 17-05/01/2024 0.11 1,47 %
Suriname, Republ 9.25% 16-26/10/2026 1,44 %
Indonesia Govt 9.00 15/03/2029 1,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-best-selection-world-emerging-rh-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden